Reksa Dana Lainnya (25/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.161,20 | 0,01 | 0,71 | 5,75 | 5,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.237,60 | 0,02 | 0,59 | 7,61 | 7,61 |
Bahana Likuid Syariah | 1.080,57 | 0,02 | 0,54 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,950102 | 0,00 | (0,01) | (1,13) | (1,13) |
Bahana Revolving Fund | 1.157,46 | 0,02 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.012,37 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.217,60 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.088,25 | 0,02 | 0,59 | 6,82 | 6,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.901,01 | 0,01 | 0,35 | 4,95 | 3,91 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.032,36 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.141,42 | 0,08 | 0,49 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,95 | (0,05) | 0,36 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.202,77 | 0,02 | 0,47 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.160,03 | 0,02 | 0,54 | 6,94 | 6,94 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.201,92 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 6,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.190,82 | 0,02 | 0,44 | 6,06 | 6,06 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,67 | (0,03) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.187,36 | 0,02 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.208,46 | 0,02 | 0,53 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.190,41 | 0,02 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.210,64 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.246,64 | 0,02 | 0,61 | 7,67 | 7,67 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.206,34 | 0,02 | 0,65 | 6,30 | 6,30 |
Mega Asset Multicash | 1.231,06 | 0,12 | 0,59 | 7,21 | 5,08 |
MNC Dana Lancar | 1.211,81 | 0,02 | 0,61 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.139,34 | 0,02 | 0,45 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.229,32 | 0,03 | 0,66 | 7,67 | 7,67 |
Nikko Kas Manajemen | 1.205,40 | 0,03 | 0,61 | 6,82 | 6,82 |
Panin Dana Likuid | 1.204,39 | 0,03 | 0,64 | 7,11 | 7,11 |
Phillip Money Market Fund | 1.221,32 | 0,02 | 0,59 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.028,50 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.188,19 | 0,02 | 0,45 | 5,71 | 5,71 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,98 | 0,02 | (0,04) | 4,59 | 4,59 |
RD PNM Puas | 1.081,41 | (0,00) | (0,44) | (3,08) | (3,08) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.126,62 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.231,24 | 0,02 | 0,62 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.063,71 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,58 | 0,02 | (0,03) | 4,15 | 4,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.191,42 | 0,02 | 0,57 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.291,91 | 0,02 | 0,58 | 7,68 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.232,66 | 0,02 | 0,64 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,43 | 0,01 | 0,52 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.133,92 | 0,02 | 0,51 | 6,87 | 6,87 |
Simas Liquid Fund | 1.011,15 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.110,70 | 0,02 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.085,88 | 0,02 | 0,57 | 7,01 | 7,01 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.028,74 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.227,11 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 969,54 | 0,02 | 3,32 | (15,79) | (19,10) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.639,10 | 0,49 | 4,46 | (14,55) | (17,04) |
Indeks MNC 36 | 876,70 | (0,28) | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.044,70 | (0,38) | 0,69 | (19,21) | (20,81) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.136,74 | (0,10) | 3,03 | (13,26) | (15,40) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.109,80 | (0,10) | 2,98 | (12,77) | (21,16) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.143,51 | 0,03 | 3,02 | (15,02) | (18,36) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.524,99 | 0,02 | 2,82 | (13,57) | (16,55) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.368,44 | (0,18) | 1,58 | (0,89) | (0,89) |
Premier ETF IDX30 | 429,33 | (0,10) | 3,04 | (13,48) | (13,48) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 920,72 | (0,76) | 4,62 | (9,98) | (9,98) |
Premier ETF Indonesia Financial | 474,20 | (0,89) | 1,93 | (17,34) | (17,34) |
Premier ETF Sri-Kehati | 271,63 | 0,01 | 2,37 | (14,17) | (14,17) |
Premier ETF Syariah JII | 631,96 | 0,50 | 4,75 | (14,10) | (14,10) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 576,33 | (0,58) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 828,60 | 0,03 | 3,03 | (14,63) | (14,63) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 322,91 | 1,38 | 1,24 | (13,29) | (13,29) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.604,81 | 0,02 | 0,74 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix | 2.074,18 | 0,02 | 0,76 | 9,52 | 9,52 |
BRI Saham | 1.823,49 | 0,40 | 2,33 | (16,08) | (16,08) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (22/2) | 1.015,03 | - | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.233,13 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2) | 1.000,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |