Reksa Dana Lainnya (14/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.149,94 | 0,14 | 0,64 | 4,95 | 4,95 |
Bahana Dana Likuid | 1.227,45 | 0,02 | 0,60 | 7,72 | 7,72 |
Bahana Likuid Syariah | 1.072,61 | 0,02 | 0,52 | 7,26 | 7,26 |
Bahana Liquid USD | 0,949890 | 0,00 | (0,06) | (0,94) | (0,94) |
Bahana Revolving Fund | 1.148,37 | 0,02 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.004,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.208,67 | 0,02 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,60 | 0,02 | 0,61 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.891,67 | 0,01 | 0,39 | 5,20 | 4,16 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.022,95 | 0,16 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.131,49 | 0,01 | 0,34 | 1,94 | (0,06) |
Danamas Rupiah Plus | 1.159,86 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.194,17 | 0,03 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.151,21 | 0,02 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.192,85 | 0,02 | 0,60 | 6,38 | 6,38 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.182,70 | 0,03 | 0,52 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.031,30 | 0,09 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.178,57 | 0,02 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.199,45 | 0,02 | 0,52 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.181,26 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.201,57 | 0,02 | 0,44 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.235,89 | 0,02 | 0,59 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.194,85 | 0,06 | 0,54 | 6,14 | 6,14 |
Mega Asset Multicash | 1.223,26 | (0,01) | 1,10 | 7,63 | 5,50 |
MNC Dana Lancar | 1.201,59 | 0,02 | 0,60 | 7,20 | 7,20 |
MRS Cash Kresna | 1.132,19 | 0,03 | 0,32 | 5,37 | 5,37 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.217,73 | 0,09 | 0,78 | 7,67 | 7,67 |
Nikko Kas Manajemen | 1.194,92 | 0,09 | 0,74 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.193,41 | 0,09 | 0,67 | 6,82 | 6,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.211,24 | 0,09 | 0,76 | 6,98 | 6,98 |
Post Indo Money Market Fund | 1.020,43 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.180,63 | 0,02 | 0,47 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,84 | 0,02 | 0,02 | 5,88 | 5,88 |
RD PNM Puas | 1.086,37 | 0,00 | (3,05) | (1,77) | (1,77) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.117,79 | 0,02 | 0,56 | 7,34 | 7,34 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.220,51 | 0,05 | 0,71 | 7,49 | 7,49 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.052,23 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,33 | 0,04 | 0,05 | 4,59 | 4,59 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.181,88 | 0,06 | 0,61 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.281,55 | 0,01 | 0,47 | 7,79 | 5,66 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.221,60 | 0,06 | 0,64 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.178,59 | 0,08 | 0,57 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.125,80 | 0,02 | 0,52 | 6,99 | 6,99 |
Simas Liquid Fund | 1.009,06 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.101,74 | 0,02 | 0,55 | 7,65 | 7,65 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.077,31 | 0,02 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.021,27 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.216,95 | 0,02 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 944,54 | (0,86) | 3,76 | (12,19) | (15,64) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.524,61 | (1,29) | 3,46 | (12,96) | (15,49) |
Indeks MNC 36 | 859,17 | (0,68) | 3,63 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.044,99 | (0,79) | 3,60 | (14,01) | (15,71) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.106,62 | (0,85) | 3,85 | (9,34) | (11,57) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.082,76 | (0,85) | 4,04 | (8,71) | (17,49) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.115,38 | (0,86) | 3,81 | (11,51) | (14,98) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.438,63 | (0,85) | 3,51 | (9,62) | (12,74) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.755,01 | 0,82 | 3,11 | 2,15 | 2,15 |
Premier ETF IDX30 | 417,94 | (0,86) | 3,86 | (9,46) | (9,46) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 882,69 | (0,67) | 6,22 | (8,88) | (8,88) |
Premier ETF Indonesia Financial | 475,69 | 0,10 | 3,84 | (10,46) | (10,46) |
Premier ETF Sri-Kehati | 265,35 | (0,66) | 4,05 | (9,91) | (9,91) |
Premier ETF Syariah JII | 602,72 | (1,29) | 3,56 | (12,70) | (12,70) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 572,31 | (0,32) | 7,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 808,21 | (0,87) | 3,88 | (10,72) | (10,72) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 320,89 | (1,64) | 5,18 | (12,15) | (12,15) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.578,31 | 0,02 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Fix | 2.051,84 | 0,04 | 0,81 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.803,67 | 0,52 | 4,12 | (13,98) | (13,98) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.231,78 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |