Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.044,27 | 0,09 | 0,67 | (6,46) | (16,64) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0425 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | (1,92) |
Avrist Prime Income Fund | 1.021,05 | 0,17 | (0,23) | 0,55 | (1,44) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.163,61 | 0,16 | 0,85 | 2,83 | 1,55 |
Bahana Income Bond Fund | 1.012,68 | 0,14 | 0,81 | 6,95 | 3,81 |
Bahana Regular Income Fund | 1.011,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.126,16 | 0,32 | 1,65 | 1,41 | (0,60) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.028,28 | 0,17 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.074,10 | 0,39 | 2,42 | 0,99 | (2,97) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 986,22 | (0,21) | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,20 | 0,08 | 0,80 | 6,04 | 3,94 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.031,80 | 0,10 | 0,91 | 5,28 | 3,19 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.039,70 | 0,23 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.156,71 | 0,11 | 0,68 | 2,90 | (6,90) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.870,73 | 0,15 | 0,56 | 7,70 | 6,64 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.435,43 | 0,13 | 0,72 | 3,11 | 2,09 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9983 | 0,00 | 0,69 | 1,05 | (1,93) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.259,79 | 0,31 | 1,76 | 2,28 | (1,73) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.258,06 | 0,24 | 1,02 | 1,23 | (8,41) |
BNP Paribas Omega | 1.142,45 | 0,26 | 1,37 | 2,63 | 1,61 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9704 | 0,07 | 0,63 | (1,92) | (5,77) |
BNP Paribas Prima II | 1.860,53 | 0,30 | 1,47 | 0,18 | (1,79) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0514 | 0,01 | 1,74 | (0,51) | (4,41) |
BNP Paribas Proxima | 1.092,93 | 0,31 | 1,52 | 1,32 | (5,63) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.994,55 | 0,15 | 0,92 | (4,46) | (5,42) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.101,95 | 0,12 | 0,71 | 4,25 | 2,18 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0057 | 0,01 | 0,27 | 1,85 | (0,16) |
Cipta Bond | 1.175,14 | 0,07 | 0,78 | 6,30 | 5,24 |
Dana Obligasi Stabil | 3.304,32 | 0,34 | 1,97 | 6,24 | 4,14 |
Dana Pasti | 3.341,44 | 0,03 | 0,67 | 7,71 | 5,03 |
Dana Premier | 2.066,60 | 0,03 | 0,65 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.129,23 | 0,20 | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,596510 | 0,01 | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.838,48 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.706,49 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.621,73 | 0,38 | 1,98 | (0,85) | (2,82) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184074 | 0,11 | 0,53 | (3,31) | (4,75) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.551,45 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.042,96 | 0,09 | 0,64 | 3,76 | 2,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.079,42 | 0,35 | 2,50 | 4,16 | 3,13 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.016,59 | 0,23 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073827 | 0,00 | 0,02 | 0,38 | (2,58) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.884,32 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,177879 | (0,01) | 1,00 | (1,57) | (4,46) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.326,58 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.332,68 | 0,29 | 1,91 | 3,82 | 3,82 |
First State Ind. Bond Fund | 2.600,61 | 0,39 | 1,61 | 1,11 | (2,85) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.004,41 | 0,08 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.747,08 | 0,12 | 0,58 | 4,21 | 1,64 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.630,77 | 0,01 | 0,70 | 7,16 | 5,57 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301083 | 0,06 | 0,72 | 0,42 | (1,56) |
Investasi Reksa Premium | 2.010,66 | 0,21 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.244,65 | 0,15 | 1,02 | (0,31) | (2,53) |
Kehati Lestari | 1.670,25 | 0,22 | 1,98 | (0,77) | (3,22) |
Kresna Olympus | 1.964,28 | 0,10 | 0,78 | 7,57 | (0,63) |
Lautandhana Fixed Income | 2.163,76 | 0,55 | 20,77 | 12,79 | 11,11 |
Maestrodollar | 1,5272 | (0,01) | 0,47 | (0,62) | (3,54) |
Makara Prima | 2.077,04 | 0,19 | 0,95 | 8,13 | 8,13 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 963,70 | 0,30 | 1,54 | (1,81) | (1,81) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.922,26 | 0,15 | 1,18 | 5,91 | 3,55 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.911,00 | 0,29 | 1,65 | 1,31 | (0,69) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,91 | 0,15 | 0,94 | 8,90 | 6,74 |
Mandiri Obligasi Utama | 976,91 | 0,18 | 1,03 | 3,60 | 1,55 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.657,23 | 0,31 | 1,52 | (1,24) | (8,99) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.421,92 | 0,27 | 1,16 | 1,02 | (2,94) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.622,67 | 0,29 | 1,62 | (0,93) | (4,81) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.016,87 | 0,26 | 1,01 | 0,27 | (3,67) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.048,46 | 0,17 | 1,01 | 3,73 | (0,34) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0697 | (0,02) | 0,80 | 0,29 | (3,64) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.587,31 | 0,09 | 0,65 | 8,80 | 4,53 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.846,80 | 0,08 | 0,73 | 8,28 | 8,28 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.907,29 | 0,12 | 0,77 | 5,80 | 5,80 |
Medali Dua | 1.562,62 | 0,18 | 0,99 | 5,10 | 3,02 |
Medali Syariah | 1.611,52 | 0,07 | 0,68 | 4,33 | 1,23 |
Mega Dana Ori Dua | 1.484,84 | 0,26 | 1,27 | (0,86) | (2,83) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.286,42 | 0,19 | 0,34 | 1,47 | 1,47 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102837 | 0,00 | 0,34 | 1,47 | 1,47 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.062,83 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.607,40 | 0,02 | 0,75 | 7,88 | 7,88 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.767,59 | 0,12 | 0,80 | 3,22 | 1,18 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.866,32 | 0,15 | 1,20 | 0,97 | (0,54) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.192,55 | 0,10 | 0,69 | 7,59 | 3,37 |
Nikko Tron Dua | 1.754,83 | 0,19 | 0,87 | 5,95 | 4,37 |
Pacific Fixed Fund | 1.219,44 | 0,05 | (0,40) | 2,02 | (0,98) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.907,92 | 0,38 | 2,06 | 1,68 | 1,68 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.704,90 | 0,50 | 2,11 | (1,19) | (3,15) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.474,15 | 0,18 | 0,77 | 2,80 | (0,25) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.138,18 | 0,63 | (15,21) | (13,50) | (13,50) |
Premier Obligasi | 1.069,13 | 0,10 | 0,85 | 3,32 | 0,30 |
Prospera Obligasi | 2.858,99 | 0,17 | 1,21 | 3,37 | 1,32 |
Prospera Obligasi Plus | 2.884,27 | 0,28 | 1,93 | (3,41) | (7,19) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.058,09 | 0,38 | 1,96 | 0,91 | (1,08) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.021,31 | 0,31 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.538,89 | 0,17 | 1,15 | (3,47) | (5,38) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,048906 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.322,13 | 0,28 | 1,51 | 3,33 | 3,33 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.111,72 | 0,24 | 1,20 | 2,31 | (1,74) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.068,66 | 0,08 | 0,77 | 7,16 | 5,04 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.035,90 | 0,34 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.084,97 | 0,22 | 1,20 | 3,51 | 0,96 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.972,99 | 0,31 | 1,52 | 0,87 | (1,61) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.892,45 | 0,10 | (0,47) | 2,12 | 0,09 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.600,28 | 0,32 | 1,60 | 1,32 | (1,68) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 932,28 | 0,21 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.358,20 | 0,27 | 0,84 | 0,07 | (1,91) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.042,61 | 0,08 | 0,86 | 7,36 | 5,23 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.128,77 | 0,14 | 1,01 | 4,24 | 2,18 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,67 | 0,09 | 0,77 | 6,65 | 6,65 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.058,76 | 0,26 | 1,14 | (1,04) | (3,00) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.059,32 | 0,35 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.224,88 | 0,63 | 1,47 | 6,70 | 3,57 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 867,12 | 0,31 | 1,26 | 0,30 | (2,65) |
Reksa Dana PAPI | 3.105,15 | 0,07 | 0,75 | 7,89 | 5,75 |
Reksa PG Sejahtera | 2.543,82 | 0,09 | 0,76 | 5,52 | 3,43 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.700,43 | 0,20 | 1,18 | 4,40 | 2,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.453,93 | 0,38 | 1,88 | 0,15 | (1,34) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19437 | 0,00 | 0,02 | 1,37 | (2,61) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.221,37 | 0,15 | 1,13 | 2,97 | 1,44 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 947,11 | 0,15 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.559,22 | 0,21 | 0,98 | 13,09 | 10,85 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.135,77 | 0,11 | 0,82 | 9,36 | (1,06) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.016,74 | 0,37 | 1,82 | 0,26 | (1,23) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.087,29 | 0,42 | 1,56 | (2,34) | (6,17) |
Reksadana ORI | 1.629,51 | 0,28 | 1,18 | 0,01 | (1,97) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 906,55 | 0,19 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 976,00 | 0,33 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.772,14 | 0,09 | 0,70 | 0,08 | (1,91) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.499,77 | 0,10 | 0,86 | 5,29 | 5,29 |
Schroder Dana Andalan II | 1.052,65 | 0,03 | 0,47 | 4,71 | 4,19 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.990,85 | 0,33 | 1,72 | 1,01 | (0,99) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.191,60 | 0,27 | 1,39 | 2,52 | 2,52 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 967,86 | 0,25 | 1,15 | 0,90 | (2,08) |
Schroder Investa Obligasi | 1.022,03 | 0,12 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.931,51 | 0,33 | 1,66 | 0,61 | (1,38) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4120 | 0,04 | 0,73 | 0,71 | (1,29) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.946,32 | 0,13 | 0,92 | 8,32 | 1,38 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.581,26 | 0,45 | 2,21 | 5,36 | 5,36 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.068,97 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.490,66 | 0,10 | 1,21 | 5,89 | 1,74 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0340 | (0,01) | 0,58 | 1,08 | (0,93) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1311 | 0,01 | 0,68 | 0,31 | (1,70) |
TRAM Strategic Plus | 1.161,60 | 0,25 | 1,85 | 0,51 | 0,01 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.848,79 | 0,11 | 0,90 | 5,57 | 4,53 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.118,72 | 0,12 | 0,84 | 6,28 | 4,18 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/1)
Reporter
Editor
Rabu, 13 Januari 2016 23:03 WIB