Reksa Dana Lainnya (24/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.161,09 | 0,03 | 0,73 | 5,66 | 5,66 |
Bahana Dana Likuid | 1.237,38 | 0,02 | 0,59 | 7,61 | 7,61 |
Bahana Likuid Syariah | 1.080,37 | 0,02 | 0,54 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,950077 | 0,00 | (0,01) | (1,12) | (1,12) |
Bahana Revolving Fund | 1.157,25 | 0,02 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.012,17 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.217,39 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.088,04 | 0,02 | 0,59 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.900,83 | 0,01 | 0,35 | 4,96 | 3,92 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.032,14 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.140,45 | 0,02 | 0,38 | 2,08 | 0,07 |
Danamas Rupiah Plus | 1.166,52 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.202,52 | 0,07 | 0,48 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.159,83 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.201,67 | 0,08 | 0,49 | 6,27 | 6,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.190,55 | 0,05 | 0,44 | 6,06 | 6,06 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,97 | 0,03 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.187,15 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.208,25 | 0,02 | 0,53 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.190,19 | 0,02 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.210,43 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.246,38 | 0,02 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.206,09 | 0,02 | 0,65 | 6,29 | 6,29 |
Mega Asset Multicash | 1.229,58 | 0,00 | 0,46 | 7,02 | 4,90 |
MNC Dana Lancar | 1.211,56 | 0,02 | 0,61 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.139,15 | 0,02 | 0,45 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.228,98 | 0,05 | 0,65 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Kas Manajemen | 1.205,09 | 0,05 | 0,59 | 6,78 | 6,78 |
Panin Dana Likuid | 1.204,06 | 0,04 | 0,63 | 7,08 | 7,08 |
Phillip Money Market Fund | 1.221,04 | 0,02 | 0,58 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.028,31 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.188,01 | 0,02 | 0,45 | 5,71 | 5,71 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,78 | 0,02 | (0,04) | 4,59 | 4,59 |
RD PNM Puas | 1.081,42 | (0,00) | (0,44) | (3,06) | (3,06) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.126,42 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.230,98 | 0,02 | 0,62 | 6,99 | 6,99 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.063,48 | 0,13 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,37 | 0,02 | (0,03) | 4,15 | 4,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.191,17 | 0,02 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.291,66 | 0,02 | 0,58 | 7,68 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.232,39 | 0,03 | 0,64 | 7,23 | 7,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,32 | 0,02 | 0,53 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.133,72 | 0,02 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
Simas Liquid Fund | 1.010,96 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.110,49 | 0,02 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.085,68 | 0,02 | 0,57 | 7,01 | 7,01 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.028,56 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.226,86 | 0,02 | 0,67 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 969,33 | 0,07 | 2,88 | (15,25) | (18,57) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.626,24 | (0,44) | 3,87 | (14,13) | (16,63) |
Indeks MNC 36 | 879,20 | 0,03 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.048,71 | 0,00 | 0,57 | (18,31) | (19,93) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.137,86 | 0,04 | 2,78 | (12,61) | (14,76) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.110,90 | 0,03 | 2,75 | (12,10) | (20,55) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.143,16 | 0,08 | 2,58 | (14,49) | (17,84) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.524,31 | 0,08 | 2,36 | (13,02) | (16,02) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.418,98 | (0,48) | 1,61 | (0,44) | (0,44) |
Premier ETF IDX30 | 429,76 | 0,04 | 2,80 | (12,82) | (12,82) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,79 | 0,26 | 5,53 | (8,70) | (8,70) |
Premier ETF Indonesia Financial | 478,46 | 1,73 | 2,23 | (16,20) | (16,20) |
Premier ETF Sri-Kehati | 271,61 | (0,27) | 1,88 | (13,47) | (13,47) |
Premier ETF Syariah JII | 628,84 | (0,44) | 4,15 | (13,70) | (13,70) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 579,72 | 1,93 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 828,32 | 0,07 | 2,57 | (14,09) | (14,09) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,51 | 0,02 | (0,84) | (13,74) | (13,74) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.604,17 | 0,02 | 0,74 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix | 2.073,67 | 0,03 | 0,76 | 9,52 | 9,52 |
BRI Saham | 1.816,14 | (3,05) | 2,74 | (16,21) | (16,21) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (22/2) | 1.015,03 | - | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.231,65 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2) | 1.000,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |