Reksa Dana Lainnya (19/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.160,31 | 0,04 | 0,78 | 5,46 | 5,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.236,16 | 0,02 | 0,59 | 7,64 | 7,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.079,40 | 0,02 | 0,53 | 7,23 | 7,23 |
Bahana Liquid USD | 0,949962 | 0,00 | (0,01) | (1,11) | (1,11) |
Bahana Revolving Fund | 1.156,20 | 0,02 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.011,26 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.216,32 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,98 | 0,02 | 0,59 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.899,53 | 0,01 | 0,37 | 4,99 | 3,95 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.031,11 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.139,57 | 0,02 | 0,40 | 2,10 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,71 | 0,01 | 0,42 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,90 | 0,01 | 0,55 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.158,79 | 0,02 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,58 | 0,02 | 0,54 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.190,15 | 0,02 | 0,52 | 6,15 | 6,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,25 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.186,10 | 0,02 | 0,53 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.207,19 | 0,02 | 0,53 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.189,07 | 0,02 | 0,55 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Dana Kas II | 1.209,15 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.244,95 | 0,02 | 0,61 | 7,70 | 7,70 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.204,80 | 0,06 | 0,64 | 6,28 | 6,28 |
Mega Asset Multicash | 1.229,54 | (0,03) | 0,47 | 7,44 | 5,31 |
MNC Dana Lancar | 1.210,36 | 0,02 | 0,61 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.138,31 | 0,02 | 0,44 | 5,31 | 5,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.227,19 | 0,03 | 0,64 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.203,34 | 0,03 | 0,59 | 6,71 | 6,71 |
Panin Dana Likuid | 1.202,50 | 0,03 | 0,63 | 7,04 | 7,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.219,76 | 0,03 | 0,58 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.027,36 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.187,13 | 0,02 | 0,46 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,79 | 0,02 | (0,04) | 4,62 | 4,62 |
RD PNM Puas | 1.081,46 | 0,00 | (0,44) | (2,94) | (2,94) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.125,40 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.229,65 | 0,03 | 0,63 | 7,88 | 7,88 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.061,25 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,34 | 0,02 | (0,02) | 4,15 | 4,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.189,97 | 0,02 | 0,57 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.290,44 | 0,03 | 0,58 | 7,71 | 5,58 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.231,01 | 0,03 | 0,65 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,92 | 0,02 | 0,59 | 6,02 | 6,02 |
Schroder Money Market Fund | 1.132,75 | 0,02 | 0,51 | 6,91 | 6,91 |
Simas Liquid Fund | 1.009,99 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.109,42 | 0,02 | 0,58 | 7,55 | 7,55 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.084,66 | 0,02 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.027,67 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.225,71 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 981,03 | (2,21) | 6,39 | (13,87) | (17,25) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.673,02 | (1,61) | 7,98 | (12,41) | (14,97) |
Indeks MNC 36 | 889,05 | (2,02) | 5,44 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.068,30 | (3,07) | 4,99 | (16,57) | (18,22) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.155,68 | (2,41) | 6,79 | (10,77) | (12,97) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.128,29 | (2,41) | 6,79 | (10,24) | (18,87) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.156,50 | (2,19) | 6,03 | (13,16) | (16,57) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.563,33 | (2,20) | 5,86 | (11,70) | (14,74) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.645,74 | (0,12) | 3,42 | 0,13 | 0,13 |
Premier ETF IDX30 | 436,50 | (2,41) | 6,85 | (10,98) | (10,98) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 931,31 | (1,83) | 7,70 | (8,07) | (8,07) |
Premier ETF Indonesia Financial | 485,67 | (3,15) | 4,99 | (14,20) | (14,20) |
Premier ETF Sri-Kehati | 277,28 | (2,48) | 6,86 | (11,19) | (11,19) |
Premier ETF Syariah JII | 639,31 | (1,61) | 8,15 | (12,06) | (12,06) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 580,68 | (3,17) | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 838,06 | (2,21) | 6,05 | (12,72) | (12,72) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 321,32 | (3,21) | 2,90 | (12,27) | (12,27) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.600,08 | 0,00 | 0,70 | 9,51 | 9,51 |
BRI Fix | 2.070,21 | 0,00 | 0,71 | 9,47 | 9,47 |
BRI Saham | 1.867,57 | 0,00 | 4,61 | (12,48) | (12,48) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.224,28 | 0,03 | (0,31) | 0,96 | 0,96 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |