Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (18/1)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani

    Suasana di Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (18/1/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.150,86 0,08 0,69 5,00 5,00
    Bahana Dana Likuid1.228,42 0,06 0,62 7,74 7,74
    Bahana Likuid Syariah1.073,32 0,05 0,54 7,31 7,31
    Bahana Liquid USD0,950001 0,01 (0,05)(0,94)(0,94)
    Bahana Revolving Fund  1.149,25 0,06 0,59 7,17 7,17
    Batavia Dana Kas Gebyar1.005,03 0,06 0,00 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.209,51 0,05 0,54 6,89 6,89
    Batavia Dana Liquid1.086,46 0,06 0,63 6,98 6,98
    BNP Paribas Rupiah Plus1.892,08 0,02 0,38 5,19 4,15
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.024,22 0,07 0,67 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.134,61 0,09 0,57 2,18 0,17
    Danamas Rupiah Plus1.160,51 0,04 0,43 5,20 5,20
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.195,03 0,06 0,60 6,69 6,69
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.152,07 0,06 0,57 7,07 7,07
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.193,62 0,05 0,61 6,42 6,42
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.183,59 0,06 0,54 6,23 6,23
    HPAM Ultima Money Market1.032,10 0,07 1,07 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.179,43 0,05 0,56 6,96 6,96
    Mandiri Investa Pasar Uang1.200,32 0,05 0,54 6,70 6,70
    Mandiri Kapital Prima1.182,14 0,06 0,61 7,50 7,50
    Manulife Dana Kas II1.202,41 0,05 0,45 6,67 6,67
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.236,87 0,06 0,61 7,77 7,77
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.195,99 0,07 0,64 6,19 6,19
    Mega Asset Multicash1.223,46 0,02 1,05 7,61 5,48
    MNC Dana Lancar1.202,55 0,06 0,62 7,22 7,22
    MRS Cash Kresna1.132,86 0,05 0,34 5,40 5,40
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.218,75 0,08 0,84 7,73 7,73
    Nikko Kas Manajemen1.195,86 0,08 0,78 6,97 6,97
    Panin Dana Likuid1.194,34 0,07 0,71 6,87 6,87
    Phillip Money Market Fund1.212,23 0,08 0,80 7,03 7,03
    Post Indo Money Market Fund1.021,21 0,06 0,59 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.181,36 0,05 0,48 5,84 5,84
    RD Mandiri Kapital Syariah1.065,62 0,05 0,59 5,91 5,91
    RD PNM Puas1.086,35 (0,00)(2,68)(1,82)(1,82)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.118,65 0,06 0,59 7,37 7,37
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.221,50 0,07 0,74 7,54 7,54
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.053,14 0,06 0,77 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.148,18 0,06 0,07 4,60 4,60
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.182,72 0,06 0,64 6,97 6,97
    Reksadana Mega Dana Kas1.282,55 0,06 0,53 7,83 5,70
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.222,57 0,07 0,68 7,32 7,32
    Schroder Dana Likuid1.179,41 0,06 0,60 6,03 6,03
    Schroder Money Market Fund  1.126,58 0,05 0,54 7,02 7,02
    Simas Liquid Fund1.009,84 0,06 (0,03)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.102,58 0,06 0,58 7,69 7,69
    TRAM Pundi Kas 2  1.078,12 0,06 0,59 7,11 7,11
    Tram Pundi Kas 61.021,99 0,05 0,54 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.217,88 0,06 0,64 7,43 7,43
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus931,16 (1,13)0,42 (13,36)(16,75)
    Danareksa Indeks Syariah2.496,03 (1,21)(0,31)(13,96)(16,46)
    Indeks MNC 36849,60 (0,73)0,66 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.029,49 (0,94)0,24 (14,86)(16,55)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.092,56 (1,01)0,58 (10,34)(12,54)
    RD Indeks Kresna IDX 301.068,82 (1,03)0,83 (9,75)(18,42)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.100,84 (1,02)0,56 (12,59)(16,02)
    RD Kresna Indeks 453.394,30 (1,05)0,44 (10,73)(13,81)
          
    ETF
    ABF IBI Fund27.719,18 (0,14)1,39 1,68 1,68
    Premier ETF IDX30412,50 (1,04)0,56 (10,49)(10,49)
    Premier ETF Indonesia Consumer871,49 (1,29)2,72 (9,95)(9,95)
    Premier ETF Indonesia Financial466,98 (1,14)0,98 (11,98)(11,98)
    Premier ETF Sri-Kehati261,85 (0,88)0,83 (11,25)(11,25)
    Premier ETF Syariah JII595,93 (1,21)(0,21)(13,69)(13,69)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies561,22 (1,38)3,19 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45797,62 (1,03)0,60 (11,83)(11,83)
    RD Premier ETF Sminfra 18314,68 (1,20)(0,59)(13,14)(13,14)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.580,84 0,07 0,72 9,64 9,64
    BRI Fix2.054,87 0,12 0,83 9,50 9,50
    BRI Saham1.793,43 (0,04)(0,06)(14,14)(14,14)
          
    PENYERTAAN TERBATAS
    Indosurya Syariah Properti (30/12)1.034,88 -1,15 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/12)1.025,31 -0,93 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/12)1.002,39 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.084,45 -0,77 (0,93)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/12)1.014,71 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.237,68 0,08 0,07 0,98 0,98
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12)1.022,79 -0,82 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12)1.010,96 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/12)1.019,33 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/12)1.000,19 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 18/1/2016 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 15,304347826087
    RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX USD 0,022929629443747
    Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,67004551578
    Bahana Optima Protected Fund USD 8 Rp 0,010179167/unit
    Bahana Optima Protected Fund USD 6 Rp 0,010828087/unit
    Bahana Sukuk Syariah Rp 3,95114238/unit
    Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit
    Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2889750088/unit
    Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669/unit
    Batavia Proteksi Gemilang 8 Rp 20,920547945/unit

    Pembagian dividen tanggal 15/1/2016 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 8,51431391905
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,41232876666667
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit

    Koreksi NAB (15/1):

    I AM BUMN BALANCED PLUS FUND911,92 -1,57 (17,98)(18,79)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.