Reksa Dana Lainnya (22/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.152,07 | (0,02) | 0,67 | 4,95 | 4,95 |
Bahana Dana Likuid | 1.229,41 | 0,02 | 0,60 | 7,69 | 7,69 |
Bahana Likuid Syariah | 1.074,02 | 0,02 | 0,52 | 7,25 | 7,25 |
Bahana Liquid USD | 0,950103 | 0,00 | 0,01 | (0,95) | (0,95) |
Bahana Revolving Fund | 1.150,13 | 0,02 | 0,57 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.005,80 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.210,36 | 0,02 | 0,53 | 6,84 | 6,84 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,32 | 0,02 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.893,38 | 0,02 | 0,39 | 5,09 | 4,05 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.025,13 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,63 | 0,02 | 0,57 | 2,24 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.161,16 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.195,99 | 0,03 | 0,58 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.152,92 | 0,02 | 0,55 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.195,07 | 0,03 | 0,64 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.184,74 | 0,02 | 0,54 | 6,20 | 6,20 |
HPAM Ultima Money Market (21/1) | 1.033,20 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.180,24 | 0,02 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.201,22 | 0,02 | 0,52 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.183,01 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.203,39 | 0,01 | 0,44 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.238,05 | 0,02 | 0,61 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.197,59 | 0,02 | 0,69 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.223,92 | 0,01 | 0,76 | 7,48 | 5,35 |
MNC Dana Lancar | 1.203,52 | 0,02 | 0,60 | 7,19 | 7,19 |
MRS Cash Kresna | 1.133,59 | 0,01 | 0,42 | 5,36 | 5,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.220,40 | 0,01 | 0,81 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.197,42 | 0,01 | 0,77 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.195,87 | 0,01 | 0,72 | 6,92 | 6,92 |
Phillip Money Market Fund | 1.213,44 | 0,01 | 0,75 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.021,98 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.182,10 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,59 | 0,02 | 0,02 | 5,27 | 5,27 |
RD PNM Puas | 1.086,25 | (0,00) | (2,09) | (1,95) | (1,95) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.119,49 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.222,66 | 0,02 | 0,73 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.054,04 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,04 | 0,02 | 0,05 | 4,66 | 4,66 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.183,76 | 0,01 | 0,61 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.283,45 | 0,02 | 0,52 | 7,77 | 5,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.223,87 | 0,02 | 0,67 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.180,48 | 0,00 | 0,58 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.127,36 | 0,02 | 0,52 | 6,97 | 6,97 |
Simas Liquid Fund | 1.010,62 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.103,46 | 0,02 | 0,57 | 7,63 | 7,63 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.078,94 | 0,02 | 0,57 | 7,06 | 7,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.022,70 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.218,80 | 0,02 | 0,64 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 934,19 | 1,47 | (0,14) | (15,41) | (18,72) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.508,54 | 1,51 | (0,61) | (16,83) | (19,25) |
Indeks MNC 36 (21/1) | 840,35 | 0,00 | (1,38) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.030,62 | 1,47 | (0,69) | (16,64) | (18,29) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.097,57 | 1,57 | 0,01 | (12,20) | (14,36) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.071,87 | 1,58 | (0,21) | (11,79) | (20,27) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.105,01 | 1,47 | 0,03 | (14,56) | (17,91) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.414,40 | 1,50 | 0,28 | (12,54) | (15,56) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.892,98 | 0,51 | 2,06 | (0,72) | (0,72) |
Premier ETF IDX30 | 414,43 | 1,59 | 0,00 | (12,38) | (12,38) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 873,38 | 1,37 | 2,28 | (11,73) | (11,73) |
Premier ETF Indonesia Financial | 462,47 | 0,42 | (0,44) | (13,83) | (13,83) |
Premier ETF Sri-Kehati | 263,47 | 1,77 | 0,87 | (12,60) | (12,60) |
Premier ETF Syariah JII | 599,06 | 1,52 | (0,52) | (16,54) | (16,54) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 567,39 | 1,64 | 3,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 800,68 | 1,48 | 0,07 | (13,85) | (13,85) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,73 | 2,49 | (1,58) | (12,41) | (12,41) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (21/1) | 2.582,61 | 0,00 | 0,72 | 9,63 | 9,63 |
BRI Fix (21/1) | 2.055,98 | 0,00 | 0,80 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham (21/1) | 1.763,51 | 0,00 | (0,47) | (14,87) | (14,87) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.243,58 | 0,03 | 0,04 | 1,34 | 1,34 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (22/1)
Reporter
Editor
Minggu, 24 Januari 2016 19:52 WIB