Reksa Dana Lainnya (26/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.161,12 | (0,01) | 0,66 | 5,70 | 5,70 |
Bahana Dana Likuid | 1.237,85 | 0,02 | 0,59 | 7,60 | 7,60 |
Bahana Likuid Syariah | 1.080,76 | 0,02 | 0,54 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,950127 | 0,00 | (0,01) | (1,13) | (1,13) |
Bahana Revolving Fund | 1.157,67 | 0,02 | 0,56 | 7,07 | 7,07 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.012,56 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.217,81 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,30 | (0,55) | 0,59 | 6,82 | 6,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.901,17 | 0,01 | 0,35 | 4,94 | 3,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.032,58 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.141,58 | 0,01 | 0,52 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.166,84 | 0,08 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.203,11 | 0,03 | 0,48 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.160,24 | 0,02 | 0,54 | 6,94 | 6,94 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.202,27 | 0,03 | 0,49 | 6,26 | 6,26 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.191,14 | 0,03 | 0,45 | 6,05 | 6,05 |
HPAM Ultima Money Market (25/2) | 1.039,67 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.187,57 | 0,02 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.208,67 | 0,02 | 0,53 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.190,63 | 0,02 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.210,85 | 0,02 | 0,53 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.246,86 | 0,02 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.206,59 | 0,02 | 0,65 | 6,30 | 6,30 |
Mega Asset Multicash | 1.230,84 | (0,02) | 0,56 | 7,08 | 4,96 |
MNC Dana Lancar | 1.212,05 | 0,02 | 0,60 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.139,48 | 0,01 | 0,44 | 5,29 | 5,29 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.229,29 | (0,00) | 0,64 | 7,63 | 7,63 |
Nikko Kas Manajemen | 1.205,44 | 0,00 | 0,61 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.204,51 | 0,01 | 0,62 | 7,10 | 7,10 |
Phillip Money Market Fund | 1.221,43 | 0,01 | 0,56 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.028,69 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.188,36 | 0,01 | 0,45 | 5,71 | 5,71 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,18 | 0,02 | (0,04) | 4,59 | 4,59 |
RD PNM Puas | 1.081,41 | 0,00 | (0,44) | (3,10) | (3,10) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.126,82 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.231,46 | 0,02 | 0,62 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.063,93 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,79 | 0,02 | (0,03) | 4,15 | 4,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.191,57 | 0,01 | 0,56 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.292,16 | 0,02 | 0,58 | 7,68 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.232,81 | 0,01 | 0,63 | 7,21 | 7,21 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,43 | 0,00 | 0,49 | 5,95 | 5,95 |
Schroder Money Market Fund | 1.134,11 | 0,02 | 0,51 | 6,87 | 6,87 |
Simas Liquid Fund | 1.011,34 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.110,85 | 0,01 | 0,57 | 7,50 | 7,50 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.086,09 | 0,02 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.028,91 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.227,31 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 989,60 | 2,07 | 4,00 | (13,99) | (17,37) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.693,12 | 2,05 | 4,80 | (12,71) | (15,25) |
Indeks MNC 36 (25/2) | 876,70 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.067,11 | 2,15 | 1,82 | (17,33) | (18,97) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.162,49 | 2,27 | 3,90 | (11,12) | (13,31) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.134,19 | 2,20 | 3,76 | (10,69) | (19,28) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.167,10 | 2,06 | 3,71 | (13,21) | (16,62) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.597,05 | 2,04 | 3,48 | (11,74) | (14,79) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.364,15 | (0,02) | 1,61 | (1,34) | (1,34) |
Premier ETF IDX30 | 439,09 | 2,27 | 3,92 | (11,35) | (11,35) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 941,30 | 2,23 | 4,82 | (7,89) | (7,89) |
Premier ETF Indonesia Financial | 482,98 | 1,85 | 3,18 | (16,08) | (16,08) |
Premier ETF Sri-Kehati | 277,56 | 2,18 | 3,30 | (12,10) | (12,10) |
Premier ETF Syariah JII | 644,78 | 2,03 | 5,07 | (12,27) | (12,27) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 586,45 | 1,76 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 845,82 | 2,08 | 3,71 | (12,80) | (12,80) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 324,87 | 0,61 | (0,12) | (12,60) | (12,60) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang (25/2) | 2.604,81 | 0,00 | 0,74 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix (25/2) | 2.074,18 | 0,00 | 0,76 | 9,52 | 9,52 |
BRI Saham (25/2) | 1.823,49 | 0,00 | 2,33 | (16,08) | (16,08) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (22/2) | 1.015,03 | - | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.234,60 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2) | 1.000,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |