Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (26/2)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Brendan McDermid

    REUTERS/Brendan McDermid

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (26/2/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.161,12 (0,01)0,66 5,70 5,70
    Bahana Dana Likuid1.237,85 0,02 0,59 7,60 7,60
    Bahana Likuid Syariah1.080,76 0,02 0,54 7,22 7,22
    Bahana Liquid USD0,950127 0,00 (0,01)(1,13)(1,13)
    Bahana Revolving Fund  1.157,67 0,02 0,56 7,07 7,07
    Batavia Dana Kas Gebyar1.012,56 0,02 0,57 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.217,81 0,02 0,53 6,79 6,79
    Batavia Dana Liquid1.082,30 (0,55)0,59 6,82 6,82
    BNP Paribas Rupiah Plus1.901,17 0,01 0,35 4,94 3,90
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.032,58 0,02 0,62 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.141,58 0,01 0,52 2,16 0,15
    Danamas Rupiah Plus1.166,84 0,08 0,42 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.203,11 0,03 0,48 6,43 6,43
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.160,24 0,02 0,54 6,94 6,94
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.202,27 0,03 0,49 6,26 6,26
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.191,14 0,03 0,45 6,05 6,05
    HPAM Ultima Money Market (25/2)1.039,67 0,00 0,55 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.187,57 0,02 0,53 6,80 6,80
    Mandiri Investa Pasar Uang1.208,67 0,02 0,53 6,61 6,61
    Mandiri Kapital Prima1.190,63 0,02 0,55 7,38 7,38
    Manulife Dana Kas II1.210,85 0,02 0,53 6,56 6,56
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.246,86 0,02 0,61 7,66 7,66
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.206,59 0,02 0,65 6,30 6,30
    Mega Asset Multicash1.230,84 (0,02)0,56 7,08 4,96
    MNC Dana Lancar1.212,05 0,02 0,60 7,31 7,31
    MRS Cash Kresna1.139,48 0,01 0,44 5,29 5,29
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.229,29 (0,00)0,64 7,63 7,63
    Nikko Kas Manajemen1.205,44 0,00 0,61 6,77 6,77
    Panin Dana Likuid1.204,51 0,01 0,62 7,10 7,10
    Phillip Money Market Fund1.221,43 0,01 0,56 6,90 6,90
    Post Indo Money Market Fund1.028,69 0,02 0,56 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.188,36 0,01 0,45 5,71 5,71
    RD Mandiri Kapital Syariah1.061,18 0,02 (0,04)4,59 4,59
    RD PNM Puas1.081,41 0,00 (0,44)(3,10)(3,10)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.126,82 0,02 0,56 7,25 7,25
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.231,46 0,02 0,62 7,41 7,41
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.063,93 0,02 0,74 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.149,79 0,02 (0,03)4,15 4,15
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.191,57 0,01 0,56 6,89 6,89
    Reksadana Mega Dana Kas1.292,16 0,02 0,58 7,68 5,55
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.232,81 0,01 0,63 7,21 7,21
    Schroder Dana Likuid1.187,43 0,00 0,49 5,95 5,95
    Schroder Money Market Fund  1.134,11 0,02 0,51 6,87 6,87
    Simas Liquid Fund1.011,34 0,02 (0,02)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.110,85 0,01 0,57 7,50 7,50
    TRAM Pundi Kas 2  1.086,09 0,02 0,57 7,00 7,00
    Tram Pundi Kas 61.028,91 0,02 0,52 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.227,31 0,02 0,63 7,38 7,38
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus989,60 2,07 4,00 (13,99)(17,37)
    Danareksa Indeks Syariah2.693,12 2,05 4,80 (12,71)(15,25)
    Indeks MNC 36 (25/2)876,70 0,00 2,27 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.067,11 2,15 1,82 (17,33)(18,97)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.162,49 2,27 3,90 (11,12)(13,31)
    RD Indeks Kresna IDX 301.134,19 2,20 3,76 (10,69)(19,28)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.167,10 2,06 3,71 (13,21)(16,62)
    RD Kresna Indeks 453.597,05 2,04 3,48 (11,74)(14,79)
    ETF     
    ABF IBI Fund28.364,15 (0,02)1,61 (1,34)(1,34)
    Premier ETF IDX30439,09 2,27 3,92 (11,35)(11,35)
    Premier ETF Indonesia Consumer941,30 2,23 4,82 (7,89)(7,89)
    Premier ETF Indonesia Financial482,98 1,85 3,18 (16,08)(16,08)
    Premier ETF Sri-Kehati277,56 2,18 3,30 (12,10)(12,10)
    Premier ETF Syariah JII644,78 2,03 5,07 (12,27)(12,27)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies586,45 1,76 2,74 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45845,82 2,08 3,71 (12,80)(12,80)
    RD Premier ETF Sminfra 18324,87 0,61 (0,12)(12,60)(12,60)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (25/2)2.604,81 0,00 0,74 9,53 9,53
    BRI Fix (25/2)2.074,18 0,00 0,76 9,52 9,52
    BRI Saham (25/2)1.823,49 0,00 2,33 (16,08)(16,08)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (29/1)1.046,14 -1,09 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (22/2)1.015,03 -0,21 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (29/1)1.010,56 -0,82 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.007,90 -(1,51)(0,94)(1,92)
    PNM Wika Realty (29/1)1.022,74 -0,79 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.234,60 0,03 (0,31)0,93 0,93
    RDPT PG Agri Mas ( 20/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1)1.005,90 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2)1.000,11 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (29/1)1.002,42 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (29/1)1.008,91 -0,87 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1)132,93 -0,34 13,47 13,47

    Pembagian dividen tanggal 26/2/2016 untuk:
    RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,49999999365
    Optima Pendapatan Abadi Rp 16,4630527217689
    Batavia Dana Likuid Rp 6,15570146729969
    Schroder IDR Bond Fund II Rp 11,7450044134698
    Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 15,5257517925457
    Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 8,49665649578
    Reksa Dana Maybank GMT Dana Kencana Rp 11,2048321000339/unit
    Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 6,721713550102/unit
    Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 13 Rp 20,8205479452/unit
    Kresna Olympus Rp 43,68/unit
    Pembagian dividen tanggal 25/2/16 untuk RDT Premier Proteksi II Rp 7,7543642/unit

    Koreksi NAB (25/2):

    NAV Reksa Dana Yuanta Fixed Income1.148,79 -1,40 4,26 2,20


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?