Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (12/1)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Richard Drew

    AP/Richard Drew

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (12/1/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.147,79 0,01 0,40 4,77 4,77
    Bahana Dana Likuid1.226,95 0,02 0,64 7,72 7,72
    Bahana Likuid Syariah1.072,24 0,02 0,54 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,949837 0,00 (0,05)(0,94)(0,94)
    Bahana Revolving Fund  1.147,99 0,02 0,61 7,13 7,13
    Batavia Dana Kas Gebyar1.003,87 0,02 0,00 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.208,24 0,02 0,56 6,86 6,86
    Batavia Dana Liquid1.085,16 0,02 0,65 6,94 6,94
    BNP Paribas Rupiah Plus1.891,28 0,02 0,42 5,22 4,18
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.021,98 0,02 0,56 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.131,25 0,01 0,37 1,95 (0,05)
    Danamas Rupiah Plus1.159,54 0,01 0,45 5,17 5,17
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.193,71 0,03 0,56 6,66 6,66
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.150,79 0,02 0,59 7,03 7,03
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.192,39 0,02 0,61 6,39 6,39
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.182,18 0,02 0,52 6,18 6,18
    HPAM Ultima Money Market1.030,15 0,02 0,94 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.178,15 0,02 0,57 6,93 6,93
    Mandiri Investa Pasar Uang1.199,00 0,02 0,57 6,65 6,65
    Mandiri Kapital Prima1.180,81 0,02 0,63 7,47 7,47
    Manulife Dana Kas II1.201,14 0,02 0,48 6,64 6,64
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.235,39 0,02 0,63 7,73 7,73
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.193,93 0,01 0,44 6,09 6,09
    Mega Asset Multicash1.223,28 0,10 1,07 7,71 5,58
    MNC Dana Lancar1.201,09 0,02 0,64 7,19 7,19
    MRS Cash Kresna1.131,65 0,01 0,32 5,35 5,35
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.216,08 0,02 0,63 7,58 7,58
    Nikko Kas Manajemen1.193,21 0,02 0,58 6,84 6,84
    Panin Dana Likuid1.191,81 0,02 0,52 6,69 6,69
    Phillip Money Market Fund1.209,68 0,02 0,61 6,88 6,88
    Post Indo Money Market Fund1.020,04 0,02 0,60 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.180,26 0,02 0,50 5,79 5,79
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,44 0,02 0,06 5,88 5,88
    RD PNM Puas1.086,38 0,00 (3,39)(1,73)(1,73)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.117,37 0,02 0,60 7,34 7,34
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.219,73 0,02 0,71 7,53 7,53
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.051,78 0,02 0,79 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.146,72 0,02 0,07 4,56 4,56
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.180,91 0,02 0,56 6,89 6,89
    Reksadana Mega Dana Kas1.281,17 0,02 0,49 7,81 5,67
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.220,52 0,02 0,58 7,24 7,24
    Schroder Dana Likuid1.177,25 0,01 0,45 5,89 5,89
    Schroder Money Market Fund  1.125,40 0,02 0,56 6,99 6,99
    Simas Liquid Fund1.008,68 0,02 (0,01)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.101,26 0,02 0,57 7,65 7,65
    TRAM Pundi Kas 2  1.076,89 0,02 0,60 7,08 7,08
    Tram Pundi Kas 61.020,92 0,02 0,56 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.216,48 0,02 0,66 7,46 7,46
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus945,44 1,72 4,46 (12,50)(15,93)
    Danareksa Indeks Syariah2.532,81 1,59 5,27 (12,94)(15,48)
    Indeks MNC 36859,52 1,53 4,16 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.044,78 1,63 4,10 (14,42)(16,12)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.107,53 1,73 4,48 (9,55)(11,78)
    RD Indeks Kresna IDX 301.083,75 1,74 4,67 (8,90)(17,66)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.116,20 1,73 4,51 (11,83)(15,29)
    RD Kresna Indeks 453.440,01 1,72 4,09 (9,99)(13,09)
          
    ETF
    ABF IBI Fund27.443,00 0,41 (0,11)1,51 1,51
    Premier ETF IDX30418,28 1,75 4,50 (9,67)(9,67)
    Premier ETF Indonesia Consumer880,40 1,89 5,85 (9,17)(9,17)
    Premier ETF Indonesia Financial469,58 1,43 2,05 (12,69)(12,69)
    Premier ETF Sri-Kehati264,86 1,91 4,36 (10,39)(10,39)
    Premier ETF Syariah JII604,71 1,58 5,38 (12,70)(12,70)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies566,10 1,54 5,66 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45808,78 1,74 4,59 (11,06)(11,06)
    RD Premier ETF Sminfra 18321,27 2,28 5,48 (12,89)(12,89)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.577,05 0,02 0,72 9,66 9,66
    BRI Fix2.050,53 0,03 0,82 9,49 9,49
    BRI Saham1.775,24 (1,65)0,36 (15,74)(15,74)
          
    PENYERTAAN TERBATAS
    Indosurya Syariah Properti (30/12)1.034,88 -1,15 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/12)1.025,31 -0,93 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/12)1.002,39 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.084,45 -0,77 (0,93)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/12)1.014,71 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.228,83 0,03 0,09 0,93 0,93
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12)1.022,79 -0,82 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12)1.010,96 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/12)1.019,33 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/12)1.000,19 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 11/1/16 untuk CIMB CPF CB XII Rp 22,0547945244/unit

    Koreksi NAB (11/1):

    BNP Paribas Star1.227,22 -2,04 (14,28)(18,44)
    Danamas Stabil2.705,44 -0,61 7,33 4,67
    Danareksa Pendapatan Prima Plus1.323,10 -0,19 3,23 3,23
    Lautandhana Equity1.513,30 -2,87 (17,47)(18,70)
    Reksa Dana Mega Dana Capital Growth882,54 -3,33 (15,14)(19,26)
    Reksa Dana Simas Saham Unggulan1.181,46 -1,59 (19,47)(19,47)
    Simas Danamas Saham1.463,14 -1,76 (18,11)(18,11)
    TRIM Kapital7.761,91 -0,77 (17,76)(20,60)
    Simas Satu5.130,47 -1,67 (7,13)(10,32)
    Danamas Rupiah Plus1.159,38 -0,43 5,20 5,20
    Simas Liquid Fund1.146,48 -0,05 4,57 4,57


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!