Reksa Dana Lainnya (18/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.150,86 | 0,08 | 0,69 | 5,00 | 5,00 |
Bahana Dana Likuid | 1.228,42 | 0,06 | 0,62 | 7,74 | 7,74 |
Bahana Likuid Syariah | 1.073,32 | 0,05 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Bahana Liquid USD | 0,950001 | 0,01 | (0,05) | (0,94) | (0,94) |
Bahana Revolving Fund | 1.149,25 | 0,06 | 0,59 | 7,17 | 7,17 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.005,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.209,51 | 0,05 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,46 | 0,06 | 0,63 | 6,98 | 6,98 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.892,08 | 0,02 | 0,38 | 5,19 | 4,15 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.024,22 | 0,07 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.134,61 | 0,09 | 0,57 | 2,18 | 0,17 |
Danamas Rupiah Plus | 1.160,51 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.195,03 | 0,06 | 0,60 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.152,07 | 0,06 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.193,62 | 0,05 | 0,61 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.183,59 | 0,06 | 0,54 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.032,10 | 0,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.179,43 | 0,05 | 0,56 | 6,96 | 6,96 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.200,32 | 0,05 | 0,54 | 6,70 | 6,70 |
Mandiri Kapital Prima | 1.182,14 | 0,06 | 0,61 | 7,50 | 7,50 |
Manulife Dana Kas II | 1.202,41 | 0,05 | 0,45 | 6,67 | 6,67 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.236,87 | 0,06 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.195,99 | 0,07 | 0,64 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.223,46 | 0,02 | 1,05 | 7,61 | 5,48 |
MNC Dana Lancar | 1.202,55 | 0,06 | 0,62 | 7,22 | 7,22 |
MRS Cash Kresna | 1.132,86 | 0,05 | 0,34 | 5,40 | 5,40 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.218,75 | 0,08 | 0,84 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Kas Manajemen | 1.195,86 | 0,08 | 0,78 | 6,97 | 6,97 |
Panin Dana Likuid | 1.194,34 | 0,07 | 0,71 | 6,87 | 6,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.212,23 | 0,08 | 0,80 | 7,03 | 7,03 |
Post Indo Money Market Fund | 1.021,21 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.181,36 | 0,05 | 0,48 | 5,84 | 5,84 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,62 | 0,05 | 0,59 | 5,91 | 5,91 |
RD PNM Puas | 1.086,35 | (0,00) | (2,68) | (1,82) | (1,82) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.118,65 | 0,06 | 0,59 | 7,37 | 7,37 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.221,50 | 0,07 | 0,74 | 7,54 | 7,54 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.053,14 | 0,06 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,18 | 0,06 | 0,07 | 4,60 | 4,60 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.182,72 | 0,06 | 0,64 | 6,97 | 6,97 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.282,55 | 0,06 | 0,53 | 7,83 | 5,70 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.222,57 | 0,07 | 0,68 | 7,32 | 7,32 |
Schroder Dana Likuid | 1.179,41 | 0,06 | 0,60 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.126,58 | 0,05 | 0,54 | 7,02 | 7,02 |
Simas Liquid Fund | 1.009,84 | 0,06 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.102,58 | 0,06 | 0,58 | 7,69 | 7,69 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.078,12 | 0,06 | 0,59 | 7,11 | 7,11 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.021,99 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.217,88 | 0,06 | 0,64 | 7,43 | 7,43 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 931,16 | (1,13) | 0,42 | (13,36) | (16,75) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.496,03 | (1,21) | (0,31) | (13,96) | (16,46) |
Indeks MNC 36 | 849,60 | (0,73) | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.029,49 | (0,94) | 0,24 | (14,86) | (16,55) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.092,56 | (1,01) | 0,58 | (10,34) | (12,54) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.068,82 | (1,03) | 0,83 | (9,75) | (18,42) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.100,84 | (1,02) | 0,56 | (12,59) | (16,02) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.394,30 | (1,05) | 0,44 | (10,73) | (13,81) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.719,18 | (0,14) | 1,39 | 1,68 | 1,68 |
Premier ETF IDX30 | 412,50 | (1,04) | 0,56 | (10,49) | (10,49) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 871,49 | (1,29) | 2,72 | (9,95) | (9,95) |
Premier ETF Indonesia Financial | 466,98 | (1,14) | 0,98 | (11,98) | (11,98) |
Premier ETF Sri-Kehati | 261,85 | (0,88) | 0,83 | (11,25) | (11,25) |
Premier ETF Syariah JII | 595,93 | (1,21) | (0,21) | (13,69) | (13,69) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 561,22 | (1,38) | 3,19 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 797,62 | (1,03) | 0,60 | (11,83) | (11,83) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 314,68 | (1,20) | (0,59) | (13,14) | (13,14) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.580,84 | 0,07 | 0,72 | 9,64 | 9,64 |
BRI Fix | 2.054,87 | 0,12 | 0,83 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.793,43 | (0,04) | (0,06) | (14,14) | (14,14) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.237,68 | 0,08 | 0,07 | 0,98 | 0,98 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |