Reksa Dana Lainnya (21/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.152,29 | 0,09 | 0,69 | 4,99 | 4,99 |
Bahana Dana Likuid | 1.229,16 | 0,02 | 0,60 | 7,69 | 7,69 |
Bahana Likuid Syariah | 1.073,83 | 0,02 | 0,52 | 7,26 | 7,26 |
Bahana Liquid USD | 0,950076 | 0,00 | (0,06) | (0,95) | (0,95) |
Bahana Revolving Fund | 1.149,91 | 0,02 | 0,57 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.005,61 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.210,15 | 0,02 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,10 | 0,02 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.892,94 | 0,02 | 0,38 | 5,10 | 4,06 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.025,13 | 0,05 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,36 | 0,03 | 0,56 | 2,23 | 0,23 |
Danamas Rupiah Plus | 1.161,00 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.195,62 | 0,02 | 0,58 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.152,70 | 0,02 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.194,76 | 0,05 | 0,63 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.184,52 | 0,04 | 0,54 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.033,20 | 0,09 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.180,03 | 0,02 | 0,54 | 6,91 | 6,91 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.201,00 | 0,02 | 0,52 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.182,78 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.203,23 | 0,03 | 0,45 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.237,79 | 0,04 | 0,61 | 7,74 | 7,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.197,34 | 0,02 | 0,69 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.223,85 | 0,01 | 0,88 | 7,51 | 5,38 |
MNC Dana Lancar | 1.203,28 | 0,02 | 0,60 | 7,19 | 7,19 |
MRS Cash Kresna | 1.133,45 | 0,02 | 0,43 | 5,37 | 5,37 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.220,22 | 0,07 | 0,80 | 7,72 | 7,72 |
Nikko Kas Manajemen | 1.197,30 | 0,08 | 0,76 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.195,70 | 0,06 | 0,72 | 6,92 | 6,92 |
Phillip Money Market Fund | 1.213,31 | 0,04 | 0,75 | 6,96 | 6,96 |
Post Indo Money Market Fund | 1.021,79 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.181,92 | 0,02 | 0,47 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,39 | 0,02 | 0,02 | 5,28 | 5,28 |
RD PNM Puas | 1.086,29 | 0,00 | (2,20) | (1,93) | (1,93) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.119,28 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.222,44 | 0,04 | 0,80 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.053,81 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,82 | 0,02 | 0,05 | 4,66 | 4,66 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.183,65 | 0,04 | 0,62 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.283,20 | 0,02 | 0,52 | 7,77 | 5,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.223,63 | 0,04 | 0,67 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.180,48 | 0,05 | 0,59 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.127,17 | 0,02 | 0,52 | 6,97 | 6,97 |
Simas Liquid Fund | 1.010,42 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.103,25 | 0,02 | 0,57 | 7,64 | 7,64 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.078,74 | 0,02 | 0,57 | 7,06 | 7,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.022,52 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.218,61 | 0,02 | 0,64 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 920,63 | (0,16) | (1,74) | (15,90) | (19,20) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.471,13 | (0,18) | (2,47) | (17,30) | (19,71) |
Indeks MNC 36 | 840,35 | (0,33) | (1,38) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.015,69 | (0,18) | (2,14) | (17,10) | (18,74) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.080,64 | (0,14) | (1,68) | (12,83) | (14,97) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.055,18 | (0,13) | (1,97) | (12,43) | (20,85) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.088,99 | (0,16) | (1,56) | (15,07) | (18,40) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.364,04 | (0,06) | (1,41) | (13,08) | (16,08) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.750,30 | 0,19 | 1,56 | (0,77) | (0,77) |
Premier ETF IDX30 | 407,95 | (0,14) | (1,72) | (13,03) | (13,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 861,60 | (0,36) | 0,55 | (11,84) | (11,84) |
Premier ETF Indonesia Financial | 460,54 | (0,44) | (0,95) | (12,86) | (12,86) |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,89 | (0,22) | (1,20) | (13,71) | (13,71) |
Premier ETF Syariah JII | 590,08 | (0,18) | (2,40) | (17,00) | (17,00) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 558,23 | (0,27) | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 789,01 | (0,16) | (1,53) | (14,36) | (14,36) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 310,98 | (0,41) | (3,83) | (14,11) | (14,11) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.582,61 | 0,02 | 0,72 | 9,63 | 9,63 |
BRI Fix | 2.055,98 | 0,02 | 0,80 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham | 1.763,51 | (1,21) | (0,47) | (14,87) | (14,87) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.242,10 | 0,03 | 0,04 | 1,34 | 1,34 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Rp 25,0356/unit