Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.048,58 | 0,04 | 0,25 | (7,05) | (17,17) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0734 | 0,47 | 2,01 | 0,81 | (1,68) |
Avrist Prime Income Fund | 1.039,44 | 0,05 | 1,29 | (0,97) | (2,93) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.189,41 | (0,01) | 0,57 | 0,67 | (0,58) |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,47 | 0,02 | 1,29 | 6,70 | 3,56 |
Bahana Regular Income Fund | 1.023,91 | 0,01 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.158,98 | 0,00 | 0,50 | (2,18) | (4,12) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.055,87 | 0,04 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.103,18 | 0,07 | 0,01 | (0,72) | (4,61) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.010,71 | 0,01 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.055,36 | 0,04 | 1,25 | 6,09 | 3,99 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.061,17 | 0,02 | 0,11 | 4,03 | 1,97 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.058,93 | (0,03) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.164,26 | 0,04 | 0,28 | 2,61 | (7,17) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.919,51 | 0,05 | 1,40 | 7,15 | 6,09 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.482,38 | 0,02 | 0,96 | 2,94 | 1,92 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0029 | 0,02 | 0,24 | 1,40 | (1,60) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.298,07 | (0,01) | 0,38 | (0,60) | (4,49) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.280,64 | (0,06) | 1,04 | (3,46) | (12,65) |
BNP Paribas Omega | 1.172,99 | 0,05 | 0,64 | 1,76 | 0,75 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9885 | 0,29 | 0,98 | (2,72) | (6,53) |
BNP Paribas Prima II | 1.912,23 | (0,02) | 0,41 | (2,86) | (4,76) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0779 | 0,15 | 0,92 | (0,42) | (4,32) |
BNP Paribas Proxima | 1.122,60 | (0,00) | 0,34 | (1,05) | (7,84) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.055,37 | 0,05 | 1,21 | (4,91) | (5,86) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.128,53 | 0,02 | 1,18 | 3,56 | 1,51 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0199 | 0,07 | 1,01 | 1,48 | (0,53) |
Cipta Bond | 1.186,96 | (0,02) | 0,98 | 5,77 | 4,71 |
Dana Obligasi Stabil | 3.393,70 | (0,00) | 0,73 | 5,22 | 3,13 |
Dana Pasti | 3.390,41 | 0,02 | 1,06 | 7,61 | 4,93 |
Dana Premier | 2.089,97 | 0,02 | 0,73 | 7,78 | 4,57 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.427,74 | (0,20) | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,603033 | 0,01 | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.861,39 | 0,02 | 0,53 | 6,28 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.730,42 | (0,03) | 0,57 | 7,31 | 4,65 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.665,47 | (0,03) | 0,31 | (3,57) | (5,48) |
Danareksa Melati Dollar | 0,188474 | 0,18 | 0,63 | (4,22) | (5,65) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.519,33 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.069,51 | 0,05 | 1,43 | 0,21 | (1,27) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.107,97 | 0,14 | (0,07) | 2,67 | 1,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.044,22 | (0,03) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,084313 | 0,05 | 0,75 | (0,01) | (2,95) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.494,01 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,203127 | 0,16 | 1,10 | (2,36) | (5,23) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.082,21 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.362,99 | 0,08 | 0,31 | 2,87 | 2,87 |
First State Ind. Bond Fund | 2.660,42 | (0,06) | 0,31 | (1,35) | (5,22) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.023,44 | 0,06 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.785,88 | 0,11 | 0,25 | 1,40 | (1,09) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.656,51 | 0,02 | 0,78 | 6,64 | 5,05 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,330446 | 0,10 | 1,31 | (0,20) | (2,18) |
Investasi Reksa Premium | 2.063,98 | (0,06) | (0,34) | (6,93) | (6,93) |
ITB-Niaga (29/2) | 2.317,28 | 0,00 | 1,26 | 0,22 | (2,01) |
Kehati Lestari | 1.725,47 | 0,22 | 0,76 | (1,36) | (3,79) |
Kresna Olympus | 1.950,23 | 0,04 | 1,37 | 7,06 | (1,09) |
Lautandhana Fixed Income | 2.230,92 | 0,11 | 0,78 | 12,20 | 10,53 |
Maestrodollar | 1,5487 | 0,12 | 0,41 | (1,23) | (4,14) |
Makara Prima | 2.124,24 | 0,15 | 0,33 | 5,22 | 5,22 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 989,18 | 0,01 | 0,52 | (3,72) | (3,72) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.971,76 | 0,05 | 1,10 | 5,53 | 3,18 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.952,72 | 0,07 | 0,42 | 0,17 | (1,81) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.136,27 | 0,04 | 0,97 | 8,81 | 6,66 |
Mandiri Obligasi Utama | 989,90 | (0,03) | 1,11 | 1,59 | (0,42) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.699,30 | 0,02 | 0,09 | (4,59) | (8,34) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.466,98 | (0,05) | 1,09 | (2,38) | (6,21) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.667,13 | 0,12 | 0,21 | (4,07) | (7,83) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.084,46 | 0,12 | 0,53 | (1,72) | (5,58) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.066,37 | 0,07 | 0,82 | 4,17 | 0,09 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0941 | 0,11 | 1,04 | (0,14) | (4,05) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.604,00 | 0,05 | 1,13 | 8,30 | 4,05 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.907,78 | 0,01 | 1,09 | 8,39 | 8,39 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.950,45 | 0,06 | 0,75 | 5,76 | 5,76 |
Medali Dua | 1.589,48 | 0,02 | 0,34 | 3,07 | 1,03 |
Medali Syariah | 1.638,68 | 0,05 | 1,32 | 2,59 | (0,46) |
Mega Dana Ori Dua | 1.533,21 | (0,06) | (0,41) | (6,03) | (7,89) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.902,87 | (0,19) | 0,81 | 0,63 | 0,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,114900 | 0,02 | 0,81 | 0,63 | 0,63 |
MNC Dana Pendapatan II (29/2) | 1.062,83 | 0,00 | (0,51) | 6,14 | 6,14 |
Net Dana Gemilang | 1.632,91 | 0,04 | 1,06 | 7,35 | 7,35 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.800,90 | 0,03 | 0,87 | 3,17 | 1,12 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.934,11 | 0,03 | 1,86 | 3,00 | 1,46 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.223,06 | 0,03 | 1,49 | 8,28 | 4,03 |
Nikko Tron Dua | 1.795,49 | 0,01 | 0,85 | 5,01 | 3,44 |
Pacific Fixed Fund | 1.220,36 | 0,03 | (0,02) | 0,48 | (2,48) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 996,66 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.947,34 | 0,05 | 0,00 | (0,55) | (0,55) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.747,46 | 0,06 | 0,08 | (4,07) | (5,97) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.510,04 | (0,03) | 1,38 | 1,25 | (1,75) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.138,35 | 0,03 | 0,88 | (14,31) | (14,31) |
Premier Obligasi | 1.073,73 | 0,05 | (0,11) | 2,13 | (0,86) |
Prospera Obligasi | 2.904,81 | 0,04 | 0,15 | 4,00 | 1,94 |
Prospera Obligasi Plus | 2.939,57 | 0,07 | 0,34 | (3,74) | (7,52) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.081,37 | 0,00 | (0,18) | (3,31) | (5,23) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.048,56 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.136,55 | (0,16) | 1,10 | (4,54) | (6,43) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,057571 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.339,90 | 0,01 | 0,79 | 0,43 | 0,43 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.136,22 | (0,02) | 0,95 | (0,15) | (4,10) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,43 | 0,02 | 0,93 | 7,08 | 4,96 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.065,47 | 0,01 | 0,47 | (1,51) | (2,49) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.110,25 | (0,00) | 0,91 | 0,70 | (1,78) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.029,43 | (0,00) | 0,46 | (2,14) | (4,55) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.920,32 | 0,01 | 0,69 | 2,58 | 0,55 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.675,21 | 0,00 | 0,52 | (1,62) | (4,54) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 948,75 | (0,76) | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.375,64 | (0,01) | 0,79 | (3,12) | (5,03) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,39 | 0,03 | 1,08 | 7,62 | 5,48 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.155,32 | 0,07 | 1,08 | 4,88 | 2,80 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.066,56 | 0,04 | 1,10 | 6,68 | 6,68 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.087,04 | (0,02) | 0,33 | (3,31) | (5,23) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.001,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.091,67 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.253,39 | 0,05 | 0,35 | 5,09 | 2,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 897,53 | (0,10) | 0,98 | (5,66) | (8,44) |
Reksa Dana PAPI | 3.165,41 | 0,00 | 1,00 | 7,97 | 5,83 |
Reksa PG Sejahtera | 2.610,57 | 0,00 | 1,55 | 6,76 | 4,64 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.735,640 | 0,03 | 0,73 | 3,08 | 1,55 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.490,79 | 0,04 | (0,04) | (3,49) | (4,93) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20006 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | (3,89) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.253,14 | 0,04 | 1,30 | 2,03 | 0,52 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 960,04 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.204,19 | (0,03) | 1,24 | 12,54 | 10,31 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.162,05 | 0,07 | 1,31 | 9,40 | (1,02) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.039,59 | 0,06 | 0,20 | (2,08) | (3,53) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.121,78 | 0,02 | 0,45 | (4,52) | (8,27) |
Reksadana ORI | 1.661,74 | 0,03 | 0,10 | (3,63) | (5,54) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 907,35 | (0,05) | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.003,35 | (0,01) | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.820,57 | 0,07 | 1,20 | 0,24 | (1,74) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.526,51 | (0,00) | 1,15 | 3,20 | 3,20 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,57 | (0,31) | 0,47 | 4,60 | 4,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.034,72 | 0,05 | 0,13 | (2,39) | (4,32) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.220,77 | 0,03 | 0,63 | (0,05) | (0,05) |
Schroder Dana Obligasi Utama | 984,85 | (0,06) | 1,00 | (4,23) | (7,06) |
Schroder Investa Obligasi | 1.025,83 | 0,03 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.979,64 | 0,01 | 0,30 | (2,47) | (4,40) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4271 | 0,05 | 0,59 | 0,43 | (1,56) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.020,20 | 0,03 | 1,46 | 8,94 | 1,96 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.624,24 | 0,02 | 0,03 | 7,33 | 7,33 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.088,23 | 0,02 | 0,62 | 7,33 | 5,21 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.526,60 | 0,02 | 0,96 | 5,34 | 1,21 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0512 | 0,24 | 0,75 | 0,97 | (1,03) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1471 | 0,09 | 0,96 | 0,34 | (1,67) |
TRAM Strategic Plus | 1.197,97 | 0,00 | 0,57 | (1,75) | (3,71) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.887,89 | 0,06 | 0,93 | 6,07 | 5,02 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.147,55 | 0,02 | 1,09 | 6,55 | 4,44 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/3)
Reporter
Editor
Selasa, 1 Maret 2016 23:07 WIB