Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.049,59 | 0,22 | 1,10 | (6,81) | (16,96) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0399 | 0,05 | 0,03 | (0,59) | (3,04) |
Avrist Prime Income Fund | 1.026,36 | 0,19 | 0,15 | (0,35) | (2,32) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.171,65 | 0,14 | 1,28 | 1,30 | 0,04 |
Bahana Income Bond Fund | 1.010,78 | 0,22 | 1,22 | 6,21 | 3,08 |
Bahana Regular Income Fund | 1.014,26 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.135,16 | 0,19 | 1,50 | (1,15) | (3,11) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.034,40 | 0,18 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.082,25 | 0,22 | 1,60 | (0,64) | (4,54) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 992,67 | 0,16 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,07 | 0,21 | 1,07 | 5,62 | 3,53 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.045,62 | 0,31 | 1,32 | 4,84 | 2,76 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.042,38 | 0,15 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.161,61 | 0,20 | 1,11 | 2,41 | (7,34) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.880,16 | 0,17 | 1,13 | 7,42 | 6,35 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.447,00 | 0,19 | 1,10 | 2,72 | 1,70 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9993 | 0,03 | 0,55 | 1,02 | (1,96) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.270,06 | 0,20 | 1,41 | (0,02) | (3,94) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.262,26 | 0,11 | 1,99 | (1,67) | (11,03) |
BNP Paribas Omega | 1.148,85 | 0,21 | 1,12 | 1,36 | 0,36 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9597 | (0,15) | (1,51) | (3,49) | (7,27) |
BNP Paribas Prima II | 1.876,62 | 0,19 | 1,38 | (2,05) | (3,97) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0379 | 0,02 | (0,74) | (2,84) | (6,65) |
BNP Paribas Proxima | 1.101,07 | 0,18 | 1,30 | (0,49) | (7,32) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.012,59 | 0,15 | 1,24 | (4,73) | (5,68) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.108,35 | 0,14 | 1,12 | 3,48 | 1,43 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0057 | 0,08 | 0,21 | 1,28 | (0,73) |
Cipta Bond | 1.177,92 | 0,13 | 1,09 | 5,74 | 4,68 |
Dana Obligasi Stabil | 3.324,70 | 0,27 | 1,47 | 5,09 | 3,01 |
Dana Pasti | 3.347,76 | 0,03 | 0,67 | 7,69 | 5,01 |
Dana Premier | 2.070,49 | 0,03 | 0,66 | 8,04 | 4,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.204,97 | 0,03 | 0,25 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,597595 | 0,01 | 0,25 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Pasti | 2.842,34 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.710,71 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.633,99 | 0,24 | 1,54 | (2,84) | (4,76) |
Danareksa Melati Dollar | 0,182851 | 0,08 | (0,65) | (5,97) | (7,37) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.541,45 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.050,55 | 0,25 | 1,33 | 1,44 | (0,07) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.086,86 | 0,23 | 1,81 | 1,28 | 0,28 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.024,60 | 0,16 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,074268 | 0,06 | 0,10 | (0,20) | (3,13) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.931,25 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,169775 | 0,03 | (0,41) | (3,43) | (6,27) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.258,70 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.338,62 | 0,19 | 1,30 | 2,73 | 2,73 |
First State Ind. Bond Fund | 2.615,24 | 0,24 | 1,09 | (0,86) | (4,75) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.007,24 | 0,21 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.750,74 | (0,05) | 0,36 | 2,28 | (0,24) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.632,27 | 0,01 | 0,47 | 7,06 | 5,47 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,298364 | (0,01) | 0,04 | (0,57) | (2,54) |
Investasi Reksa Premium | 2.026,18 | 0,20 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.265,81 | 0,15 | 1,47 | (0,33) | (2,55) |
Kehati Lestari | 1.680,71 | 0,20 | 1,44 | (1,23) | (3,66) |
Kresna Olympus | 1.972,71 | 0,13 | 1,10 | 7,16 | (1,00) |
Lautandhana Fixed Income | 2.173,21 | 0,21 | 19,33 | 11,40 | 9,75 |
Maestrodollar | 1,5196 | (0,10) | (0,24) | (1,83) | (4,72) |
Makara Prima (20/1) | 2.079,47 | 0,00 | 0,75 | 7,51 | 7,51 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 970,15 | 0,21 | 1,18 | (3,52) | (3,52) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.935,34 | 0,17 | 1,51 | 5,45 | 3,11 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.919,80 | 0,20 | 1,14 | 0,01 | (1,97) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.128,39 | 0,14 | 1,07 | 8,52 | 6,37 |
Mandiri Obligasi Utama | 983,21 | 0,19 | 1,62 | 2,31 | 0,29 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.669,99 | 0,20 | 1,33 | (3,44) | (11,01) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.435,97 | 0,14 | 1,80 | (1,40) | (5,27) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.635,20 | 0,18 | 1,33 | (3,17) | (6,97) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.033,40 | 0,15 | 1,39 | (1,67) | (5,52) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.049,76 | 0,20 | 1,17 | 3,76 | (0,31) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0653 | 0,04 | (0,06) | (0,83) | (4,72) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.595,77 | 0,22 | 1,28 | 8,28 | 4,04 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.862,99 | 0,22 | 1,15 | 8,17 | 8,17 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.919,02 | 0,22 | 1,11 | 5,46 | 5,46 |
Medali Dua | 1.571,27 | 0,18 | 1,22 | 4,22 | 2,15 |
Medali Syariah | 1.614,26 | 0,20 | 0,79 | 2,84 | (0,22) |
Mega Dana Ori Dua | 1.500,31 | 0,13 | 0,92 | (4,52) | (6,41) |
MNC Dana Dollar (Rp) (20/1) | 15.330,39 | 0,00 | 0,33 | 1,17 | 1,17 |
MNC Dana Dollar (USD) (20/1) | 1,103223 | 0,00 | 0,33 | 1,17 | 1,17 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.064,67 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.611,08 | 0,02 | 0,83 | 7,46 | 7,46 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.774,42 | 0,15 | 0,92 | 2,88 | 0,84 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.877,34 | 0,21 | 1,25 | 1,10 | (0,41) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.197,92 | 0,23 | 1,02 | 7,18 | 2,98 |
Nikko Tron Dua | 1.765,29 | 0,26 | 1,26 | 5,31 | 3,74 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,90 | 0,02 | 0,11 | 1,62 | (1,37) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.919,22 | 0,26 | 1,57 | 0,81 | 0,81 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.714,51 | 0,17 | 1,46 | (2,69) | (4,62) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.475,36 | 0,16 | 1,31 | 1,54 | (1,48) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.138,10 | 0,47 | (16,31) | (13,02) | (13,02) |
Premier Obligasi | 1.074,16 | 0,19 | 1,18 | 2,78 | (0,22) |
Prospera Obligasi | 2.872,01 | 0,16 | 0,96 | 2,94 | 0,90 |
Prospera Obligasi Plus | 2.887,15 | 0,14 | 1,10 | (3,84) | (7,62) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.064,58 | 0,26 | 1,25 | (1,81) | (3,75) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.028,69 | 0,20 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 15.142,36 | 4,89 | 4,15 | (0,21) | (2,19) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,089457 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.331,09 | 0,22 | 1,43 | 1,19 | 1,19 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.127,38 | 0,19 | 1,38 | 0,22 | (3,75) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.073,37 | 0,17 | 1,02 | 7,05 | 4,93 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.043,95 | 0,20 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.100,95 | 0,17 | 1,56 | 1,54 | (0,96) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.989,13 | 0,18 | 1,47 | (1,35) | (3,78) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.900,74 | 0,16 | 0,90 | 2,30 | 0,27 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.621,00 | 0,19 | 1,47 | (0,91) | (3,86) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 933,79 | 0,17 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.369,20 | 0,19 | 1,16 | (2,52) | (4,45) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.047,27 | 0,21 | 1,08 | 7,32 | 5,19 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.132,69 | 0,19 | 1,05 | 3,88 | 1,82 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.061,63 | 0,19 | 1,01 | 6,37 | 6,37 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.067,41 | 0,20 | 1,30 | (2,81) | (4,74) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.069,17 | 0,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.232,66 | 0,19 | 1,51 | 5,91 | 2,79 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 876,29 | (0,09) | 2,79 | (3,13) | (5,98) |
Reksa Dana PAPI | 3.121,52 | 0,23 | 1,16 | 7,59 | 5,46 |
Reksa PG Sejahtera | 2.556,86 | 0,24 | 1,34 | 5,66 | 3,57 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.706,68 | 0,22 | 1,02 | 3,10 | 1,57 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.463,41 | 0,18 | 1,19 | (2,51) | (3,96) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19505 | 0,06 | 0,12 | 1,05 | (2,92) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.227,82 | 0,11 | 1,42 | 2,11 | 0,60 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 947,71 | 0,16 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.711,53 | 0,15 | 1,46 | 12,17 | 9,95 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.142,33 | 0,19 | 1,25 | 9,00 | (1,38) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.022,77 | 0,17 | 1,20 | (1,52) | (2,99) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.090,48 | 0,05 | 0,09 | (4,85) | (8,58) |
Reksadana ORI | 1.642,08 | 0,19 | 1,09 | (1,84) | (3,79) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 908,19 | 0,10 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 983,51 | 0,19 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.787,82 | 0,04 | 1,45 | 0,70 | (1,29) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.504,22 | 0,22 | 1,04 | 4,08 | 4,08 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,12 | 0,08 | 0,59 | 4,53 | 4,01 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.004,18 | 0,22 | 1,22 | (1,34) | (3,29) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.199,05 | 0,18 | 1,23 | 0,62 | 0,62 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 971,08 | 0,10 | 2,18 | (2,36) | (5,24) |
Schroder Investa Obligasi | 1.027,75 | 0,20 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.945,71 | 0,20 | 1,29 | (1,54) | (3,49) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4111 | 0,08 | 0,44 | 0,19 | (1,79) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.963,62 | 0,22 | 1,39 | 8,01 | 1,09 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.594,15 | 0,40 | 1,25 | 6,02 | 6,02 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.072,18 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.500,05 | 0,18 | 1,46 | 5,22 | 1,09 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0301 | 0,00 | (0,19) | (0,19) | (2,17) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1290 | 0,04 | 0,08 | (0,30) | (2,29) |
TRAM Strategic Plus | 1.169,75 | 0,17 | 1,47 | (1,31) | (1,80) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.859,69 | 0,22 | 1,33 | 5,81 | 4,76 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.126,65 | 0,17 | 1,37 | 5,85 | 3,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/1)
Reporter
Editor
Kamis, 21 Januari 2016 23:01 WIB