Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,17 | 0,08 | 0,85 | (6,19) | (16,40) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0507 | 0,28 | 0,98 | (0,20) | (2,66) |
Avrist Prime Income Fund | 1.039,28 | 0,06 | 1,35 | 0,65 | (1,35) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.202,90 | 0,10 | 2,73 | 3,98 | 2,70 |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,68 | (0,66) | 2,86 | 8,07 | 4,89 |
Bahana Regular Income Fund | 1.022,82 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.177,74 | 0,12 | 3,69 | 2,75 | 0,71 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.053,76 | 0,08 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.122,51 | 0,09 | 3,74 | 3,67 | (0,40) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.020,97 | (0,44) | 3,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.055,48 | 0,06 | 1,36 | 6,41 | 4,30 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.071,97 | 0,00 | 1,63 | 6,15 | 4,05 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.076,94 | 0,12 | 3,31 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.170,08 | 0,07 | 0,85 | 3,30 | (6,54) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.913,74 | 0,09 | 1,87 | 7,80 | 6,73 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.489,13 | 0,05 | 1,78 | 4,00 | 2,97 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0023 | 0,08 | 0,43 | 1,41 | (1,59) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.317,27 | 0,08 | 3,61 | 3,76 | (0,31) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.306,72 | (0,48) | 4,90 | 1,53 | (8,14) |
BNP Paribas Omega | 1.178,80 | 0,07 | 2,63 | 4,03 | 3,00 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9783 | 0,50 | 1,25 | (2,38) | (6,21) |
BNP Paribas Prima II | 1.942,20 | 0,10 | 3,37 | 1,34 | (0,65) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0652 | 0,34 | 1,92 | (0,75) | (4,64) |
BNP Paribas Proxima | 1.139,37 | 0,09 | 3,38 | 3,01 | (4,06) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.058,65 | 0,04 | 2,36 | (2,10) | (3,08) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.126,76 | 0,05 | 1,84 | 4,98 | 2,90 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0149 | 0,19 | 1,00 | 1,76 | (0,25) |
Cipta Bond | 1.187,38 | 0,04 | 1,32 | 6,45 | 5,38 |
Dana Obligasi Stabil | 3.430,04 | 0,11 | 3,13 | 8,43 | 6,29 |
Dana Pasti | 3.379,36 | 0,06 | 1,08 | 8,11 | 5,42 |
Dana Premier | 2.082,94 | 0,06 | 0,74 | 8,09 | 4,88 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.574,95 | 0,06 | 0,26 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,600991 | 0,03 | 0,26 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.854,25 | 0,05 | 0,52 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.723,90 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.698,51 | 0,14 | 3,78 | 1,32 | (0,69) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186467 | 0,45 | 1,81 | (4,37) | (5,79) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.512,83 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.056,87 | 0,06 | 1,01 | 2,06 | 0,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.126,95 | 0,15 | 3,60 | 5,41 | 4,37 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.055,44 | 0,07 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080748 | 0,14 | 0,69 | (0,10) | (3,03) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.564,16 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190934 | 0,33 | 1,62 | (2,33) | (5,20) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.049,02 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.380,89 | 0,13 | 2,97 | 5,75 | 5,75 |
First State Ind. Bond Fund | 2.706,69 | 0,12 | 3,18 | 2,54 | (1,49) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.018,43 | 0,02 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.816,56 | 0,17 | 1,78 | 4,71 | 2,13 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.646,08 | 0,10 | 0,57 | 6,88 | 5,29 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,315989 | 0,25 | 1,36 | (0,03) | (2,01) |
Investasi Reksa Premium | 2.097,51 | 0,16 | 3,41 | (2,47) | (2,47) |
ITB-Niaga | 2.320,42 | 0,00 | 2,43 | 2,16 | (0,11) |
Kehati Lestari | 1.744,88 | 0,12 | 3,51 | 3,63 | 1,08 |
Kresna Olympus | 1.984,52 | 0,07 | 1,48 | 7,66 | (0,54) |
Lautandhana Fixed Income | 2.250,46 | 0,15 | 3,45 | 15,30 | 13,58 |
Maestrodollar | 1,5354 | 0,19 | 0,85 | (1,46) | (4,36) |
Makara Prima | 2.125,10 | 0,13 | 1,86 | 7,25 | 7,25 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.003,63 | 0,11 | 3,38 | (0,17) | (0,17) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.960,50 | (0,00) | 1,06 | 5,96 | 3,60 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.970,37 | 0,08 | 2,56 | 2,64 | 0,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.132,22 | 0,02 | 1,25 | 9,43 | 7,27 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.009,17 | 0,13 | 3,30 | 4,64 | 2,57 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.735,38 | 0,13 | 3,75 | 0,57 | (7,31) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.495,17 | 0,17 | 4,06 | 2,87 | (1,16) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.697,53 | 0,10 | 3,63 | 0,88 | (3,07) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.117,52 | 0,08 | 3,96 | 2,87 | (1,16) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,97 | 0,07 | 1,36 | 4,60 | 0,50 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0829 | 0,14 | 1,46 | (0,06) | (3,97) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.609,18 | 0,13 | 1,48 | 9,02 | 4,74 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.897,38 | 0,05 | 1,45 | 8,79 | 8,79 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.956,97 | 0,05 | 2,21 | 7,10 | 7,10 |
Medali Dua | 1.602,43 | 0,04 | 1,94 | 5,66 | 3,57 |
Medali Syariah | 1.630,93 | 0,03 | 1,01 | 3,66 | 0,58 |
Mega Dana Ori Dua | 1.574,23 | 0,21 | 4,87 | 0,40 | (1,59) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.949,92 | 0,10 | 0,58 | 1,30 | 1,30 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,109374 | 0,06 | 0,58 | 1,30 | 1,30 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.075,62 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.628,03 | 0,10 | 1,19 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.801,30 | 0,08 | 1,58 | 4,01 | 1,95 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.934,97 | 0,11 | 3,17 | 4,35 | 2,79 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.217,53 | 0,08 | 1,75 | 8,78 | 4,52 |
Nikko Tron Dua | 1.792,71 | 0,06 | 1,69 | 6,64 | 5,05 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,70 | (0,01) | 0,59 | 0,99 | (1,98) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.973,70 | 0,06 | 3,02 | 4,13 | 4,13 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.774,63 | 0,10 | 3,64 | 0,96 | (1,04) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.540,34 | 0,10 | 2,66 | 3,90 | 0,81 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.132,64 | 0,05 | (0,91) | (14,81) | (14,81) |
Premier Obligasi | 1.084,62 | 0,08 | 1,10 | 3,58 | 0,55 |
Prospera Obligasi | 2.934,49 | (0,00) | 2,22 | 6,03 | 3,93 |
Prospera Obligasi Plus | 2.965,76 | 0,05 | 2,51 | (0,76) | (4,65) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.105,16 | 0,07 | 3,61 | 2,08 | 0,06 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.063,00 | 0,12 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.156,09 | 0,18 | 0,88 | (3,56) | (5,47) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,050467 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.360,00 | 0,13 | 2,91 | 4,07 | 4,07 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,94 | 0,14 | 3,03 | 3,69 | (0,42) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.077,24 | 0,05 | 1,09 | 7,40 | 5,27 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.082,58 | 0,12 | 3,64 | 3,22 | 2,19 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.154,11 | 0,12 | 3,26 | 4,41 | 1,84 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.063,17 | 0,11 | 3,67 | 2,63 | 0,10 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.919,12 | 0,05 | 1,02 | 2,86 | 0,83 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.717,11 | 0,12 | 3,60 | 3,07 | 0,01 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,36 | 0,16 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.410,96 | 0,14 | 3,78 | (0,05) | (2,03) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.051,86 | 0,06 | 1,18 | 7,74 | 5,61 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.157,27 | 0,03 | 2,24 | 5,68 | 3,59 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.067,69 | 0,05 | 1,31 | 7,04 | 7,04 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.105,86 | 0,11 | 3,59 | 0,90 | (1,10) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.118,85 | 0,12 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.266,82 | 0,10 | 2,91 | 7,97 | 4,80 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 923,07 | 0,13 | 5,42 | (0,02) | (2,96) |
Reksa Dana PAPI | 3.153,76 | 0,04 | 1,33 | 8,65 | 6,50 |
Reksa PG Sejahtera | 2.593,45 | 0,03 | 1,63 | 6,63 | 4,51 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.743,81 | 0,06 | 2,08 | 5,04 | 3,48 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.520,49 | 0,07 | 3,69 | 1,78 | 0,26 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19800 | 0,12 | 0,35 | 0,50 | (3,45) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.253,92 | 0,09 | 2,19 | 3,69 | 2,15 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 971,27 | 0,05 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.365,35 | 0,12 | 3,03 | 15,37 | 13,08 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.157,62 | 0,11 | 1,59 | 10,45 | (0,07) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.055,04 | 0,08 | 2,94 | 2,48 | 0,95 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.133,36 | 0,27 | 3,54 | (0,90) | (4,79) |
Reksadana ORI | 1.696,32 | 0,12 | 3,20 | 1,41 | (0,60) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 936,99 | 0,13 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.019,99 | 0,11 | 3,64 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.811,43 | 0,04 | 1,70 | 0,45 | (1,54) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.532,74 | 0,09 | 1,90 | 5,74 | 5,74 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,50 | 0,03 | 0,53 | 4,68 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.069,11 | 0,09 | 3,17 | 2,11 | 0,09 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.235,53 | 0,14 | 2,93 | 3,76 | 3,76 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.015,63 | 0,18 | 4,53 | 1,20 | (1,79) |
Schroder Investa Obligasi | 1.022,09 | 0,05 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.012,34 | 0,08 | 3,34 | 2,07 | 0,05 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4219 | 0,18 | 0,83 | 0,63 | (1,36) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.009,02 | 0,08 | 1,75 | 9,84 | 2,80 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.646,03 | 0,05 | 3,36 | 8,79 | 8,79 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.082,21 | 0,06 | 0,60 | 7,31 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.523,69 | 0,10 | 1,88 | 6,29 | 2,13 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0412 | 0,18 | 0,98 | 0,73 | (1,27) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1388 | 0,22 | 0,79 | 0,21 | (1,79) |
TRAM Strategic Plus | 1.215,57 | 0,11 | 3,86 | 2,51 | 1,99 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.883,19 | 0,05 | 1,53 | 6,74 | 5,68 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.146,13 | 0,04 | 2,03 | 6,98 | 4,87 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/2)
Reporter
Editor
Senin, 15 Februari 2016 23:02 WIB