TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (19/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.151,31 | 0,04 | 0,73 | 4,99 | 4,99 |
Bahana Dana Likuid | 1.228,67 | 0,02 | 0,64 | 7,69 | 7,69 |
Bahana Likuid Syariah | 1.073,48 | 0,01 | 0,55 | 7,26 | 7,26 |
Bahana Liquid USD | 0,950029 | 0,00 | (0,05) | (0,95) | (0,95) |
Bahana Revolving Fund | 1.149,47 | 0,02 | 0,61 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.005,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.209,73 | 0,02 | 0,56 | 6,85 | 6,85 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,67 | 0,02 | 0,65 | 6,93 | 6,93 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.892,30 | 0,01 | 0,39 | 5,13 | 4,09 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.024,46 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.134,86 | 0,02 | 0,59 | 2,15 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.160,67 | 0,01 | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.195,36 | 0,03 | 0,63 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.152,28 | 0,02 | 0,59 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.193,98 | 0,03 | 0,64 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.183,89 | 0,03 | 0,56 | 6,20 | 6,20 |
HPAM Ultima Money Market | 1.032,19 | 0,01 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.179,64 | 0,02 | 0,57 | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.200,55 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.182,34 | 0,02 | 0,62 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.202,62 | 0,02 | 0,47 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.237,11 | 0,02 | 0,63 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.196,83 | 0,07 | 0,71 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.223,50 | 0,00 | 1,05 | 7,54 | 5,41 |
MNC Dana Lancar | 1.202,79 | 0,02 | 0,64 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.133,04 | 0,02 | 0,36 | 5,36 | 5,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.219,12 | 0,03 | 0,87 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.196,21 | 0,03 | 0,81 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.194,68 | 0,03 | 0,74 | 6,87 | 6,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.212,55 | 0,03 | 0,83 | 7,23 | 7,23 |
Post Indo Money Market Fund | 1.021,40 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.181,55 | 0,02 | 0,50 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,01 | (0,53) | 0,06 | 5,28 | 5,28 |
RD PNM Puas | 1.086,35 | 0,00 | (2,68) | (1,88) | (1,88) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.118,86 | 0,02 | 0,61 | 7,33 | 7,33 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.221,78 | 0,02 | 0,77 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.053,36 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,40 | 0,02 | 0,09 | 4,57 | 4,57 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.182,98 | 0,02 | 0,66 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.282,71 | 0,01 | 0,54 | 7,78 | 5,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.222,86 | 0,02 | 0,70 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.179,75 | 0,03 | 0,63 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.126,78 | 0,02 | 0,56 | 6,98 | 6,98 |
Simas Liquid Fund | 1.010,04 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.102,80 | 0,02 | 0,60 | 7,64 | 7,64 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.078,33 | 0,02 | 0,61 | 7,07 | 7,07 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.022,16 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.218,11 | 0,02 | 0,66 | 7,45 | 7,45 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 938,60 | 0,80 | 1,22 | (12,75) | (16,17) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.516,69 | 0,83 | 0,52 | (13,24) | (15,77) |
Indeks MNC 36 | 854,71 | 0,60 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.036,51 | 0,68 | 0,92 | (14,20) | (15,90) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.100,79 | 0,75 | 1,34 | (9,75) | (11,98) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.076,97 | 0,76 | 1,60 | (9,16) | (17,89) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.109,51 | 0,79 | 1,35 | (11,98) | (15,43) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.419,67 | 0,75 | 1,19 | (10,17) | (13,26) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.665,54 | (0,19) | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Premier ETF IDX30 | 415,66 | 0,76 | 1,33 | (9,91) | (9,91) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 877,97 | 0,74 | 3,48 | (9,60) | (9,60) |
Premier ETF Indonesia Financial | 473,16 | 1,32 | 2,32 | (10,77) | (10,77) |
Premier ETF Sri-Kehati | 263,95 | 0,80 | 1,64 | (10,51) | (10,51) |
Premier ETF Syariah JII | 600,87 | 0,83 | 0,62 | (12,96) | (12,96) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 569,12 | 1,41 | 4,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 803,97 | 0,80 | 1,40 | (11,21) | (11,21) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 317,10 | 0,77 | 0,18 | (11,28) | (11,28) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.487,67 | (3,61) | (2,94) | 5,66 | 5,66 |
BRI Fix | 1.977,79 | (3,75) | (2,98) | 5,37 | 5,37 |
BRI Saham | 1.765,64 | (1,55) | (1,61) | (14,81) | (14,81) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.239,15 | 0,03 | 0,10 | 1,34 | 1,34 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian dividen tanggal 19/1/2016 untuk Batavia Obligasi Platinum Rp 6
Pembagian dividen tanggal 18/1/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 15,304347826087
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX USD 0,022929629443747
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,67004551578