Reksa Dana Lainnya (12/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.158,57 | 0,03 | 0,89 | 5,39 | 5,39 |
Bahana Dana Likuid | 1.234,51 | 0,02 | 0,60 | 7,64 | 7,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.078,08 | 0,02 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949786 | 0,00 | (0,01) | (1,09) | (1,09) |
Bahana Revolving Fund | 1.154,73 | 0,02 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.009,90 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.214,83 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,51 | 0,02 | 0,59 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.897,96 | 0,01 | 0,34 | 5,01 | 3,97 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.029,80 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.138,30 | 0,02 | 0,61 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.164,57 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,22 | 0,02 | 0,62 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.157,33 | 0,02 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,13 | 0,02 | 0,63 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,29 | 0,02 | 0,58 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market (11/2) | 1.040,42 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.184,64 | 0,02 | 0,53 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.205,64 | 0,02 | 0,53 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.187,50 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
Manulife Dana Kas II | 1.207,66 | 0,03 | 0,52 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.243,23 | 0,02 | 0,61 | 7,69 | 7,69 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.202,55 | 0,02 | 0,70 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.229,49 | 0,04 | 0,50 | 7,49 | 5,36 |
MNC Dana Lancar | 1.208,66 | 0,02 | 0,61 | 7,28 | 7,28 |
MRS Cash Kresna | 1.137,20 | 0,02 | 0,47 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.226,13 | 0,03 | 0,78 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Kas Manajemen | 1.202,59 | 0,04 | 0,74 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.201,30 | 0,03 | 0,75 | 7,06 | 7,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.218,43 | 0,01 | 0,68 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.026,00 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.185,88 | 0,02 | 0,46 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,75 | 0,02 | 0,01 | 5,22 | 5,22 |
RD PNM Puas | 1.081,50 | (0,01) | (0,45) | (2,80) | (2,80) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.123,95 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.227,80 | 0,04 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.059,71 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,85 | 0,02 | 0,00 | 4,11 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.188,52 | 0,02 | 0,62 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.288,75 | 0,02 | 0,57 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.229,50 | 0,03 | 0,71 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.185,53 | 0,03 | 0,67 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.131,40 | 0,02 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Simas Liquid Fund | 1.008,64 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.107,93 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.083,23 | 0,02 | 0,57 | 7,03 | 7,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.026,43 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.223,98 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 987,59 | (1,63) | 3,65 | (12,25) | (15,69) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.672,14 | (2,11) | 4,48 | (11,90) | (14,46) |
Indeks MNC 36 (11/2) | 912,83 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.081,64 | (1,90) | 2,68 | (14,47) | (16,16) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.163,61 | (1,91) | 4,26 | (8,89) | (11,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.136,37 | (1,93) | 4,06 | (8,34) | (17,15) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.163,82 | (1,62) | 3,44 | (11,59) | (15,05) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.590,06 | (1,63) | 3,51 | (9,98) | (13,08) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.747,26 | 0,14 | 4,43 | 2,53 | 2,53 |
Premier ETF IDX30 | 439,50 | (1,91) | 4,25 | (9,11) | (9,11) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 933,29 | (1,48) | 5,02 | (6,94) | (6,94) |
Premier ETF Indonesia Financial | 488,88 | (0,42) | 2,88 | (11,83) | (11,83) |
Premier ETF Sri-Kehati | 280,39 | (1,87) | 4,97 | (9,31) | (9,31) |
Premier ETF Syariah JII | 638,89 | (2,10) | 4,64 | (11,56) | (11,56) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 596,29 | (0,22) | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 843,53 | (1,61) | 3,46 | (11,09) | (11,09) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 329,34 | (2,21) | 0,95 | (9,93) | (9,93) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (11/2) | 2.595,63 | 0,00 | 0,72 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix (11/2) | 2.066,58 | 0,00 | 0,78 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham (11/2) | 1.843,54 | 0,00 | 3,85 | (13,97) | (13,97) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.213,96 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Pembagian dividen tanggal 12/2/2016 untuk: | |||||
RDT Batavia Proteksi Gemilang 15 Rp 21,676712328767 | |||||
Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 2,95/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (12/2)
Reporter
Editor
Minggu, 14 Februari 2016 19:37 WIB