Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.048,29 | 0,09 | 1,03 | (6,28) | (16,49) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0390 | (0,14) | (0,03) | (0,17) | (2,63) |
Avrist Prime Income Fund | 1.025,65 | 0,02 | 0,06 | 0,72 | (1,27) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.171,37 | 0,04 | 1,37 | 3,03 | 1,75 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,48 | 0,03 | 1,21 | 7,16 | 4,01 |
Bahana Regular Income Fund | 1.013,97 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.133,73 | (0,19) | 1,31 | 1,40 | (0,61) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.033,14 | 0,05 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.076,89 | (0,48) | 0,97 | 0,74 | (3,21) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 991,36 | (0,18) | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,00 | 0,11 | 1,05 | 6,20 | 4,09 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.039,00 | 0,01 | 0,99 | 5,37 | 3,29 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.048,43 | 0,02 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.160,59 | 0,03 | 1,08 | 3,03 | (6,78) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.879,77 | 0,06 | 1,16 | 8,00 | 6,93 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.446,81 | 0,05 | 1,12 | 3,44 | 2,41 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9997 | 0,17 | 0,79 | 1,20 | (1,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.267,65 | (0,29) | 1,20 | 2,33 | (1,69) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.264,25 | 0,14 | 2,13 | 1,62 | (8,05) |
BNP Paribas Omega | 1.146,58 | (0,17) | 0,88 | 2,56 | 1,54 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9621 | (0,42) | (1,08) | (2,91) | (6,71) |
BNP Paribas Prima II | 1.874,02 | (0,26) | 1,13 | 0,31 | (1,66) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0419 | (0,31) | (0,33) | (1,83) | (5,68) |
BNP Paribas Proxima | 1.099,80 | (0,21) | 1,07 | 1,40 | (5,56) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.009,98 | (0,06) | 1,04 | (3,89) | (4,85) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.107,24 | 0,08 | 1,06 | 4,39 | 2,32 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0049 | 0,00 | 0,17 | 1,52 | (0,49) |
Cipta Bond | 1.178,16 | 0,06 | 1,09 | 6,40 | 5,33 |
Dana Obligasi Stabil | 3.314,22 | (0,35) | 1,08 | 6,19 | 4,09 |
Dana Pasti | 3.345,33 | 0,07 | 0,69 | 7,76 | 5,07 |
Dana Premier | 2.068,99 | 0,07 | 0,68 | 8,12 | 4,91 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.250,43 | 0,35 | 0,26 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Dollar (USD) | 1,597188 | 0,03 | 0,26 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Pasti | 2.840,88 | 0,05 | 0,52 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.709,12 | 0,06 | 0,60 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.630,57 | (0,37) | 1,21 | (0,86) | (2,82) |
Danareksa Melati Dollar | 0,182839 | (0,17) | (0,81) | (5,19) | (6,60) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.547,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.046,88 | 0,05 | 1,06 | 3,58 | 2,04 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.083,87 | (0,36) | 1,58 | 3,87 | 2,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.025,13 | 0,03 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073427 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | (2,83) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.953,91 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,169292 | (0,23) | (0,49) | (2,89) | (5,75) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.289,41 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.337,05 | (0,30) | 1,28 | 3,97 | 3,97 |
First State Ind. Bond Fund | 2.611,87 | (0,44) | 0,85 | 0,96 | (3,00) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.007,29 | 0,05 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.762,22 | (0,18) | 0,63 | 4,31 | 1,74 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.631,41 | 0,01 | 0,61 | 7,12 | 5,53 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,296941 | (0,11) | (0,01) | (0,28) | (2,25) |
Investasi Reksa Premium | 2.034,23 | 0,29 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.263,93 | (0,07) | 1,31 | 0,24 | (1,99) |
Kehati Lestari | 1.682,54 | (0,19) | 1,44 | (0,33) | (2,79) |
Kresna Olympus | 1.971,16 | 0,07 | 1,09 | 7,73 | (0,48) |
Lautandhana Fixed Income | 2.160,42 | (0,69) | 21,12 | 12,25 | 10,58 |
Maestrodollar | 1,5202 | (0,14) | (0,18) | (1,34) | (4,25) |
Makara Prima | 2.084,44 | (0,09) | 0,88 | 8,15 | 8,15 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 968,71 | (0,21) | 0,89 | (1,83) | (1,83) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.932,46 | 0,10 | 1,47 | 6,01 | 3,66 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.915,70 | (0,29) | 0,79 | 1,20 | (0,81) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.126,67 | 0,03 | 0,99 | 8,94 | 6,79 |
Mandiri Obligasi Utama | 984,43 | 0,03 | 1,78 | 3,82 | 1,77 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.669,00 | (0,22) | 1,23 | (1,19) | (8,94) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.437,39 | 0,04 | 1,88 | 1,39 | (2,58) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.633,81 | (0,26) | 1,25 | (0,87) | (4,75) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.032,59 | (0,21) | 1,25 | 0,51 | (3,43) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.048,39 | (0,03) | 1,02 | 4,35 | 0,26 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0632 | (0,38) | (0,23) | (0,74) | (4,63) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.593,52 | 0,10 | 1,17 | 8,83 | 4,57 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.858,38 | 0,08 | 1,03 | 8,43 | 8,43 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.915,95 | 0,07 | 0,96 | 6,00 | 6,00 |
Medali Dua | 1.569,42 | (0,16) | 1,09 | 4,97 | 2,89 |
Medali Syariah | 1.615,24 | 0,03 | 0,85 | 4,28 | 1,18 |
Mega Dana Ori Dua | 1.503,72 | 0,17 | 2,42 | (0,59) | (2,55) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.367,48 | 0,34 | 0,33 | 1,31 | 1,31 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,103114 | 0,02 | 0,33 | 1,31 | 1,31 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.063,75 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.609,96 | 0,07 | 0,88 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.773,51 | 0,01 | 0,85 | 3,44 | 1,39 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.877,19 | 0,09 | 1,43 | 1,66 | 0,14 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.197,54 | 0,08 | 1,09 | 7,82 | 3,59 |
Nikko Tron Dua | 1.762,99 | 0,01 | 1,14 | 6,10 | 4,51 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,28 | 0,06 | 0,10 | 2,10 | (0,90) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.908,96 | (0,36) | 0,89 | 1,37 | 1,37 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.705,31 | (0,41) | 0,78 | (1,58) | (3,53) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.472,35 | (0,80) | 1,13 | 3,00 | (0,06) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.134,62 | (0,74) | (15,52) | (13,77) | (13,77) |
Premier Obligasi | 1.073,13 | 0,03 | 1,16 | 3,45 | 0,42 |
Prospera Obligasi | 2.868,09 | (0,09) | 0,91 | 3,54 | 1,48 |
Prospera Obligasi Plus | 2.885,64 | (0,26) | 1,16 | (3,16) | (6,96) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.061,73 | (0,46) | 0,84 | 0,59 | (1,41) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.026,75 | (0,19) | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.477,28 | 0,12 | (0,78) | (4,63) | (6,52) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,039213 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.328,80 | (0,12) | 1,17 | 3,26 | 3,26 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.126,22 | (0,04) | 1,31 | 2,40 | (1,65) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.072,01 | 0,09 | 0,99 | 7,41 | 5,28 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.042,21 | (0,23) | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.101,12 | (0,02) | 1,64 | 3,68 | 1,12 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.987,15 | (0,15) | 1,32 | 0,95 | (1,54) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.900,83 | 0,05 | 3,62 | 2,47 | 0,44 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.617,55 | (0,20) | 1,29 | 1,36 | (1,65) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 940,60 | 0,02 | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.368,83 | (0,05) | 1,11 | 0,10 | (1,88) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.046,19 | 0,09 | 1,05 | 7,63 | 5,50 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.131,44 | (0,04) | 0,90 | 4,27 | 2,20 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.060,59 | 0,10 | 0,96 | 6,89 | 6,89 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.065,74 | (0,17) | 1,13 | (0,92) | (2,89) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.067,74 | (0,25) | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.233,23 | 0,18 | 1,69 | 7,01 | 3,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 878,58 | 0,34 | 3,15 | 0,49 | (2,46) |
Reksa Dana PAPI | 3.116,16 | 0,12 | 1,14 | 8,05 | 5,92 |
Reksa PG Sejahtera | 2.553,24 | 0,06 | 1,23 | 5,76 | 3,66 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.705,17 | (0,18) | 0,91 | 4,27 | 2,72 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.461,29 | (0,35) | 0,90 | 0,04 | (1,45) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19438 | 0,05 | 0,09 | 1,11 | (2,86) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.227,24 | 0,01 | 1,44 | 3,22 | 1,69 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 948,51 | (0,36) | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.711,94 | 0,02 | 1,42 | 13,42 | 11,17 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.140,83 | 0,11 | 1,24 | 9,61 | (0,83) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.022,59 | (0,22) | 1,07 | 0,37 | (1,12) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.089,05 | (0,51) | (0,12) | (2,64) | (6,46) |
Reksadana ORI | 1.640,72 | (0,19) | 0,92 | 0,21 | (1,78) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 908,36 | 0,06 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 982,50 | (0,17) | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.783,00 | 0,11 | 1,26 | 0,61 | (1,39) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.504,77 | 0,04 | 1,12 | 5,34 | 5,34 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,05 | 0,06 | 0,58 | 4,73 | 4,21 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.999,28 | (0,32) | 0,85 | 0,86 | (1,14) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.197,87 | (0,20) | 1,07 | 2,53 | 2,53 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 973,05 | (0,51) | 2,33 | 1,14 | (1,85) |
Schroder Investa Obligasi | 1.026,96 | 0,07 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.940,63 | (0,34) | 0,90 | 0,53 | (1,46) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4104 | 0,01 | 0,41 | 0,39 | (1,60) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.961,06 | 0,12 | 1,46 | 8,52 | 1,57 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.591,03 | (0,09) | 1,13 | 5,97 | 5,97 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.073,39 | 0,17 | 0,72 | 7,43 | 5,31 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.496,89 | 0,08 | 1,34 | 6,12 | 1,96 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0300 | (0,11) | (0,22) | 0,35 | (1,64) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1278 | (0,19) | (0,05) | (0,09) | (2,09) |
TRAM Strategic Plus | 1.168,77 | (0,14) | 1,43 | 0,63 | 0,12 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.856,61 | 0,10 | 1,24 | 5,89 | 4,84 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.123,92 | 0,05 | 1,18 | 6,44 | 4,33 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/1)
Reporter
Editor
Senin, 18 Januari 2016 23:00 WIB