Reksa Dana Lainnya (11/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.158,21 | 0,05 | 0,91 | 5,36 | 5,36 |
Bahana Dana Likuid | 1.234,26 | 0,02 | 0,60 | 7,64 | 7,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.077,88 | 0,02 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949762 | 0,00 | (0,01) | (1,09) | (1,09) |
Bahana Revolving Fund | 1.154,54 | 0,02 | 0,57 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.009,71 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.214,61 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,30 | 0,02 | 0,59 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.897,72 | 0,01 | 0,34 | 5,00 | 3,96 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.029,73 | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.138,11 | 0,02 | 0,61 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.164,41 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.200,99 | 0,02 | 0,61 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.157,12 | 0,02 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.199,91 | 0,02 | 0,63 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,08 | 0,03 | 0,58 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.040,42 | 0,07 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.184,43 | 0,02 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.205,42 | 0,02 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.187,27 | 0,02 | 0,55 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Dana Kas II | 1.207,35 | 0,02 | 0,52 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.242,94 | 0,02 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.202,30 | 0,02 | 0,70 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.228,99 | 0,02 | 0,47 | 7,47 | 5,34 |
MNC Dana Lancar | 1.208,42 | 0,02 | 0,61 | 7,27 | 7,27 |
MRS Cash Kresna | 1.136,98 | 0,01 | 0,47 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.225,81 | 0,01 | 0,80 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.202,12 | 0,01 | 0,75 | 6,74 | 6,74 |
Panin Dana Likuid | 1.200,99 | 0,01 | 0,77 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.218,27 | (0,01) | 0,71 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.025,81 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.185,70 | 0,01 | 0,46 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,56 | 0,02 | 0,01 | 5,23 | 5,23 |
RD PNM Puas | 1.081,59 | (0,00) | (0,44) | (2,77) | (2,77) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.123,74 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.227,28 | 0,00 | 0,62 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.059,49 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,66 | 0,02 | 0,00 | 4,11 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.188,31 | 0,01 | 0,63 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.288,50 | 0,03 | 0,57 | 7,71 | 5,58 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.229,11 | 0,02 | 0,70 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.185,21 | 0,02 | 0,68 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.131,20 | 0,02 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Simas Liquid Fund | 1.008,45 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.107,70 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.083,03 | 0,02 | 0,57 | 7,03 | 7,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.026,25 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.223,69 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.004,00 | 1,12 | 6,19 | (10,53) | (14,04) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.729,62 | 1,54 | 7,77 | (9,77) | (12,40) |
Indeks MNC 36 | 912,83 | 1,15 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.102,56 | 1,41 | 5,53 | (12,48) | (14,21) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.186,28 | 1,36 | 7,11 | (6,86) | (9,16) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.158,69 | 1,36 | 6,91 | (6,28) | (15,29) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.183,03 | 1,12 | 5,99 | (9,87) | (13,41) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.649,55 | 1,09 | 6,09 | (8,32) | (11,48) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.706,00 | 0,18 | 4,60 | 1,21 | 1,21 |
Premier ETF IDX30 | 448,08 | 1,36 | 7,12 | (7,08) | (7,08) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 947,29 | 0,76 | 7,60 | (5,43) | (5,43) |
Premier ETF Indonesia Financial | 490,96 | 1,67 | 4,55 | (11,60) | (11,60) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,72 | 1,59 | 7,87 | (7,31) | (7,31) |
Premier ETF Syariah JII | 652,57 | 1,54 | 7,91 | (9,44) | (9,44) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 597,60 | 1,67 | 5,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 857,35 | 1,11 | 6,01 | (9,37) | (9,37) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 336,78 | 1,23 | 4,83 | (7,64) | (7,64) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.595,63 | 0,02 | 0,72 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.066,58 | 0,03 | 0,78 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham | 1.843,54 | (0,31) | 3,85 | (13,97) | (13,97) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.212,48 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Koreksi NAB (): | |||||
Reksadana Mega Asset Greater Infrastructure (5/2) | 1.195,38 | - | 2,80 | (13,34) | (17,55) |
Reksadana Mega Asset Greater Infrastructure (9/2) | 1.183,03 | - | 2,88 | (14,85) | (18,98) |
Reksadana Mega Asset Greater Infrastructure (10/2) | 1.174,34 | - | 4,04 | (14,98) | (19,11) |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (11/2)
Reporter
Editor
Kamis, 11 Februari 2016 23:01 WIB