Reksa Dana Lainnya (22/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.160,37 | 0,01 | 0,72 | 5,53 | 5,53 |
Bahana Dana Likuid | 1.236,89 | 0,06 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Bahana Likuid Syariah | 1.079,98 | 0,05 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Bahana Liquid USD | 0,950037 | 0,01 | (0,01) | (1,11) | (1,11) |
Bahana Revolving Fund | 1.156,83 | 0,05 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.011,85 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.216,96 | 0,05 | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,62 | 0,06 | 0,61 | 6,90 | 6,90 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.900,38 | 0,04 | 0,37 | 5,00 | 3,96 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.031,72 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.140,04 | 0,04 | 0,39 | 2,10 | 0,10 |
Danamas Rupiah Plus | 1.166,19 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,02 | (0,07) | 0,42 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.159,41 | 0,05 | 0,56 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.199,91 | (0,06) | 0,41 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,17 | (0,08) | 0,37 | 6,04 | 6,04 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,81 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.186,73 | 0,05 | 0,55 | 6,85 | 6,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.207,81 | 0,05 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.189,74 | 0,06 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Manulife Dana Kas II | 1.209,72 | 0,05 | 0,53 | 6,60 | 6,60 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.245,66 | 0,06 | 0,61 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.205,59 | 0,07 | 0,67 | 6,33 | 6,33 |
Mega Asset Multicash | 1.229,56 | 0,00 | 0,46 | 7,29 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.211,06 | 0,06 | 0,63 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.138,81 | 0,04 | 0,46 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.228,01 | 0,07 | 0,62 | 7,63 | 7,63 |
Nikko Kas Manajemen | 1.204,15 | 0,07 | 0,56 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.203,27 | 0,06 | 0,62 | 7,07 | 7,07 |
Phillip Money Market Fund | 1.220,55 | 0,06 | 0,59 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.027,94 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.187,66 | 0,04 | 0,47 | 5,76 | 5,76 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,39 | 0,06 | (0,02) | 4,64 | 4,64 |
RD PNM Puas | 1.081,43 | (0,00) | (0,44) | (2,98) | (2,98) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.126,02 | 0,06 | 0,58 | 7,31 | 7,31 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.230,42 | 0,06 | 0,63 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.061,90 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,94 | 0,05 | (0,01) | 4,17 | 4,17 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.190,62 | 0,05 | 0,58 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.291,17 | 0,06 | 0,60 | 7,73 | 5,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.231,70 | 0,06 | 0,64 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,96 | 0,00 | 0,55 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.133,34 | 0,05 | 0,53 | 6,92 | 6,92 |
Simas Liquid Fund | 1.010,57 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.110,07 | 0,06 | 0,60 | 7,56 | 7,56 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.085,27 | 0,06 | 0,59 | 7,05 | 7,05 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.028,20 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.226,40 | 0,06 | 0,63 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 983,45 | 0,25 | 5,27 | (13,72) | (17,10) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.673,39 | 0,01 | 6,57 | (11,99) | (14,55) |
Indeks MNC 36 | 887,85 | (0,13) | 4,36 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.063,04 | (0,49) | 3,15 | (16,95) | (18,60) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.153,31 | (0,21) | 5,08 | (11,01) | (13,20) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.125,99 | (0,20) | 5,05 | (10,48) | (19,08) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.159,39 | 0,25 | 4,92 | (13,00) | (16,41) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.573,38 | 0,28 | 4,66 | (11,53) | (14,58) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.571,68 | (0,26) | 2,43 | 0,26 | 0,26 |
Premier ETF IDX30 | 435,61 | (0,21) | 5,11 | (11,21) | (11,21) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 934,68 | 0,36 | 7,02 | (7,83) | (7,83) |
Premier ETF Indonesia Financial | 481,13 | (0,93) | 4,04 | (15,68) | (15,68) |
Premier ETF Sri-Kehati | 276,09 | (0,43) | 4,79 | (11,59) | (11,59) |
Premier ETF Syariah JII | 639,95 | 0,10 | 6,83 | (11,56) | (11,56) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 576,84 | (0,66) | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 840,17 | 0,25 | 4,93 | (12,56) | (12,56) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 320,53 | (0,25) | 0,56 | (12,46) | (12,46) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.602,90 | 0,11 | 0,74 | 9,54 | 9,54 |
BRI Fix | 2.072,48 | 0,11 | 0,75 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.836,55 | (1,66) | 4,74 | (15,18) | (15,18) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (22/2) | 1.015,03 | - | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.228,70 | 0,08 | (0,28) | 0,98 | 0,98 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (22/2) | 1.000,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap I Rp 5.954138246595
Schroder IDR Bond Fund III Rp 5,7006309
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,626935696796
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 5,243285031215
Mandiri Protected Dynamic Seri 08 Rp 15,30364377/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) USD 0.021025/unit
Pembagian dividen tanggal 19/2/16 untuk RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28
Rp 2,78260869565