Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.043,82 | 0,03 | 2,58 | (7,49) | (17,57) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0470 | 0,17 | 0,68 | (0,32) | (2,78) |
Avrist Prime Income Fund | 1.032,12 | 0,01 | 0,62 | (1,02) | (2,98) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.177,15 | 0,04 | 1,68 | 0,75 | (0,50) |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,91 | 0,02 | 1,54 | 5,75 | 2,64 |
Bahana Regular Income Fund | 1.014,22 | (0,25) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.141,73 | 0,03 | 2,18 | (1,89) | (3,84) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.039,21 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.089,02 | 0,04 | 2,39 | (0,90) | (4,79) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 999,27 | 0,04 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,30 | (1,05) | 0,68 | 4,75 | 2,67 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.052,66 | (0,04) | 1,57 | 4,65 | 2,58 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.048,79 | 0,04 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.166,03 | 0,04 | 1,42 | 2,75 | (7,04) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.888,41 | 0,01 | 1,56 | 7,11 | 6,05 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.453,70 | 0,02 | 1,29 | 2,34 | 1,33 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0003 | 0,01 | 0,22 | 1,09 | (1,90) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.277,08 | 0,02 | 2,26 | (0,67) | (4,57) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.271,11 | 0,09 | 2,26 | (2,46) | (11,75) |
BNP Paribas Omega | 1.154,18 | 0,03 | 1,75 | 1,13 | 0,13 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9724 | 0,30 | (0,55) | (2,73) | (6,55) |
BNP Paribas Prima II | 1.885,76 | (0,00) | 2,09 | (2,69) | (4,60) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0599 | 0,52 | 1,15 | (1,06) | (4,94) |
BNP Paribas Proxima | 1.107,00 | (0,02) | 1,96 | (0,91) | (7,71) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.026,93 | (0,00) | 1,99 | (5,12) | (6,07) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.112,88 | 0,01 | 1,51 | 3,09 | 1,05 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0085 | 0,05 | 0,43 | 1,24 | (0,76) |
Cipta Bond | 1.180,19 | (0,01) | 1,29 | 5,42 | 4,37 |
Dana Obligasi Stabil | 3.340,13 | 0,06 | 2,07 | 4,65 | 2,57 |
Dana Pasti | 3.353,80 | 0,02 | 0,69 | 7,67 | 4,99 |
Dana Premier | 2.074,16 | 0,02 | 0,69 | 7,98 | 4,77 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.202,19 | 0,14 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,598545 | 0,01 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Pasti | 2.845,69 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.714,43 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.642,17 | 0,11 | 2,25 | (3,50) | (5,41) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185640 | 0,59 | 0,92 | (4,76) | (6,17) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.578,35 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.052,43 | 0,02 | 1,42 | 0,20 | (1,29) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.093,96 | 0,12 | 2,58 | 0,64 | (0,36) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.030,18 | 0,05 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075592 | 0,00 | 0,22 | (0,32) | (3,25) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.938,90 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,182827 | 0,42 | 0,62 | (2,77) | (5,63) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.428,29 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.345,87 | 0,05 | 1,90 | 2,46 | 2,46 |
First State Ind. Bond Fund | 2.625,41 | 0,08 | 1,76 | (1,37) | (5,24) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.009,34 | (0,00) | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.760,00 | (0,24) | 0,65 | 1,62 | (0,89) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.635,51 | 0,02 | 0,32 | 6,82 | 5,24 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,309226 | 0,23 | 0,85 | (0,26) | (2,24) |
Investasi Reksa Premium | 2.037,79 | 0,07 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.285,01 | (0,03) | 2,26 | (0,06) | (2,28) |
Kehati Lestari | 1.691,62 | 0,08 | 2,24 | (1,90) | (4,31) |
Kresna Olympus | 1.963,56 | (0,76) | 1,32 | 6,66 | (1,46) |
Lautandhana Fixed Income | 2.187,70 | 0,07 | 3,49 | 11,23 | 9,58 |
Maestrodollar | 1,5267 | 0,20 | 0,18 | (1,75) | (4,64) |
Makara Prima | 2.089,11 | (0,09) | 1,05 | 4,92 | 4,92 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 975,02 | 0,03 | 1,76 | (4,10) | (4,10) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.936,41 | (0,01) | 1,46 | 4,84 | 2,51 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.927,73 | 0,02 | 1,61 | (0,28) | (2,26) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.131,35 | 0,02 | 1,25 | 8,13 | 5,99 |
Mandiri Obligasi Utama | 981,94 | 0,05 | 1,83 | 1,57 | (0,44) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.678,47 | 0,05 | 1,98 | (4,15) | (11,66) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.445,40 | 0,08 | 2,30 | (1,87) | (5,72) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.643,24 | 0,01 | 1,98 | (3,89) | (7,66) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.051,07 | (0,03) | 2,31 | (1,97) | (5,81) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.053,90 | (0,01) | 1,49 | 3,52 | (0,54) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0792 | 0,26 | 1,19 | (0,10) | (4,02) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.593,92 | (0,40) | 1,46 | 7,94 | 3,70 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.871,58 | (0,01) | 1,36 | 8,05 | 8,05 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.925,37 | (0,02) | 1,41 | 5,21 | 5,21 |
Medali Dua | 1.577,00 | (0,02) | 1,60 | 3,80 | 1,74 |
Medali Syariah | 1.616,07 | (0,02) | 0,71 | 2,15 | (0,88) |
Mega Dana Ori Dua | 1.511,65 | 0,11 | 2,46 | (5,58) | (7,45) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.341,53 | 0,21 | 0,41 | 1,11 | 1,11 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,104581 | 0,08 | 0,41 | 1,11 | 1,11 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.067,78 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.614,18 | 0,02 | 0,88 | 7,19 | 7,19 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.779,31 | 0,02 | 1,15 | 2,78 | 0,75 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.895,33 | 0,24 | 2,05 | 1,54 | 0,02 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.202,99 | 0,01 | 1,37 | 7,02 | 2,82 |
Nikko Tron Dua | 1.775,21 | (0,01) | 1,68 | 5,10 | 3,53 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,61 | 0,02 | 0,88 | 1,61 | (1,38) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.929,84 | 0,13 | 2,17 | 0,02 | 0,02 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.727,57 | 0,09 | 2,47 | (3,52) | (5,43) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.488,01 | 0,01 | 1,93 | 0,98 | (2,02) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.127,34 | 0,01 | 0,50 | (15,18) | (15,18) |
Premier Obligasi | 1.072,64 | (0,42) | 1,40 | 2,96 | (0,06) |
Prospera Obligasi | 2.881,89 | (0,04) | 1,35 | 3,21 | 1,17 |
Prospera Obligasi Plus | 2.908,14 | 0,00 | 1,69 | (3,76) | (7,53) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.069,22 | 0,06 | 1,87 | (2,61) | (4,54) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.034,37 | 0,05 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.512,39 | 0,22 | (0,29) | (4,61) | (6,50) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,044884 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.328,53 | (0,65) | 1,96 | 0,45 | 0,45 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.119,93 | (0,76) | 1,84 | 0,00 | (3,96) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.069,78 | (0,52) | 1,17 | 6,66 | 4,55 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,49 | 0,03 | 2,14 | (1,34) | (2,32) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.096,64 | (0,72) | 2,00 | 0,94 | (1,55) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.001,01 | 0,02 | 2,18 | (2,01) | (4,42) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.906,84 | 0,01 | 1,08 | 2,50 | 0,47 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.635,77 | 0,03 | 2,17 | (1,56) | (4,48) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 940,77 | 0,10 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.367,14 | (0,67) | 2,14 | (4,68) | (6,56) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.043,44 | (0,56) | 1,17 | 7,03 | 4,91 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.134,11 | 0,03 | 1,12 | 3,58 | 1,53 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.058,24 | (0,57) | 1,17 | 5,95 | 5,95 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.073,13 | 0,04 | 1,97 | (3,32) | (5,24) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.076,56 | 0,07 | 2,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.236,66 | (0,02) | 1,76 | 5,41 | 2,31 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 886,44 | 0,09 | 2,79 | (4,21) | (7,02) |
Reksa Dana PAPI | 3.130,37 | 0,04 | 1,39 | 7,30 | 5,18 |
Reksa PG Sejahtera | 2.566,06 | 0,00 | 1,55 | 5,77 | 3,67 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.712,12 | 0,04 | 1,29 | 2,72 | 1,19 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.471,58 | 0,02 | 2,02 | (3,22) | (4,66) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19650 | 0,01 | 0,22 | 0,84 | (3,11) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.233,07 | (0,00) | 1,67 | 1,61 | 0,10 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 951,11 | 0,03 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.844,11 | 0,02 | 1,92 | 11,94 | 9,72 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.145,71 | (0,00) | 1,46 | 8,43 | (1,89) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.027,15 | (0,03) | 1,74 | (2,10) | (3,56) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.100,57 | 0,26 | 1,24 | (5,01) | (8,74) |
Reksadana ORI | 1.648,65 | 0,06 | 1,80 | (2,70) | (4,63) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 911,69 | 0,04 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 989,61 | 0,03 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.797,23 | (0,02) | 1,84 | 0,66 | (1,33) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.507,32 | (0,01) | 1,04 | 3,21 | 3,21 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,35 | 0,01 | 0,62 | 4,51 | 3,99 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.013,27 | 0,02 | 1,84 | (1,99) | (3,93) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.204,21 | 0,06 | 1,74 | 0,06 | 0,06 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 978,35 | 0,10 | 2,33 | (3,29) | (6,15) |
Schroder Investa Obligasi | 1.008,51 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.954,46 | 0,01 | 1,97 | (2,19) | (4,12) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4167 | 0,08 | 0,79 | 0,38 | (1,61) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.970,20 | 0,01 | 1,50 | 7,53 | 0,65 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.606,00 | 0,02 | 2,38 | 6,54 | 6,54 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.075,07 | 0,34 | 0,59 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.505,40 | 0,02 | 1,74 | 5,03 | 0,91 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0382 | 0,33 | 0,47 | 0,43 | (1,56) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1351 | 0,13 | 0,61 | 0,01 | (1,99) |
TRAM Strategic Plus | 1.177,37 | (0,04) | 2,27 | (1,85) | (2,35) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.865,61 | 0,02 | 1,58 | 5,77 | 4,72 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.132,43 | 0,00 | 1,85 | 5,49 | 3,40 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/1)
Reporter
Editor
Kamis, 28 Januari 2016 23:06 WIB