Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.055,34 | 0,08 | 1,06 | (6,33) | (16,53) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0478 | (0,24) | 0,51 | (0,12) | (2,58) |
Avrist Prime Income Fund | 1.038,61 | 0,07 | 1,72 | 0,39 | (1,60) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.201,75 | 0,19 | 3,28 | 3,58 | 2,30 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,48 | 0,11 | 2,42 | 7,72 | 4,55 |
Bahana Regular Income Fund | 1.022,05 | 0,03 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.176,30 | 0,11 | 4,45 | 2,37 | 0,34 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.052,93 | 0,05 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.121,54 | 0,02 | 4,42 | 3,49 | (0,57) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.025,46 | 0,12 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.054,89 | 0,05 | 1,56 | 6,31 | 4,20 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.071,89 | 0,02 | 1,97 | 6,22 | 4,12 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.075,67 | 0,21 | 4,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.169,24 | 0,08 | 1,08 | 3,19 | (6,64) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.912,05 | 0,06 | 2,21 | 7,57 | 6,50 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.487,79 | 0,07 | 2,15 | 3,81 | 2,78 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0015 | (0,04) | 0,32 | 1,33 | (1,67) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.316,20 | 0,05 | 4,48 | 3,62 | (0,44) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.313,00 | 0,39 | 5,09 | 0,61 | (8,98) |
BNP Paribas Omega | 1.178,03 | 0,06 | 3,11 | 3,98 | 2,95 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9734 | (0,15) | 0,31 | (2,72) | (6,53) |
BNP Paribas Prima II | 1.940,25 | 0,08 | 4,28 | 1,03 | (0,95) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0616 | (0,14) | 0,97 | (0,78) | (4,67) |
BNP Paribas Proxima | 1.138,32 | 0,09 | 4,15 | 2,85 | (4,21) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.057,92 | 0,08 | 3,18 | (3,18) | (4,15) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.126,16 | 0,04 | 2,20 | 4,64 | 2,57 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0130 | (0,08) | 0,73 | 1,41 | (0,60) |
Cipta Bond | 1.186,93 | 0,03 | 1,50 | 6,30 | 5,24 |
Dana Obligasi Stabil | 3.426,38 | 0,07 | 3,69 | 8,16 | 6,02 |
Dana Pasti | 3.377,23 | 0,01 | 1,07 | 8,07 | 5,38 |
Dana Premier | 2.081,64 | 0,03 | 0,73 | 8,04 | 4,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.561,45 | 0,77 | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,600583 | 0,01 | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Pasti | 2.852,84 | 0,02 | 0,51 | 6,23 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.722,34 | 0,02 | 0,59 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.696,13 | 0,06 | 4,59 | 0,99 | (1,01) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185634 | (0,26) | 0,85 | (4,31) | (5,74) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.500,68 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.056,24 | 0,05 | 1,27 | 1,47 | (0,04) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.125,31 | (0,10) | 4,25 | 5,22 | 4,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.054,70 | 0,15 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079226 | (0,08) | 0,50 | (0,20) | (3,13) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.538,26 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,187002 | (0,20) | 0,77 | (2,34) | (5,21) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.990,10 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.379,07 | (0,08) | 3,48 | 5,63 | 5,63 |
First State Ind. Bond Fund | 2.703,33 | 0,12 | 3,95 | 2,27 | (1,74) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.018,21 | 0,03 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.811,88 | (0,06) | 2,36 | 4,33 | 1,76 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.643,43 | 0,06 | 0,48 | 6,79 | 5,21 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,312728 | (0,13) | 0,90 | (0,20) | (2,18) |
Investasi Reksa Premium | 2.094,13 | 0,26 | 4,15 | (3,21) | (3,21) |
ITB-Niaga (11/2) | 2.315,57 | 0,00 | 3,31 | 1,25 | (1,00) |
Kehati Lestari | 1.742,75 | (0,07) | 4,34 | 3,74 | 1,19 |
Kresna Olympus | 1.983,08 | 0,07 | 1,70 | 7,56 | (0,63) |
Lautandhana Fixed Income | 2.247,09 | (0,03) | 3,85 | 14,88 | 13,18 |
Maestrodollar | 1,5325 | (0,11) | 0,35 | (1,51) | (4,41) |
Makara Prima | 2.122,30 | (0,02) | 2,18 | 6,78 | 6,78 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.002,55 | 0,11 | 4,03 | (0,18) | (0,18) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.960,63 | 0,14 | 1,31 | 5,89 | 3,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.968,85 | 0,01 | 3,03 | 2,64 | 0,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.131,95 | 0,03 | 1,45 | 9,32 | 7,15 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.007,89 | 0,32 | 3,93 | 4,07 | 2,01 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.733,17 | 0,15 | 4,58 | 0,15 | (7,71) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.492,66 | 0,29 | 4,97 | 2,13 | (1,88) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.695,78 | 0,08 | 4,51 | 0,47 | (3,47) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.115,74 | 0,01 | 4,90 | 2,53 | (1,49) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,25 | (0,23) | 1,58 | 4,52 | 0,42 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0814 | (0,09) | 1,09 | (0,12) | (4,04) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.607,17 | 0,05 | 1,64 | 8,70 | 4,44 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.895,98 | 0,04 | 1,73 | 8,71 | 8,71 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.956,03 | 0,15 | 2,56 | 7,06 | 7,06 |
Medali Dua | 1.601,79 | 0,05 | 2,51 | 5,40 | 3,32 |
Medali Syariah | 1.630,38 | 0,02 | 1,17 | 3,41 | 0,33 |
Mega Dana Ori Dua | 1.571,00 | 0,51 | 5,80 | (0,62) | (2,58) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.935,69 | 0,84 | 0,53 | 1,25 | 1,25 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,108729 | 0,07 | 0,53 | 1,25 | 1,25 |
MNC Dana Pendapatan II (11/2) | 1.074,19 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.626,48 | 0,05 | 1,19 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.799,93 | 0,06 | 1,83 | 3,86 | 1,81 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.932,87 | 0,18 | 3,57 | 3,95 | 2,40 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.216,59 | 0,09 | 2,02 | 8,53 | 4,27 |
Nikko Tron Dua | 1.791,60 | 0,01 | 2,10 | 6,40 | 4,81 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,77 | 0,04 | 0,85 | 1,01 | (1,96) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.972,48 | (0,04) | 3,38 | 3,93 | 3,93 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.772,91 | (0,02) | 3,99 | 0,59 | (1,40) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.537,69 | 0,11 | 3,31 | 3,51 | 0,44 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.132,04 | 0,04 | (0,54) | (14,85) | (14,85) |
Premier Obligasi | 1.083,78 | 0,07 | 1,37 | 3,41 | 0,38 |
Prospera Obligasi | 2.934,57 | 0,06 | 2,64 | 6,03 | 3,93 |
Prospera Obligasi Plus | 2.964,20 | (0,02) | 2,77 | (1,01) | (4,89) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.104,44 | (0,01) | 4,38 | 1,84 | (0,18) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.061,77 | 0,09 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.130,78 | 0,69 | 0,01 | (3,76) | (5,66) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,048978 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.358,25 | 0,10 | 3,42 | 3,67 | 3,67 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.171,84 | 0,16 | 3,63 | 3,23 | (0,86) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.076,67 | 0,07 | 1,26 | 7,30 | 5,18 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.081,27 | 0,09 | 4,38 | 2,88 | 1,85 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.151,44 | 0,21 | 3,95 | 3,89 | 1,33 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.060,86 | 0,12 | 4,45 | 2,30 | (0,22) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.918,07 | 0,03 | 1,35 | 2,77 | 0,74 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.713,91 | 0,10 | 4,37 | 2,73 | (0,32) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 965,86 | 0,21 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.408,98 | 0,23 | 4,50 | (0,60) | (2,57) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.051,28 | 0,05 | 1,38 | 7,66 | 5,53 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.156,88 | (0,05) | 2,49 | 5,62 | 3,53 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.067,14 | 0,06 | 1,53 | 7,00 | 7,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.104,59 | 0,07 | 4,33 | 0,53 | (1,47) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.117,56 | 0,22 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.265,61 | 0,16 | 3,33 | 7,79 | 4,62 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 921,84 | 0,65 | 6,31 | (1,06) | (3,97) |
Reksa Dana PAPI | 3.152,65 | 0,07 | 1,53 | 8,52 | 6,37 |
Reksa PG Sejahtera | 2.592,76 | 0,08 | 1,92 | 6,60 | 4,49 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.742,82 | 0,05 | 2,49 | 4,94 | 3,38 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.519,45 | (0,01) | 4,51 | 1,73 | 0,21 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19657 | (0,07) | 0,18 | 0,48 | (3,46) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.252,77 | 0,09 | 2,57 | 3,38 | 1,84 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 970,81 | 0,14 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.338,88 | 0,18 | 3,62 | 15,05 | 12,77 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.156,34 | 0,09 | 1,81 | 10,07 | (0,42) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.054,16 | 0,03 | 3,68 | 2,44 | 0,92 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.130,28 | 0,01 | 3,95 | (1,04) | (4,92) |
Reksadana ORI | 1.694,35 | 0,11 | 3,98 | 1,09 | (0,91) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 935,76 | 0,25 | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.018,91 | 0,14 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.810,64 | 0,02 | 2,17 | 0,53 | (1,46) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.531,32 | 0,15 | 2,10 | 5,49 | 5,49 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,14 | 0,02 | 0,57 | 4,65 | 4,13 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.067,25 | 0,00 | 3,84 | 1,96 | (0,06) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.233,81 | 0,06 | 3,54 | 3,57 | 3,57 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.013,77 | 0,47 | 5,43 | 0,28 | (2,68) |
Schroder Investa Obligasi | 1.021,56 | 0,08 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.010,68 | 0,03 | 4,10 | 1,88 | (0,14) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4194 | (0,10) | 0,52 | 0,57 | (1,42) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.006,66 | 0,10 | 2,05 | 9,65 | 2,63 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.645,21 | 0,02 | 4,04 | 8,75 | 8,75 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.081,01 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.522,11 | 0,07 | 2,11 | 6,07 | 1,91 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0393 | (0,13) | 0,51 | 0,87 | (1,12) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1363 | (0,11) | 0,46 | 0,06 | (1,94) |
TRAM Strategic Plus | 1.214,22 | 0,12 | 4,53 | 2,35 | 1,84 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.882,25 | 0,07 | 1,81 | 6,59 | 5,54 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.145,67 | 0,09 | 2,41 | 6,81 | 4,69 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/2)
Reporter
Editor
Minggu, 14 Februari 2016 19:31 WIB