Reksa Dana Lainnya (29/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.162,09 | 0,08 | 0,59 | 5,78 | 5,78 |
Bahana Dana Likuid | 1.238,56 | 0,06 | 0,60 | 7,64 | 7,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.081,35 | 0,05 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Bahana Liquid USD | 0,950203 | 0,01 | 0,00 | (1,13) | (1,13) |
Bahana Revolving Fund | 1.158,30 | 0,05 | 0,58 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.013,15 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.218,45 | 0,05 | 0,54 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,93 | 0,06 | 0,61 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.901,77 | 0,03 | 0,36 | 4,96 | 3,92 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.033,14 | 0,05 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.141,00 | (0,05) | 0,49 | 2,09 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.167,32 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.204,03 | 0,08 | 0,50 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.160,85 | 0,05 | 0,56 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.203,19 | 0,08 | 0,52 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.191,97 | 0,07 | 0,48 | 6,11 | 6,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.041,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.188,20 | 0,05 | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.209,32 | 0,05 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.191,31 | 0,06 | 0,57 | 7,41 | 7,41 |
Manulife Dana Kas II | 1.211,64 | 0,07 | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.247,66 | 0,06 | 0,63 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.207,32 | 0,06 | 0,67 | 6,34 | 6,34 |
Mega Asset Multicash (26/2) | 1.230,84 | 0,00 | 0,56 | 7,08 | 4,96 |
MNC Dana Lancar | 1.212,77 | 0,06 | 0,62 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.140,01 | 0,05 | 0,55 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.229,91 | 0,05 | 0,58 | 7,67 | 7,67 |
Nikko Kas Manajemen | 1.205,92 | 0,04 | 0,54 | 6,83 | 6,83 |
Panin Dana Likuid | 1.205,26 | 0,06 | 0,59 | 7,14 | 7,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.222,13 | 0,06 | 0,53 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.029,27 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.188,90 | 0,05 | 0,46 | 5,74 | 5,74 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,77 | 0,06 | (0,02) | 4,62 | 4,62 |
RD PNM Puas | 1.077,07 | (0,40) | (0,53) | (3,51) | (3,51) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.127,44 | 0,06 | 0,58 | 7,28 | 7,28 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.232,20 | 0,06 | 0,62 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.064,57 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,74 | (0,53) | (0,02) | 3,59 | 3,59 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.192,32 | 0,06 | 0,56 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.292,91 | 0,06 | 0,60 | 7,72 | 5,59 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.233,56 | 0,06 | 0,61 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,62 | 0,02 | 0,42 | 5,95 | 5,95 |
Schroder Money Market Fund | 1.134,69 | 0,05 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Simas Liquid Fund | 1.005,88 | (0,54) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.111,51 | 0,06 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.086,70 | 0,06 | 0,59 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.029,45 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.228,03 | 0,06 | 0,63 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 997,23 | 0,77 | 4,08 | (13,02) | (16,43) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.715,15 | 0,82 | 4,43 | (11,39) | (13,97) |
Indeks MNC 36 | 898,82 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.075,36 | 0,77 | 1,41 | (16,35) | (18,01) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.173,69 | 0,96 | 4,15 | (9,83) | (12,05) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.144,73 | 0,93 | 4,04 | (9,40) | (18,11) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.176,08 | 0,77 | 4,15 | (12,23) | (15,67) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.623,37 | 0,73 | 3,87 | (10,77) | (13,84) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.363,65 | (0,00) | 0,67 | (1,61) | (1,61) |
Premier ETF IDX30 | 443,32 | 0,96 | 4,20 | (10,05) | (10,05) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 950,69 | 1,00 | 5,47 | (6,56) | (6,56) |
Premier ETF Indonesia Financial | 485,96 | 0,61 | 2,12 | (16,01) | (16,01) |
Premier ETF Sri-Kehati | 279,63 | 0,74 | 2,88 | (10,95) | (10,95) |
Premier ETF Syariah JII | 649,99 | 0,81 | 4,63 | (10,99) | (10,99) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 584,28 | (0,37) | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 852,30 | 0,77 | 3,83 | (11,82) | (11,82) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 324,55 | (0,10) | (1,97) | (12,38) | (12,38) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.606,73 | 0,00 | 0,73 | 9,50 | 9,50 |
BRI Fix | 2.075,62 | 0,00 | 0,71 | 9,45 | 9,45 |
BRI Saham | 1.818,02 | 0,00 | 0,78 | (16,85) | (16,85) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) (26/2) | 5.234,60 | 0,00 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,955484647058
Bahana Protected Fund H 83 Rp 20,4657534257/unit
Pembagian dividen tanggal 26/2/2016 untuk:
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,49999999365
Optima Pendapatan Abadi Rp 16,4630527217689
Batavia Dana Likuid Rp 6,15570146729969
Schroder IDR Bond Fund II Rp 11,7450044134698
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 15,5257517925457
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 8,49665649578
Reksa Dana Maybank GMT Dana Kencana Rp 11,2048321000339/unit