Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,50 | 0,05 | 1,07 | (6,75) | (16,91) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0503 | 0,12 | 0,75 | 0,06 | (2,41) |
Avrist Prime Income Fund | 1.037,85 | 0,07 | 1,82 | (0,14) | (2,12) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.199,44 | 0,08 | 3,24 | 2,50 | 1,23 |
Bahana Income Bond Fund | 1.028,35 | 0,08 | 2,46 | 7,09 | 3,94 |
Bahana Regular Income Fund | 1.021,72 | 0,04 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.174,96 | 0,20 | 4,67 | 0,89 | (1,11) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.052,42 | 0,11 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.121,33 | 0,25 | 4,81 | 2,32 | (1,69) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.024,28 | 0,17 | 4,26 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.054,34 | 0,07 | 1,59 | 5,96 | 3,86 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.071,51 | 0,10 | 2,06 | 5,63 | 3,54 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.073,44 | 0,11 | 4,06 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.168,36 | 0,05 | 1,12 | 2,81 | (6,98) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.910,85 | 0,03 | 2,30 | 7,38 | 6,32 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.486,12 | 0,04 | 2,21 | 3,47 | 2,44 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0019 | 0,01 | 0,36 | 1,37 | (1,63) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.315,54 | 0,19 | 4,75 | 2,42 | (1,60) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.307,87 | 0,13 | 4,93 | (0,73) | (10,19) |
BNP Paribas Omega | 1.177,27 | 0,14 | 3,32 | 3,25 | 2,23 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9749 | (0,09) | 0,54 | (2,50) | (6,32) |
BNP Paribas Prima II | 1.938,71 | 0,14 | 4,52 | (0,11) | (2,06) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0631 | 0,08 | 1,12 | (0,64) | (4,53) |
BNP Paribas Proxima | 1.137,35 | 0,18 | 4,39 | 1,81 | (5,18) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.056,25 | 0,10 | 3,25 | (3,34) | (4,31) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.125,68 | 0,07 | 2,28 | 4,24 | 2,18 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0138 | 0,04 | 0,82 | 1,50 | (0,51) |
Cipta Bond | 1.186,63 | 0,05 | 1,57 | 5,93 | 4,87 |
Dana Obligasi Stabil | 3.424,05 | 0,17 | 3,98 | 7,36 | 5,24 |
Dana Pasti | 3.376,76 | 0,10 | 1,09 | 8,08 | 5,39 |
Dana Premier | 2.081,11 | 0,02 | 0,73 | 8,04 | 4,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.396,38 | (1,24) | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,600447 | 0,01 | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Pasti | 2.852,35 | 0,02 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.721,82 | 0,02 | 0,59 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.695,09 | 0,21 | 4,92 | (0,30) | (2,27) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186109 | 0,07 | 1,22 | (4,07) | (5,50) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.488,09 | (1,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.055,72 | (0,26) | 1,32 | 0,24 | (1,24) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.126,49 | 0,28 | 4,73 | 4,27 | 3,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.053,14 | 0,04 | 3,83 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080062 | 0,04 | 0,58 | (0,12) | (3,06) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.439,35 | (1,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,189420 | 0,11 | 0,97 | (2,15) | (5,03) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.901,36 | (1,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.380,18 | 0,24 | 3,87 | 5,18 | 5,18 |
First State Ind. Bond Fund | 2.700,01 | 0,14 | 4,23 | 1,33 | (2,64) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.017,91 | 0,06 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.813,67 | 0,28 | 2,55 | 3,42 | 0,87 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.641,89 | 0,03 | 0,43 | 6,75 | 5,16 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,314464 | 0,12 | 1,09 | (0,02) | (2,00) |
Investasi Reksa Premium | 2.088,70 | 0,10 | 4,10 | (4,31) | (4,31) |
ITB-Niaga | 2.315,57 | 0,08 | 3,31 | 1,25 | (1,00) |
Kehati Lestari | 1.744,00 | 0,31 | 4,65 | 1,64 | (0,87) |
Kresna Olympus | 1.981,70 | 0,05 | 1,72 | 7,36 | (0,82) |
Lautandhana Fixed Income | 2.247,65 | 0,32 | 4,45 | 14,17 | 12,47 |
Maestrodollar | 1,5342 | 0,01 | 0,45 | (1,38) | (4,28) |
Makara Prima | 2.122,77 | 0,27 | 2,40 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.001,45 | 0,20 | 4,23 | (1,35) | (1,35) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.956,35 | (0,02) | 1,32 | 5,42 | 3,08 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.968,65 | 0,18 | 3,31 | 1,92 | (0,10) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.131,58 | 0,05 | 1,57 | 8,90 | 6,75 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.004,63 | 0,11 | 3,78 | 3,32 | 1,27 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.730,63 | 0,22 | 4,75 | (1,16) | (8,91) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.488,30 | 0,11 | 4,95 | 0,70 | (3,25) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.694,37 | 0,24 | 4,72 | (0,88) | (4,77) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.115,55 | 0,27 | 5,16 | 1,35 | (2,62) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,71 | 0,13 | 1,99 | 4,41 | 0,32 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0824 | 0,10 | 1,17 | 0,04 | (3,89) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.606,36 | 0,10 | 1,68 | 8,36 | 4,11 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.894,69 | 0,05 | 1,77 | 8,32 | 8,32 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.953,19 | 0,19 | 2,53 | 6,57 | 6,57 |
Medali Dua | 1.601,06 | 0,05 | 2,65 | 4,79 | 2,71 |
Medali Syariah | 1.630,02 | 0,03 | 1,22 | 2,77 | (0,28) |
Mega Dana Ori Dua | 1.563,10 | 0,17 | 5,55 | (2,62) | (4,54) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.811,70 | (1,12) | 0,47 | 1,18 | 1,18 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,107914 | 0,13 | 0,47 | 1,18 | 1,18 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.074,19 | 0,03 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.625,69 | 0,04 | 1,16 | 7,49 | 7,49 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.798,86 | 0,07 | 1,89 | 3,58 | 1,53 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.929,46 | 0,06 | 3,54 | 3,23 | 1,69 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.215,52 | 0,07 | 2,03 | 8,16 | 3,92 |
Nikko Tron Dua | 1.791,37 | 0,08 | 2,28 | 5,97 | 4,39 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,26 | 0,06 | 0,85 | 0,91 | (2,05) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.973,26 | 0,22 | 3,82 | 2,45 | 2,45 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.773,21 | 0,30 | 4,53 | (0,96) | (2,92) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.534,99 | 0,07 | 3,39 | 2,61 | (0,44) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.131,60 | 0,05 | 0,04 | (14,88) | (14,88) |
Premier Obligasi | 1.083,07 | 0,02 | 1,41 | 3,12 | 0,10 |
Prospera Obligasi | 2.932,87 | 0,14 | 2,76 | 5,66 | 3,57 |
Prospera Obligasi Plus | 2.964,70 | 0,20 | 3,08 | (1,54) | (5,40) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.104,50 | 0,25 | 4,78 | 0,49 | (1,50) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.060,78 | 0,18 | 4,19 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.034,25 | (1,20) | 0,07 | (3,68) | (5,59) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,049761 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.356,93 | 0,16 | 3,61 | 2,50 | 2,50 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.168,39 | 0,13 | 3,72 | 1,98 | (2,06) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,89 | 0,04 | 1,27 | 7,00 | 4,88 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.080,28 | 0,21 | 4,64 | 1,51 | 0,50 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.146,99 | 0,12 | 3,97 | 2,80 | 0,26 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.058,44 | 0,19 | 4,65 | 0,91 | (1,57) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.917,44 | 0,02 | 1,42 | 2,73 | 0,69 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.711,22 | 0,19 | 4,60 | 1,35 | (1,66) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 963,83 | 0,09 | 4,29 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.405,72 | 0,18 | 4,54 | (1,92) | (3,86) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,73 | 0,05 | 1,41 | 7,42 | 5,30 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.157,46 | 0,18 | 2,69 | 5,46 | 3,37 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.066,48 | 0,07 | 1,55 | 6,61 | 6,61 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.103,79 | 0,21 | 4,53 | (0,45) | (2,42) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.115,09 | 0,23 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.263,54 | 0,15 | 3,81 | 7,31 | 4,16 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 915,86 | 0,11 | 5,95 | (2,29) | (5,17) |
Reksa Dana PAPI | 3.150,40 | 0,06 | 1,53 | 7,97 | 5,83 |
Reksa PG Sejahtera | 2.590,61 | 0,04 | 1,93 | 6,44 | 4,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.741,92 | 0,18 | 2,65 | 4,23 | 2,68 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.519,66 | 0,28 | 4,92 | 0,41 | (1,09) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19738 | (0,04) | 0,25 | 0,59 | (3,35) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.251,59 | 0,11 | 2,62 | 2,92 | 1,39 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 969,50 | 0,14 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.297,71 | 0,10 | 3,64 | 14,21 | 11,95 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.155,33 | 0,09 | 1,84 | 9,75 | (0,70) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.053,80 | 0,21 | 4,03 | 0,95 | (0,55) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.130,18 | 0,08 | 4,38 | (2,21) | (6,04) |
Reksadana ORI | 1.692,47 | 0,12 | 4,15 | (0,11) | (2,09) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 933,42 | 0,10 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.017,51 | 0,19 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.810,33 | 0,18 | 2,25 | 0,30 | (1,68) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.529,08 | 0,09 | 2,05 | 4,73 | 4,73 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,93 | 0,02 | 0,58 | 4,56 | 4,04 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.067,18 | 0,21 | 4,17 | 0,73 | (1,27) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.233,09 | 0,16 | 3,76 | 2,53 | 2,53 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.008,98 | 0,14 | 5,20 | (1,26) | (4,18) |
Schroder Investa Obligasi | 1.020,77 | 0,10 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.010,16 | 0,19 | 4,41 | 0,67 | (1,33) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4208 | 0,04 | 0,66 | 0,68 | (1,31) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.003,76 | 0,07 | 2,08 | 9,15 | 2,16 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.644,93 | 0,20 | 4,50 | 8,74 | 8,74 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.080,60 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.521,08 | 0,08 | 2,15 | 5,74 | 1,59 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0407 | 0,03 | 0,64 | 0,99 | (1,01) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1376 | 0,11 | 0,58 | 0,17 | (1,84) |
TRAM Strategic Plus | 1.212,82 | 0,30 | 4,67 | 1,14 | 0,63 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.880,98 | 0,02 | 1,86 | 6,36 | 5,31 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.144,69 | 0,04 | 2,44 | 6,33 | 4,22 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/2)
Reporter
Editor
Kamis, 11 Februari 2016 23:00 WIB