Reksa Dana Lainnya (17/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.159,63 | (0,01) | 0,76 | 5,44 | 5,44 |
Bahana Dana Likuid | 1.235,68 | 0,02 | 0,59 | 7,62 | 7,62 |
Bahana Likuid Syariah | 1.079,01 | 0,02 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949912 | 0,00 | (0,01) | (1,11) | (1,11) |
Bahana Revolving Fund | 1.155,78 | 0,02 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.010,87 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.215,89 | 0,02 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,57 | 0,02 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.899,06 | 0,01 | 0,37 | 4,99 | 3,95 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.030,81 | 0,01 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.139,21 | 0,02 | 0,40 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,38 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,93 | (0,00) | 0,58 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.158,37 | 0,02 | 0,55 | 6,97 | 6,97 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,65 | 0,00 | 0,59 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,97 | (0,00) | 0,54 | 6,16 | 6,16 |
HPAM Ultima Money Market | 1.040,54 | (0,04) | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.185,68 | 0,02 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.206,76 | 0,02 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.188,62 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
Manulife Dana Kas II | 1.208,70 | 0,02 | 0,52 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.244,45 | 0,02 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.203,77 | 0,02 | 0,65 | 6,22 | 6,22 |
Mega Asset Multicash | 1.229,56 | 0,04 | 0,50 | 7,47 | 5,34 |
MNC Dana Lancar | 1.209,87 | 0,02 | 0,61 | 7,29 | 7,29 |
MRS Cash Kresna | 1.137,98 | 0,01 | 0,45 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.226,85 | (0,00) | 0,66 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.203,11 | (0,00) | 0,61 | 6,73 | 6,73 |
Panin Dana Likuid | 1.202,11 | 0,00 | 0,65 | 7,03 | 7,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.219,28 | 0,01 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.026,97 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.186,77 | 0,02 | 0,46 | 5,73 | 5,73 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,74 | 0,02 | 0,01 | 5,21 | 5,21 |
RD PNM Puas | 1.081,47 | (0,00) | (0,45) | (2,91) | (2,91) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.124,99 | 0,02 | 0,57 | 7,27 | 7,27 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.229,11 | 0,01 | 0,62 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.060,81 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,92 | 0,02 | (0,02) | 4,13 | 4,13 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.189,53 | 0,01 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.289,86 | 0,01 | 0,57 | 7,69 | 5,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.230,54 | 0,01 | 0,65 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,51 | 0,01 | 0,60 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.132,37 | 0,02 | 0,51 | 6,90 | 6,90 |
Simas Liquid Fund | 1.009,60 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.108,99 | 0,02 | 0,58 | 7,53 | 7,53 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.084,25 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.027,32 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.225,16 | 0,02 | 0,67 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 999,36 | 0,52 | 7,32 | (11,25) | (14,73) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.703,97 | 0,46 | 8,33 | (10,86) | (13,46) |
Indeks MNC 36 | 907,05 | 0,41 | 6,76 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.099,07 | 0,65 | 6,76 | (13,13) | (14,85) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.180,14 | 0,59 | 8,02 | (7,86) | (10,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.152,21 | 0,58 | 7,80 | (7,33) | (16,24) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.177,88 | 0,53 | 7,00 | (10,56) | (14,06) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.630,23 | 0,48 | 6,95 | (9,03) | (12,16) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.737,15 | (0,19) | 3,67 | 1,89 | 1,89 |
Premier ETF IDX30 | 445,75 | 0,59 | 8,06 | (8,09) | (8,09) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 945,14 | 0,59 | 8,45 | (5,60) | (5,60) |
Premier ETF Indonesia Financial | 500,53 | 0,99 | 7,18 | (9,03) | (9,03) |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,86 | 0,31 | 8,03 | (8,49) | (8,49) |
Premier ETF Syariah JII | 646,66 | 0,47 | 8,51 | (10,52) | (10,52) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 597,73 | 0,10 | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 853,71 | 0,53 | 7,03 | (10,07) | (10,07) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 329,70 | 0,04 | 4,77 | (9,89) | (9,89) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.599,44 | 0,05 | 0,72 | 9,54 | 9,54 |
BRI Fix | 2.069,71 | 0,05 | 0,72 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.857,69 | 0,84 | 3,58 | (12,98) | (12,98) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.221,33 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Pembagian dividen tanggal 16/2/16 untuk Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,70653777 | |||||
Koreksi NAB (16/2): | |||||
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 0,9979 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Dollar | 0,18666 | - | 1,92 | (4,27) | (5,69) |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.488,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (17/2)
Reporter
Editor
Rabu, 17 Februari 2016 23:26 WIB