Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.048,14 | 0,14 | 0,21 | (7,09) | (17,21) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0684 | 0,20 | 1,54 | 0,34 | (2,13) |
Avrist Prime Income Fund | 1.038,89 | 0,12 | 1,24 | (1,02) | (2,98) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.189,54 | 0,03 | 0,58 | 0,68 | (0,57) |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,28 | 0,03 | 1,27 | 6,68 | 3,54 |
Bahana Regular Income Fund | 1.023,83 | 0,09 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.158,97 | (0,02) | 0,50 | (2,18) | (4,12) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.055,46 | 0,09 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.102,37 | (0,14) | (0,06) | (0,81) | (4,70) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.010,62 | 0,03 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.054,89 | 0,08 | 1,21 | 6,05 | 3,95 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.060,78 | (0,04) | 0,09 | 4,03 | 1,97 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.059,30 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.163,82 | (0,65) | 0,24 | 2,57 | (7,20) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.918,63 | 0,13 | 1,36 | 7,10 | 6,04 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.481,85 | 0,08 | 0,94 | 2,92 | 1,90 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0027 | 0,05 | 0,22 | 1,37 | (1,62) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.298,16 | (0,06) | 0,39 | (0,59) | (4,49) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.281,35 | (0,18) | 1,09 | (3,41) | (12,61) |
BNP Paribas Omega | 1.172,41 | 0,06 | 0,59 | 1,71 | 0,70 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9856 | (0,04) | 0,68 | (3,00) | (6,81) |
BNP Paribas Prima II | 1.912,62 | (0,04) | 0,43 | (2,84) | (4,75) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0763 | 0,15 | 0,77 | (0,56) | (4,46) |
BNP Paribas Proxima | 1.122,61 | (0,01) | 0,35 | (1,05) | (7,84) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.054,33 | (0,08) | 1,16 | (4,96) | (5,91) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.128,25 | 0,08 | 1,15 | 3,54 | 1,49 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0192 | 0,14 | 0,94 | 1,41 | (0,60) |
Cipta Bond | 1.187,23 | 0,02 | 0,95 | 5,74 | 4,69 |
Dana Obligasi Stabil | 3.393,76 | (0,01) | 0,73 | 5,22 | 3,14 |
Dana Pasti | 3.389,75 | 0,09 | 1,04 | 7,77 | 5,09 |
Dana Premier | 2.089,53 | 0,10 | 0,71 | 7,93 | 4,73 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.470,81 | (0,13) | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,602897 | 0,03 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Pasti | 2.860,90 | 0,05 | 0,52 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.731,34 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.665,91 | (0,05) | 0,34 | (3,55) | (5,46) |
Danareksa Melati Dollar | 0,188139 | 0,12 | 0,45 | (4,39) | (5,81) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.520,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.068,99 | 0,08 | 1,38 | 0,17 | (1,32) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.106,47 | 0,22 | (0,20) | 2,53 | 1,51 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.044,53 | 0,03 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,083795 | 0,10 | 0,71 | (0,06) | (3,00) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.517,44 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,201237 | 0,15 | 0,94 | (2,51) | (5,38) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.090,57 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.361,86 | 0,02 | 0,23 | 2,78 | 2,78 |
First State Ind. Bond Fund | 2.661,92 | (0,09) | 0,36 | (1,29) | (5,16) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.022,82 | 0,05 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.782,76 | 0,11 | 0,13 | 1,28 | (1,22) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.655,86 | 0,02 | 0,75 | 6,61 | 5,03 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,329064 | 0,13 | 1,20 | (0,21) | (2,19) |
Investasi Reksa Premium | 2.065,28 | 0,00 | 1,03 | (6,87) | (6,87) |
ITB-Niaga | 2.317,28 | 0,00 | 1,26 | 0,22 | (2,01) |
Kehati Lestari | 1.721,73 | (0,17) | 0,54 | (1,65) | (4,07) |
Kresna Olympus | 1.949,39 | 0,17 | 1,33 | 7,17 | (1,00) |
Lautandhana Fixed Income | 2.228,37 | (0,12) | 0,67 | 12,07 | 10,40 |
Maestrodollar | 1,5468 | 0,15 | 0,29 | (1,35) | (4,25) |
Makara Prima | 2.121,15 | 0,06 | 1,16 | 5,06 | 5,06 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 989,04 | (0,04) | 0,51 | (3,73) | (3,73) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.970,23 | 0,04 | 1,05 | 5,47 | 3,13 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.951,34 | (0,05) | 0,35 | 0,10 | (1,88) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.135,76 | 0,08 | 0,93 | 8,77 | 6,61 |
Mandiri Obligasi Utama | 990,19 | 0,01 | 1,14 | 1,62 | (0,39) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.698,89 | (0,07) | 0,06 | (4,62) | (8,36) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.467,77 | 0,09 | 1,14 | (2,33) | (6,16) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.665,10 | (0,07) | 0,09 | (4,18) | (7,94) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.081,91 | (0,03) | 0,40 | (1,84) | (5,69) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,65 | 0,04 | 0,75 | 4,11 | 0,02 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0929 | 0,13 | 0,93 | (0,25) | (4,16) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.603,17 | 0,02 | 1,08 | 8,25 | 4,00 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.907,48 | 0,09 | 1,08 | 8,38 | 8,38 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.949,35 | (0,00) | 0,69 | 5,70 | 5,70 |
Medali Dua | 1.589,24 | 0,08 | 0,33 | 3,13 | 1,08 |
Medali Syariah | 1.637,87 | 0,05 | 1,27 | 2,56 | (0,49) |
Mega Dana Ori Dua | 1.534,10 | (0,01) | (0,36) | (5,97) | (7,83) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.931,67 | (0,12) | 0,79 | 0,61 | 0,61 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,114720 | 0,03 | 0,79 | 0,61 | 0,61 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.062,83 | 0,00 | (0,51) | 6,14 | 6,14 |
Net Dana Gemilang | 1.632,23 | 0,07 | 1,01 | 7,31 | 7,31 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.800,38 | 0,03 | 0,84 | 3,14 | 1,09 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.933,61 | (0,03) | 1,83 | 2,97 | 1,43 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.222,73 | 0,14 | 1,46 | 8,25 | 4,00 |
Nikko Tron Dua | 1.795,29 | 0,08 | 0,84 | 5,00 | 3,43 |
Pacific Fixed Fund | 1.219,95 | 0,06 | (0,05) | 0,44 | (2,51) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 996,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.946,33 | (0,08) | (0,05) | (0,60) | (0,60) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.746,34 | (0,08) | 0,01 | (4,13) | (6,03) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.510,91 | 0,07 | 1,41 | 1,31 | (1,70) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.137,98 | 0,09 | 0,85 | (14,33) | (14,33) |
Premier Obligasi | 1.073,20 | 0,12 | (0,16) | 2,08 | (0,91) |
Prospera Obligasi | 2.903,54 | (0,03) | 0,10 | 3,95 | 1,90 |
Prospera Obligasi Plus | 2.937,39 | 0,03 | 0,27 | (3,81) | (7,58) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.081,33 | (0,20) | (0,18) | (3,31) | (5,23) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.048,23 | (0,03) | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.159,31 | 0,10 | 1,05 | (4,26) | (6,16) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,057059 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.339,74 | 0,00 | 0,78 | 0,42 | 0,42 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.136,64 | 0,02 | 0,97 | (0,13) | (4,09) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,22 | 0,04 | 0,91 | 7,06 | 4,94 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.065,39 | (0,03) | 0,46 | (1,51) | (2,50) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.110,35 | 0,07 | 0,91 | 0,70 | (1,78) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.029,53 | (0,02) | 0,47 | (2,13) | (4,54) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.920,04 | 0,06 | 0,68 | 2,56 | 0,53 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.675,18 | (0,01) | 0,52 | (1,62) | (4,54) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 956,03 | 0,05 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.375,73 | 0,03 | 0,80 | (3,11) | (5,03) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,04 | 0,05 | 1,04 | 7,58 | 5,45 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.154,51 | (0,07) | 1,01 | 4,81 | 2,73 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.066,15 | 0,06 | 1,06 | 6,64 | 6,64 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.087,25 | (0,06) | 0,35 | (3,38) | (5,29) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.000,50 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.091,62 | (0,10) | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.252,72 | (0,04) | 0,30 | 5,04 | 1,95 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap (26/2) | 897,87 | 0,00 | 1,38 | (4,81) | (7,61) |
Reksa Dana PAPI | 3.165,39 | 0,06 | 1,00 | 8,11 | 5,97 |
Reksa PG Sejahtera | 2.610,55 | 0,06 | 1,55 | 6,76 | 4,64 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.735,090 | (0,00) | 0,70 | 3,07 | 1,53 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.490,15 | (0,04) | (0,09) | (3,66) | (5,10) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19958 | 0,11 | 0,26 | (0,03) | (3,95) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.252,63 | 0,10 | 1,26 | 1,99 | 0,47 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 960,02 | 0,01 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.211,28 | 0,06 | 1,28 | 12,64 | 10,41 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.161,19 | 0,12 | 1,24 | 9,48 | (0,95) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.038,96 | (0,02) | 0,14 | (2,22) | (3,67) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.121,50 | (0,03) | 0,43 | (4,63) | (8,37) |
Reksadana ORI | 1.661,31 | (0,05) | 0,07 | (3,66) | (5,56) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 907,77 | 0,04 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.003,50 | (0,00) | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.819,38 | 0,09 | 1,14 | 0,18 | (1,81) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.526,56 | 0,06 | 1,16 | 3,20 | 3,20 |
Schroder Dana Andalan II | 1.057,84 | 0,04 | 0,45 | 4,57 | 4,05 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.033,63 | (0,12) | 0,08 | (2,44) | (4,38) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.220,36 | (0,02) | 0,60 | (0,08) | (0,08) |
Schroder Dana Obligasi Utama | 985,42 | (0,09) | 1,06 | (4,18) | (7,01) |
Schroder Investa Obligasi | 1.025,48 | 0,08 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.979,47 | (0,03) | 0,29 | (2,47) | (4,41) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4264 | 0,09 | 0,54 | 0,38 | (1,61) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.019,35 | 0,15 | 1,43 | 9,08 | 2,09 |
Simas Danamas Instrumen Negara (26/2) | 1.623,86 | 0,00 | 1,13 | 7,32 | 7,32 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.087,83 | 0,06 | 0,60 | 7,31 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.526,34 | 0,07 | 0,94 | 5,36 | 1,23 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0487 | 0,06 | 0,51 | 0,73 | (1,26) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1461 | 0,10 | 0,87 | 0,25 | (1,75) |
TRAM Strategic Plus | 1.197,93 | (0,04) | 0,56 | (1,75) | (3,71) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.886,76 | 0,03 | 0,87 | 6,00 | 4,95 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.147,33 | 0,12 | 1,07 | 6,53 | 4,42 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/2)
Reporter
Editor
Senin, 29 Februari 2016 23:02 WIB