Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (24/2)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Andrea Comas

    REUTERS/Andrea Comas

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (24/2/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.161,09 0,03 0,73 5,66 5,66
    Bahana Dana Likuid1.237,38 0,02 0,59 7,61 7,61
    Bahana Likuid Syariah1.080,37 0,02 0,54 7,22 7,22
    Bahana Liquid USD0,950077 0,00 (0,01)(1,12)(1,12)
    Bahana Revolving Fund  1.157,25 0,02 0,56 7,08 7,08
    Batavia Dana Kas Gebyar1.012,17 0,02 0,57 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.217,39 0,02 0,53 6,79 6,79
    Batavia Dana Liquid1.088,04 0,02 0,59 6,85 6,85
    BNP Paribas Rupiah Plus1.900,83 0,01 0,35 4,96 3,92
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.032,14 0,02 0,61 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.140,45 0,02 0,38 2,08 0,07
    Danamas Rupiah Plus1.166,52 0,01 0,42 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.202,52 0,07 0,48 6,45 6,45
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.159,83 0,02 0,54 6,95 6,95
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.201,67 0,08 0,49 6,27 6,27
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.190,55 0,05 0,44 6,06 6,06
    HPAM Ultima Money Market1.039,97 0,03 0,60 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.187,15 0,02 0,53 6,81 6,81
    Mandiri Investa Pasar Uang1.208,25 0,02 0,53 6,61 6,61
    Mandiri Kapital Prima1.190,19 0,02 0,55 7,38 7,38
    Manulife Dana Kas II1.210,43 0,02 0,53 6,58 6,58
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.246,38 0,02 0,61 7,68 7,68
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.206,09 0,02 0,65 6,29 6,29
    Mega Asset Multicash1.229,58 0,00 0,46 7,02 4,90
    MNC Dana Lancar1.211,56 0,02 0,61 7,31 7,31
    MRS Cash Kresna1.139,15 0,02 0,45 5,30 5,30
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.228,98 0,05 0,65 7,64 7,64
    Nikko Kas Manajemen1.205,09 0,05 0,59 6,78 6,78
    Panin Dana Likuid1.204,06 0,04 0,63 7,08 7,08
    Phillip Money Market Fund1.221,04 0,02 0,58 6,91 6,91
    Post Indo Money Market Fund1.028,31 0,02 0,56 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.188,01 0,02 0,45 5,71 5,71
    RD Mandiri Kapital Syariah1.060,78 0,02 (0,04)4,59 4,59
    RD PNM Puas1.081,42 (0,00)(0,44)(3,06)(3,06)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.126,42 0,02 0,56 7,25 7,25
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.230,98 0,02 0,62 6,99 6,99
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.063,48 0,13 0,83 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.149,37 0,02 (0,03)4,15 4,15
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.191,17 0,02 0,57 6,89 6,89
    Reksadana Mega Dana Kas1.291,66 0,02 0,58 7,68 5,55
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.232,39 0,03 0,64 7,23 7,23
    Schroder Dana Likuid1.187,32 0,02 0,53 5,98 5,98
    Schroder Money Market Fund  1.133,72 0,02 0,51 6,88 6,88
    Simas Liquid Fund1.010,96 0,02 (0,02)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.110,49 0,02 0,58 7,51 7,51
    TRAM Pundi Kas 2  1.085,68 0,02 0,57 7,01 7,01
    Tram Pundi Kas 61.028,56 0,02 0,52 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.226,86 0,02 0,67 7,38 7,38
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus969,33 0,07 2,88 (15,25)(18,57)
    Danareksa Indeks Syariah2.626,24 (0,44)3,87 (14,13)(16,63)
    Indeks MNC 36879,20 0,03 2,48 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.048,71 0,00 0,57 (18,31)(19,93)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.137,86 0,04 2,78 (12,61)(14,76)
    RD Indeks Kresna IDX 301.110,90 0,03 2,75 (12,10)(20,55)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.143,16 0,08 2,58 (14,49)(17,84)
    RD Kresna Indeks 453.524,31 0,08 2,36 (13,02)(16,02)
    ETF     
    ABF IBI Fund28.418,98 (0,48)1,61 (0,44)(0,44)
    Premier ETF IDX30429,76 0,04 2,80 (12,82)(12,82)
    Premier ETF Indonesia Consumer927,79 0,26 5,53 (8,70)(8,70)
    Premier ETF Indonesia Financial478,46 1,73 2,23 (16,20)(16,20)
    Premier ETF Sri-Kehati271,61 (0,27)1,88 (13,47)(13,47)
    Premier ETF Syariah JII628,84 (0,44)4,15 (13,70)(13,70)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies579,72 1,93 1,78 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45828,32 0,07 2,57 (14,09)(14,09)
    RD Premier ETF Sminfra 18318,51 0,02 (0,84)(13,74)(13,74)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.604,17 0,02 0,74 9,53 9,53
    BRI Fix2.073,67 0,03 0,76 9,52 9,52
    BRI Saham1.816,14 (3,05)2,74 (16,21)(16,21)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (29/1)1.046,14 -1,09 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (22/2)1.015,03 -0,21 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (29/1)1.010,56 -0,82 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.007,90 -(1,51)(0,94)(1,92)
    PNM Wika Realty (29/1)1.022,74 -0,79 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.231,65 0,03 (0,31)0,93 0,93
    RDPT PG Agri Mas ( 20/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1)1.005,90 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2)1.000,11 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (29/1)1.002,42 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (29/1)1.008,91 -0,87 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1)132,93 -0,34 13,47 13,47

    Pembagian cash income tanggal 23/2/2016 untuk:
    PNM Multisektoral 1 Rp 5,7798880875/unit
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II Rp 25,0098/unit

    Pembagian dividen tanggal 23/2/2016 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 6 Rp 20,9205479452055
    RDT Mandiri Seri 14 Rp 23,3150684932

    Koreksi NAB (23/2):

    Reksa Dana Equator Alpha 1.141,22 -0,68 3,41 (0,65)
    Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,01 -0,00 0,00 0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.