TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (5/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.157,50 | 0,06 | 0,94 | 5,33 | 5,33 |
Bahana Dana Likuid | 1.232,79 | 0,02 | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Bahana Likuid Syariah | 1.076,71 | 0,02 | 0,52 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,950364 | 0,00 | 0,07 | (1,00) | (1,00) |
Bahana Revolving Fund | 1.153,20 | 0,02 | 0,57 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.008,54 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.213,34 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,02 | 0,02 | 0,60 | 6,89 | 6,89 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.896,50 | 0,01 | 0,36 | 5,03 | 3,99 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.028,64 | 0,03 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.137,01 | 0,02 | 0,56 | 2,12 | 0,12 |
Danamas Rupiah Plus | 1.163,48 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.199,61 | 0,02 | 0,64 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.155,88 | 0,02 | 0,55 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.198,55 | 0,05 | 0,64 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.187,79 | 0,05 | 0,57 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,21 | 0,01 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.183,17 | 0,02 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.204,10 | 0,02 | 0,53 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.185,93 | 0,01 | 0,55 | 7,43 | 7,43 |
Manulife Dana Kas II | 1.206,29 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.241,57 | 0,02 | 0,62 | 7,70 | 7,70 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.200,83 | 0,02 | 0,70 | 6,17 | 6,17 |
Mega Asset Multicash | 1.228,39 | 0,02 | 0,56 | 7,40 | 5,28 |
MNC Dana Lancar | 1.206,97 | 0,02 | 0,61 | 7,23 | 7,23 |
MRS Cash Kresna | 1.136,01 | 0,02 | 0,47 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.224,45 | 0,01 | 0,86 | 7,63 | 7,63 |
Nikko Kas Manajemen | 1.200,92 | 0,00 | 0,80 | 6,76 | 6,76 |
Panin Dana Likuid | 1.199,73 | 0,03 | 0,81 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.217,48 | 0,03 | 0,80 | 6,97 | 6,97 |
Post Indo Money Market Fund | 1.024,64 | 0,01 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.184,65 | 0,02 | 0,46 | 5,77 | 5,77 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,38 | 0,02 | 0,01 | 5,24 | 5,24 |
RD PNM Puas | 1.081,63 | (0,00) | (0,59) | (2,65) | (2,65) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.122,47 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.226,30 | 0,02 | 0,76 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.058,17 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,42 | 0,02 | 0,02 | 4,09 | 4,09 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.187,19 | 0,02 | 0,65 | 6,92 | 6,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.286,96 | 0,02 | 0,56 | 7,73 | 5,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.227,69 | 0,03 | 0,72 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.184,32 | 0,03 | 0,71 | 6,02 | 6,02 |
Schroder Money Market Fund | 1.130,09 | 0,02 | 0,52 | 6,93 | 6,93 |
Simas Liquid Fund | 1.007,29 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.106,41 | 0,02 | 0,58 | 7,57 | 7,57 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.081,80 | 0,02 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.025,19 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.222,22 | 0,02 | 0,63 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.010,24 | 3,69 | 4,80 | (8,49) | (12,08) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.724,49 | 3,28 | 4,68 | (8,48) | (11,15) |
Indeks MNC 36 | 918,11 | 3,98 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.112,76 | 4,47 | 4,37 | (10,28) | (12,05) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.191,54 | 4,20 | 5,42 | (4,89) | (7,24) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.163,87 | 4,18 | 5,37 | (4,28) | (13,48) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.190,29 | 3,68 | 4,60 | (7,95) | (11,56) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.671,63 | 3,63 | 4,75 | (6,16) | (9,40) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.581,35 | 0,47 | 4,86 | (0,17) | (0,17) |
Premier ETF IDX30 | 450,07 | 4,21 | 5,44 | (5,10) | (5,10) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 950,29 | 3,31 | 6,91 | (3,80) | (3,80) |
Premier ETF Indonesia Financial | 488,52 | 3,25 | 2,76 | (10,75) | (10,75) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,56 | 4,12 | 5,82 | (5,64) | (5,64) |
Premier ETF Syariah JII | 651,26 | 3,30 | 4,84 | (8,13) | (8,13) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 594,24 | 2,47 | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 862,69 | 3,69 | 4,63 | (7,30) | (7,30) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 340,54 | 2,62 | 2,67 | (5,48) | (5,48) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.591,78 | 0,02 | 0,71 | 9,57 | 9,57 |
BRI Fix | 2.063,77 | 0,03 | 0,84 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.817,51 | 1,21 | 0,87 | (14,76) | (14,76) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.203,63 | 0,03 | (1,08) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Koreksi NAB (4/2): | |||||
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.922,67 | - | 4,37 | (1,92) | (3,84) |