Reksa Dana Lainnya (1/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.156,03 | 0,07 | 0,95 | 5,22 | 5,22 |
Bahana Dana Likuid | 1.231,85 | 0,06 | 0,66 | 7,71 | 7,71 |
Bahana Likuid Syariah | 1.075,92 | 0,05 | 0,57 | 7,27 | 7,27 |
Bahana Liquid USD | 0,950256 | 0,01 | 0,08 | (0,98) | (0,98) |
Bahana Revolving Fund | 1.152,32 | 0,06 | 0,63 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.007,76 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.212,49 | 0,05 | 0,58 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,16 | 0,06 | 0,66 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.895,57 | 0,03 | 0,41 | 5,09 | 4,05 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.027,62 | 0,06 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,97 | 0,05 | 0,53 | 2,12 | 0,12 |
Danamas Rupiah Plus | 1.162,80 | 0,04 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.198,39 | 0,03 | 0,63 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.155,04 | 0,05 | 0,61 | 7,05 | 7,05 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.197,20 | 0,02 | 0,63 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.186,57 | 0,02 | 0,56 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.037,69 | 0,13 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.182,34 | 0,05 | 0,59 | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.203,22 | 0,04 | 0,56 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Prima | 1.185,19 | 0,05 | 0,62 | 7,43 | 7,43 |
Manulife Dana Kas II | 1.205,51 | 0,04 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.240,55 | 0,05 | 0,67 | 7,74 | 7,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.199,85 | 0,05 | 0,74 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.227,86 | 0,00 | 0,52 | 7,56 | 5,43 |
MNC Dana Lancar | 1.206,00 | 0,06 | 0,67 | 7,26 | 7,26 |
MRS Cash Kresna | 1.135,29 | 0,14 | 0,49 | 5,37 | 5,37 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.223,39 | 0,04 | 0,94 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.199,99 | 0,04 | 0,88 | 6,75 | 6,75 |
Panin Dana Likuid | 1.198,55 | 0,03 | 0,84 | 7,04 | 7,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.216,19 | 0,04 | 0,88 | 6,97 | 6,97 |
Post Indo Money Market Fund | 1.023,93 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.183,94 | 0,05 | 0,51 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,58 | 0,06 | 0,08 | 5,29 | 5,29 |
RD PNM Puas | 1.082,69 | (0,02) | (1,25) | (2,43) | (2,43) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.121,62 | 0,06 | 0,63 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.225,24 | 0,05 | 0,82 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.057,28 | 0,06 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,57 | 0,06 | 0,06 | 4,11 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.186,16 | 0,04 | 0,71 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.285,96 | 0,06 | 0,58 | 7,80 | 5,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.226,61 | 0,04 | 0,78 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.183,24 | 0,05 | 0,73 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.129,31 | 0,05 | 0,57 | 6,98 | 6,98 |
Simas Liquid Fund | 1.006,52 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.105,52 | 0,05 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.080,99 | 0,06 | 0,63 | 7,09 | 7,09 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.024,48 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.221,12 | 0,05 | 0,68 | 7,41 | 7,41 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 961,70 | 0,37 | 1,01 | (13,01) | (16,42) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.592,59 | (0,28) | 1,05 | (13,74) | (16,25) |
Indeks MNC 36 | 872,52 | (0,07) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.057,19 | (0,31) | 0,23 | (14,57) | (16,26) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.125,90 | (0,09) | 0,80 | (10,20) | (12,41) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.099,64 | (0,06) | 0,59 | (9,73) | (18,41) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.133,20 | 0,36 | 0,82 | (12,49) | (15,93) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.500,83 | 0,36 | 1,14 | (10,69) | (13,77) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.430,15 | 0,91 | 4,17 | 0,10 | 0,10 |
Premier ETF IDX30 | 425,11 | (0,08) | 0,78 | (10,40) | (10,40) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 903,93 | 0,29 | 3,88 | (9,24) | (9,24) |
Premier ETF Indonesia Financial | 471,85 | (0,84) | 0,15 | (12,83) | (12,83) |
Premier ETF Sri-Kehati | 271,46 | (0,12) | 2,23 | (10,14) | (10,14) |
Premier ETF Syariah JII | 619,51 | (0,28) | 1,16 | (13,40) | (13,40) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 572,80 | (0,12) | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 820,05 | (0,09) | 0,70 | (11,99) | (11,99) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 330,33 | (0,22) | 1,61 | (8,20) | (8,20) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.589,22 | 0,07 | 0,71 | 9,58 | 9,58 |
BRI Fix | 2.061,63 | 0,06 | 0,83 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.809,11 | 0,29 | 0,34 | (14,49) | (14,49) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.197,73 | 0,06 | (1,03) | 0,96 | 0,96 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |