Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.053,00 | 0,16 | 1,21 | (6,81) | (16,96) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0510 | (0,12) | 0,74 | (0,21) | (2,67) |
Avrist Prime Income Fund | 1.036,59 | 0,20 | 2,13 | (0,39) | (2,36) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.198,68 | 0,28 | 3,44 | 2,11 | 0,85 |
Bahana Income Bond Fund | 1.026,86 | 0,20 | 2,69 | 6,85 | 3,71 |
Bahana Regular Income Fund | 1.020,99 | 0,17 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.172,73 | 0,22 | 4,97 | 0,15 | (1,84) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.050,85 | 0,20 | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.117,38 | (0,00) | 5,17 | 1,47 | (2,51) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.022,68 | 0,26 | 4,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.053,24 | 0,07 | 1,64 | 5,82 | 3,73 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.068,37 | 0,06 | 2,16 | 5,33 | 3,25 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.072,29 | 0,38 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.166,93 | 0,16 | 1,30 | 2,76 | (7,03) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.908,98 | 0,15 | 2,54 | 7,36 | 6,30 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.484,45 | 0,20 | 2,37 | 3,31 | 2,29 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0020 | 0,02 | 0,37 | 1,35 | (1,65) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.312,75 | 0,20 | 5,10 | 1,70 | (2,29) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.306,58 | 0,50 | 5,16 | (1,30) | (10,70) |
BNP Paribas Omega | 1.174,96 | 0,08 | 3,59 | 2,68 | 1,66 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9771 | (0,22) | 0,25 | (2,40) | (6,22) |
BNP Paribas Prima II | 1.936,00 | 0,22 | 4,87 | (0,69) | (2,64) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0633 | (0,08) | 0,75 | (0,89) | (4,78) |
BNP Paribas Proxima | 1.135,72 | 0,16 | 4,67 | 1,23 | (5,72) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.052,29 | 0,14 | 3,25 | (4,37) | (5,32) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.123,98 | 0,21 | 2,29 | 3,84 | 1,79 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0136 | 0,03 | 0,79 | 1,40 | (0,61) |
Cipta Bond | 1.186,50 | 0,07 | 1,66 | 5,83 | 4,77 |
Dana Obligasi Stabil | 3.417,01 | 0,11 | 4,27 | 6,87 | 4,76 |
Dana Pasti | 3.371,25 | 0,13 | 1,01 | 7,95 | 5,26 |
Dana Premier | 2.079,98 | 0,09 | 0,76 | 8,03 | 4,82 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.904,80 | 0,30 | 0,27 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,600175 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.851,40 | 0,07 | 0,54 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.720,76 | 0,08 | 0,62 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.691,03 | 0,21 | 5,27 | (1,03) | (2,99) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186387 | (0,11) | 0,95 | (4,40) | (5,82) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.551,45 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.057,98 | 0,06 | 1,72 | 0,04 | (1,45) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.121,89 | (0,06) | 4,87 | 2,76 | 1,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.052,86 | 0,41 | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079886 | 0,02 | 0,56 | (0,19) | (3,12) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.782,56 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,189696 | (0,08) | 0,64 | (2,41) | (5,28) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.285,75 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.376,37 | 0,02 | 4,02 | 4,53 | 4,53 |
First State Ind. Bond Fund | 2.699,71 | 0,20 | 4,70 | 0,99 | (2,97) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.016,63 | 0,07 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.805,20 | (0,07) | 2,30 | 2,79 | 0,26 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.640,10 | 0,03 | 0,38 | 6,71 | 5,13 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,313439 | (0,07) | 0,82 | (0,28) | (2,25) |
Investasi Reksa Premium | 2.087,96 | 0,48 | 4,32 | (4,74) | (4,74) |
ITB-Niaga | 2.311,58 | 0,19 | 3,10 | 0,78 | (1,46) |
Kehati Lestari | 1.735,89 | 0,03 | 4,62 | 0,56 | (1,91) |
Kresna Olympus | 1.978,89 | 0,14 | 1,84 | 7,16 | (1,01) |
Lautandhana Fixed Income | 2.237,43 | (0,04) | 4,81 | 13,34 | 11,65 |
Maestrodollar | 1,5349 | 0,01 | 0,35 | (1,44) | (4,34) |
Makara Prima | 2.114,67 | (0,08) | 2,15 | 5,85 | 5,85 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 999,16 | 0,15 | 4,48 | (2,01) | (2,01) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.954,90 | 0,05 | 1,90 | 5,33 | 2,99 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.963,22 | (0,06) | 3,49 | 1,28 | (0,73) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.130,16 | (0,67) | 1,63 | 8,74 | 6,59 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.003,34 | 0,35 | 3,96 | 2,96 | 0,93 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.728,16 | 0,19 | 5,02 | (1,83) | (9,53) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.487,34 | 0,55 | 5,19 | 0,17 | (3,76) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.691,19 | 0,15 | 4,94 | (1,60) | (5,46) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.108,70 | 0,15 | 5,23 | 0,51 | (3,43) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,26 | 0,07 | 2,10 | 4,13 | 0,04 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0827 | (0,06) | 1,04 | (0,08) | (4,00) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.603,52 | 0,06 | 1,75 | 8,07 | 3,83 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.892,19 | 0,16 | 1,96 | 8,45 | 8,45 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.948,66 | 0,09 | 2,57 | 6,26 | 6,26 |
Medali Dua | 1.600,86 | 0,17 | 3,00 | 4,62 | 2,55 |
Medali Syariah | 1.628,19 | 0,03 | 1,31 | 2,45 | (0,59) |
Mega Dana Ori Dua | 1.567,61 | 0,35 | 6,18 | (3,02) | (4,94) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.149,14 | 0,28 | 0,38 | 1,08 | 1,08 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106665 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.073,63 | 0,12 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.624,44 | 0,15 | 1,17 | 7,42 | 7,42 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.796,83 | 0,13 | 2,01 | 3,38 | 1,33 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.923,81 | 0,32 | 3,51 | 2,97 | 1,44 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.213,61 | 0,15 | 2,15 | 7,94 | 3,70 |
Nikko Tron Dua | 1.790,11 | 0,06 | 2,65 | 5,73 | 4,15 |
Pacific Fixed Fund | 1.227,67 | 0,07 | 0,79 | 0,82 | (2,14) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.965,08 | (0,02) | 3,92 | 1,42 | 1,42 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.763,29 | (0,08) | 4,68 | (2,20) | (4,13) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.532,92 | 0,39 | 3,60 | 2,30 | (0,74) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.130,24 | 0,02 | 0,65 | (14,97) | (14,97) |
Premier Obligasi | 1.082,25 | 0,15 | 1,64 | 2,98 | (0,03) |
Prospera Obligasi | 2.928,26 | 0,05 | 2,95 | 5,08 | 3,00 |
Prospera Obligasi Plus | 2.958,87 | (0,09) | 3,23 | (1,87) | (5,72) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.101,67 | 0,01 | 4,98 | (0,41) | (2,38) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.058,55 | 0,19 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.365,33 | 0,28 | (0,44) | (4,09) | (5,99) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,049407 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.354,42 | 0,18 | 3,92 | 1,91 | 1,91 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.166,21 | 0,28 | 3,97 | 1,50 | (2,52) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,48 | 0,09 | 1,40 | 6,98 | 4,87 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.077,93 | 0,19 | 4,93 | 0,76 | (0,24) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.144,97 | 0,31 | 4,16 | 2,37 | (0,15) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.054,71 | 0,23 | 4,94 | 0,20 | (2,27) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.916,52 | 0,05 | 1,57 | 2,66 | 0,62 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.706,12 | 0,22 | 4,90 | 0,64 | (2,35) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 963,12 | 0,44 | 4,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.402,55 | 0,31 | 4,67 | (2,56) | (4,49) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,03 | 0,09 | 1,51 | 7,40 | 5,27 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.153,84 | (0,02) | 2,69 | 5,13 | 3,05 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.065,61 | 0,11 | 1,62 | 6,51 | 6,51 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.101,25 | 0,19 | 4,68 | (1,11) | (3,06) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.112,29 | 0,27 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.261,44 | 0,06 | 3,77 | 6,99 | 3,85 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 914,12 | 0,55 | 5,92 | (2,99) | (5,84) |
Reksa Dana PAPI | 3.147,23 | 0,08 | 1,64 | 7,93 | 5,79 |
Reksa PG Sejahtera | 2.587,76 | 0,12 | 2,09 | 6,36 | 4,25 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.739,36 | 0,06 | 2,83 | 4,03 | 2,48 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.515,43 | (0,00) | 5,19 | (0,59) | (2,08) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19806 | 0,01 | 0,31 | 0,57 | (3,38) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.249,11 | 0,10 | 2,72 | 2,69 | 1,17 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 967,97 | 0,29 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.269,87 | 0,34 | 3,87 | 13,91 | 11,65 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.153,29 | 0,03 | 1,94 | 9,41 | (1,01) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.052,27 | 0,02 | 4,23 | 0,23 | (1,26) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.129,13 | (0,09) | 4,54 | (2,90) | (6,71) |
Reksadana ORI | 1.690,83 | 0,35 | 4,45 | (0,73) | (2,69) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 932,46 | 0,45 | 4,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.015,44 | 0,20 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.805,55 | (0,07) | 2,16 | 0,02 | (1,96) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.527,15 | 0,25 | 2,20 | 4,50 | 4,50 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,55 | 0,04 | 0,61 | 4,55 | 4,03 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.062,98 | 0,09 | 4,36 | 0,00 | (1,98) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.231,58 | 0,18 | 3,97 | 1,92 | 1,92 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.007,87 | 0,52 | 5,39 | (1,91) | (4,81) |
Schroder Investa Obligasi | 1.018,94 | 0,17 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.006,10 | 0,15 | 4,71 | (0,05) | (2,02) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4206 | (0,01) | 0,57 | 0,54 | (1,45) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.998,74 | 0,12 | 2,25 | 8,90 | 1,92 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.641,33 | 0,07 | 5,01 | 8,53 | 8,53 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.081,38 | 0,15 | 0,70 | 7,35 | 5,23 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.519,02 | 0,05 | 2,26 | 5,59 | 1,45 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0411 | (0,02) | 0,45 | 0,77 | (1,22) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1365 | (0,05) | 0,40 | (0,04) | (2,03) |
TRAM Strategic Plus | 1.209,17 | (0,06) | 4,72 | 0,24 | (0,26) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.878,78 | 0,03 | 2,03 | 6,19 | 5,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.143,71 | 0,13 | 2,67 | 6,11 | 4,01 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatn Tetap (9/2)
Reporter
Editor
Selasa, 9 Februari 2016 23:03 WIB