Reksa Dana Lainnya (23/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.160,72 | 0,03 | 0,75 | 5,57 | 5,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.237,13 | 0,02 | 0,63 | 7,61 | 7,61 |
Bahana Likuid Syariah | 1.080,18 | 0,02 | 0,57 | 7,21 | 7,21 |
Bahana Liquid USD | 0,950052 | 0,00 | (0,01) | (1,12) | (1,12) |
Bahana Revolving Fund | 1.157,04 | 0,02 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.011,98 | 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.217,17 | 0,02 | 0,56 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,83 | 0,02 | 0,63 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.900,65 | 0,01 | 0,38 | 4,96 | 3,92 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.031,93 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.140,18 | 0,01 | 0,40 | 2,07 | 0,07 |
Danamas Rupiah Plus | 1.166,35 | 0,01 | 0,45 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,69 | 0,06 | 0,48 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.159,62 | 0,02 | 0,58 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,67 | 0,06 | 0,47 | 6,24 | 6,24 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,90 | 0,06 | 0,44 | 6,06 | 6,06 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,64 | (0,02) | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.186,94 | 0,02 | 0,57 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.208,03 | 0,02 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.189,96 | 0,02 | 0,59 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.210,19 | 0,04 | 0,57 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.246,09 | 0,03 | 0,65 | 7,69 | 7,69 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.205,84 | 0,02 | 0,69 | 6,29 | 6,29 |
Mega Asset Multicash | 1.229,56 | 0,00 | 0,46 | 7,22 | 5,10 |
MNC Dana Lancar | 1.211,32 | 0,02 | 0,65 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.138,96 | 0,01 | 0,47 | 5,29 | 5,29 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.228,38 | 0,03 | 0,65 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.204,53 | 0,03 | 0,59 | 6,72 | 6,72 |
Panin Dana Likuid | 1.203,58 | 0,03 | 0,64 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.220,83 | 0,02 | 0,61 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.028,14 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.187,83 | 0,01 | 0,48 | 5,72 | 5,72 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,58 | 0,02 | 0,00 | 4,59 | 4,59 |
RD PNM Puas | 1.081,43 | 0,00 | (0,44) | (3,04) | (3,04) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.126,21 | 0,02 | 0,60 | 7,26 | 7,26 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.230,68 | 0,02 | 0,66 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.062,12 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,15 | 0,02 | 0,01 | 4,14 | 4,14 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.190,89 | 0,02 | 0,60 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.291,41 | 0,02 | 0,62 | 7,68 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.232,00 | 0,02 | 0,66 | 7,23 | 7,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.187,07 | 0,01 | 0,56 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.133,53 | 0,02 | 0,55 | 6,88 | 6,88 |
Simas Liquid Fund | 1.010,76 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.110,28 | 0,02 | 0,62 | 7,51 | 7,51 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.085,48 | 0,02 | 0,61 | 7,01 | 7,01 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.028,38 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.226,65 | 0,02 | 0,65 | 7,42 | 7,42 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 968,64 | (1,51) | 3,69 | (15,10) | (18,43) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.637,95 | (1,33) | 5,16 | (13,49) | (16,01) |
Indeks MNC 36 | 878,90 | (1,01) | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.048,67 | (1,35) | 1,75 | (18,02) | (19,64) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.137,40 | (1,38) | 3,63 | (12,34) | (14,50) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.110,60 | (1,37) | 3,61 | (11,82) | (20,29) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.142,30 | (1,47) | 3,37 | (14,36) | (17,71) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.521,66 | (1,45) | 3,14 | (12,85) | (15,85) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.557,03 | (0,05) | 2,38 | 0,08 | 0,08 |
Premier ETF IDX30 | 429,59 | (1,38) | 3,66 | (12,55) | (12,55) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,35 | (1,00) | 5,95 | (8,76) | (8,76) |
Premier ETF Indonesia Financial | 470,35 | (2,24) | 1,70 | (17,29) | (17,29) |
Premier ETF Sri-Kehati | 272,33 | (1,36) | 3,36 | (12,91) | (12,91) |
Premier ETF Syariah JII | 631,61 | (1,30) | 5,43 | (13,07) | (13,07) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 568,72 | (1,41) | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 827,74 | (1,48) | 3,38 | (13,94) | (13,94) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,45 | (0,65) | (0,09) | (13,47) | (13,47) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.603,54 | 0,02 | 0,74 | 9,54 | 9,54 |
BRI Fix | 2.073,14 | 0,03 | 0,76 | 9,52 | 9,52 |
BRI Saham | 1.873,21 | 2,00 | 6,83 | (13,74) | (13,74) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (22/2) | 1.015,03 | - | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.230,18 | 0,03 | (0,26) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2) | 1.000,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |