Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.049,48 | 0,09 | 0,05 | (7,09) | (17,21) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0799 | 0,61 | 2,50 | 1,28 | (1,22) |
Avrist Prime Income Fund | 1.040,26 | 0,08 | 0,86 | (1,06) | (3,02) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.191,36 | 0,16 | 0,02 | 0,83 | (0,42) |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,92 | 0,04 | 0,85 | 6,71 | 3,57 |
Bahana Regular Income Fund | 1.024,27 | 0,04 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.165,00 | 0,52 | 0,10 | (1,61) | (3,56) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.056,94 | 0,10 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.113,60 | 0,94 | 0,25 | 0,32 | (3,62) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.012,67 | 0,19 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.055,78 | 0,04 | 1,04 | 6,04 | 3,94 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.069,23 | 0,39 | 0,22 | 4,47 | 2,40 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.060,64 | 0,16 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.164,94 | 0,06 | (0,02) | 2,57 | (7,20) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.921,03 | 0,08 | 1,04 | 7,05 | 5,99 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.484,09 | 0,07 | 0,46 | 2,94 | 1,92 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0029 | 0,00 | 0,15 | 1,33 | (1,66) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.306,59 | 0,66 | 0,22 | 0,16 | (3,76) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.282,66 | 0,16 | (0,22) | (3,26) | (12,47) |
BNP Paribas Omega | 1.175,66 | 0,23 | 0,48 | 2,00 | 0,99 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9932 | 0,48 | 1,40 | (2,25) | (6,09) |
BNP Paribas Prima II | 1.922,68 | 0,55 | (0,09) | (2,26) | (4,18) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0796 | 0,16 | 1,13 | (0,42) | (4,33) |
BNP Paribas Proxima | 1.128,97 | 0,57 | 0,11 | (0,45) | (7,28) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.065,20 | 0,48 | 1,11 | (4,40) | (5,35) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.129,04 | 0,05 | 0,89 | 3,56 | 1,51 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0203 | 0,04 | 0,82 | 1,31 | (0,70) |
Cipta Bond | 1.187,09 | 0,01 | 0,81 | 5,82 | 4,76 |
Dana Obligasi Stabil | 3.407,41 | 0,40 | 0,49 | 5,62 | 3,53 |
Dana Pasti | 3.391,60 | 0,04 | 0,97 | 7,65 | 4,98 |
Dana Premier | 2.090,70 | 0,03 | 0,71 | 7,73 | 4,53 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.344,61 | (0,39) | 0,25 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,603170 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.861,85 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.732,40 | 0,07 | 0,58 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.674,32 | 0,53 | (0,26) | (2,97) | (4,89) |
Danareksa Melati Dollar | 0,188845 | 0,20 | 0,88 | (4,24) | (5,66) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.514,28 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.070,01 | 0,05 | 1,19 | 0,34 | (1,15) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.116,97 | 0,81 | (0,08) | 3,69 | 2,66 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.045,46 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,084467 | 0,01 | 0,56 | (0,29) | (3,22) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.438,60 | (0,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,205019 | 0,16 | 1,16 | (2,43) | (5,30) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.043,63 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.373,20 | 0,75 | 0,41 | 3,66 | 3,66 |
First State Ind. Bond Fund | 2.669,70 | 0,35 | (0,22) | (0,96) | (4,84) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.023,84 | 0,04 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.805,61 | 0,71 | 0,51 | 2,32 | (0,20) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.657,07 | 0,02 | 0,76 | 6,51 | 4,93 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,331048 | 0,05 | 1,33 | (0,09) | (2,07) |
Investasi Reksa Premium | 2.065,01 | 0,05 | (0,40) | (6,71) | (6,71) |
ITB-Niaga | 2.327,14 | 0,00 | 1,14 | 0,64 | (1,60) |
Kehati Lestari | 1.743,29 | 1,03 | 0,85 | (0,26) | (2,72) |
Kresna Olympus | 1.951,40 | 0,06 | 1,19 | 7,14 | (1,03) |
Lautandhana Fixed Income | 2.248,11 | 0,77 | 1,03 | 12,98 | 11,31 |
Maestrodollar | 1,5511 | 0,15 | 1,09 | (1,24) | (4,14) |
Makara Prima | 2.139,90 | 0,74 | 0,93 | 5,85 | 5,85 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 994,62 | 0,55 | 0,18 | (3,11) | (3,11) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.973,21 | 0,05 | 0,91 | 5,50 | 3,15 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.964,76 | 0,62 | 0,52 | 0,82 | (1,18) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.137,47 | 0,11 | 0,94 | 8,77 | 6,61 |
Mandiri Obligasi Utama | 991,05 | 0,12 | 0,30 | 1,63 | (0,38) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.708,35 | 0,53 | (0,34) | (4,00) | (7,76) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.469,20 | 0,15 | (0,24) | (2,23) | (6,07) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.680,27 | 0,79 | 0,14 | (3,23) | (7,02) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.101,26 | 0,81 | 0,39 | (0,86) | (4,75) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.067,82 | 0,14 | 0,77 | 4,25 | 0,16 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0962 | 0,19 | 1,20 | (0,04) | (3,96) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.605,25 | 0,08 | 0,98 | 8,22 | 3,98 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.909,96 | 0,07 | 0,93 | 8,31 | 8,31 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.957,95 | 0,38 | 0,83 | 6,09 | 6,09 |
Medali Dua | 1.595,36 | 0,37 | 0,10 | 3,54 | 1,49 |
Medali Syariah | 1.639,41 | 0,04 | 1,03 | 2,65 | (0,40) |
Mega Dana Ori Dua | 1.536,16 | 0,19 | (0,55) | (5,76) | (7,63) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.844,52 | (0,39) | 0,81 | 0,58 | 0,58 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,114958 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.074,16 | 0,00 | 0,38 | 7,22 | 7,22 |
Net Dana Gemilang | 1.633,27 | 0,02 | 0,90 | 7,24 | 7,24 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.802,57 | 0,09 | 0,63 | 3,33 | 1,28 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.937,27 | 0,16 | 1,60 | 3,09 | 1,55 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.224,19 | 0,09 | 1,27 | 8,25 | 4,01 |
Nikko Tron Dua | 1.798,55 | 0,17 | 0,67 | 5,11 | 3,54 |
Pacific Fixed Fund | 1.224,77 | 0,36 | 0,13 | 0,74 | (2,22) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.001,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.958,50 | 0,57 | 0,17 | 0,13 | 0,13 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.761,75 | 0,82 | 0,38 | (3,14) | (5,06) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.511,76 | 0,07 | 0,58 | 1,43 | (1,59) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.138,54 | 0,02 | 0,67 | (14,34) | (14,34) |
Premier Obligasi | 1.074,45 | 0,07 | (0,34) | 2,06 | (0,93) |
Prospera Obligasi | 2.921,69 | 0,58 | 0,26 | 4,52 | 2,45 |
Prospera Obligasi Plus | 2.959,57 | 0,68 | 0,64 | (3,14) | (6,94) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.091,47 | 0,93 | (0,02) | (2,29) | (4,22) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.053,91 | 0,51 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.084,43 | (0,37) | 0,94 | (4,31) | (6,21) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,057866 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.344,64 | 0,35 | 0,41 | 0,78 | 0,78 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.140,90 | 0,22 | 0,29 | 0,09 | (3,87) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,75 | 0,03 | 0,80 | 7,02 | 4,90 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.071,50 | 0,57 | 0,15 | (0,90) | (1,89) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.114,37 | 0,20 | 0,11 | 0,85 | (1,63) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.040,31 | 0,54 | 0,08 | (1,54) | (3,97) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.920,61 | 0,02 | 0,39 | 2,51 | 0,48 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.688,93 | 0,51 | 0,13 | (1,06) | (4,00) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 949,98 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.380,34 | 0,34 | 0,08 | (2,77) | (4,70) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,79 | 0,04 | 0,89 | 7,54 | 5,41 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.160,95 | 0,49 | 1,11 | 5,33 | 3,25 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.066,94 | 0,04 | 0,94 | 6,62 | 6,62 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.093,65 | 0,61 | 0,08 | (2,63) | (4,56) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.002,39 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.098,31 | 0,61 | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.260,37 | 0,56 | 1,07 | 5,57 | 2,46 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 898,99 | 0,16 | (0,34) | (5,27) | (8,06) |
Reksa Dana PAPI | 3.166,26 | 0,03 | 0,84 | 8,00 | 5,86 |
Reksa PG Sejahtera | 2.619,34 | 0,34 | 1,56 | 7,02 | 4,90 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.740,250 | 0,27 | 0,57 | 3,43 | 1,89 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.503,55 | 0,86 | (0,11) | (2,55) | (4,00) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20026 | 0,02 | 0,17 | 0,11 | (3,82) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.254,82 | 0,13 | 0,96 | 2,12 | 0,60 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 960,67 | 0,07 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.227,02 | 0,10 | 0,58 | 12,76 | 10,53 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.162,66 | 0,05 | 0,98 | 9,46 | (0,97) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.045,48 | 0,57 | 0,05 | (1,44) | (2,90) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.134,93 | 1,17 | 1,00 | (3,30) | (7,10) |
Reksadana ORI | 1.673,67 | 0,72 | (0,39) | (2,67) | (4,60) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 908,49 | 0,13 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.008,71 | 0,53 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.821,11 | 0,03 | 1,06 | 0,23 | (1,76) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.527,87 | 0,09 | 0,62 | 3,21 | 3,21 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,72 | 0,01 | 0,45 | 4,55 | 4,03 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.047,68 | 0,64 | (0,06) | (1,71) | (3,66) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.225,03 | 0,35 | 0,11 | 0,33 | 0,33 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 986,41 | 0,16 | (0,44) | (4,01) | (6,85) |
Schroder Investa Obligasi | 1.026,49 | 0,06 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.991,21 | 0,58 | (0,08) | (1,81) | (3,75) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4275 | 0,03 | 0,50 | 0,38 | (1,61) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.022,93 | 0,09 | 1,19 | 9,09 | 2,11 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.637,52 | 0,82 | 0,18 | 8,17 | 8,17 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.088,64 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.527,82 | 0,08 | 0,78 | 5,68 | 1,53 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0535 | 0,22 | 0,97 | 1,08 | (0,92) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1476 | 0,04 | 1,00 | 0,32 | (1,68) |
TRAM Strategic Plus | 1.206,74 | 0,73 | 0,57 | (0,99) | (2,97) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.891,53 | 0,19 | 0,84 | 6,18 | 5,13 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.148,29 | 0,06 | 0,69 | 6,50 | 4,39 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/3)
Reporter
Editor
Rabu, 2 Maret 2016 23:02 WIB