Reksa Dana Lainnya (12/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.147,79 | 0,01 | 0,40 | 4,77 | 4,77 |
Bahana Dana Likuid | 1.226,95 | 0,02 | 0,64 | 7,72 | 7,72 |
Bahana Likuid Syariah | 1.072,24 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949837 | 0,00 | (0,05) | (0,94) | (0,94) |
Bahana Revolving Fund | 1.147,99 | 0,02 | 0,61 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.003,87 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.208,24 | 0,02 | 0,56 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,16 | 0,02 | 0,65 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.891,28 | 0,02 | 0,42 | 5,22 | 4,18 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,98 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.131,25 | 0,01 | 0,37 | 1,95 | (0,05) |
Danamas Rupiah Plus | 1.159,54 | 0,01 | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.193,71 | 0,03 | 0,56 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.150,79 | 0,02 | 0,59 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.192,39 | 0,02 | 0,61 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.182,18 | 0,02 | 0,52 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.030,15 | 0,02 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.178,15 | 0,02 | 0,57 | 6,93 | 6,93 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.199,00 | 0,02 | 0,57 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.180,81 | 0,02 | 0,63 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.201,14 | 0,02 | 0,48 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.235,39 | 0,02 | 0,63 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.193,93 | 0,01 | 0,44 | 6,09 | 6,09 |
Mega Asset Multicash | 1.223,28 | 0,10 | 1,07 | 7,71 | 5,58 |
MNC Dana Lancar | 1.201,09 | 0,02 | 0,64 | 7,19 | 7,19 |
MRS Cash Kresna | 1.131,65 | 0,01 | 0,32 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.216,08 | 0,02 | 0,63 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.193,21 | 0,02 | 0,58 | 6,84 | 6,84 |
Panin Dana Likuid | 1.191,81 | 0,02 | 0,52 | 6,69 | 6,69 |
Phillip Money Market Fund | 1.209,68 | 0,02 | 0,61 | 6,88 | 6,88 |
Post Indo Money Market Fund | 1.020,04 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.180,26 | 0,02 | 0,50 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,44 | 0,02 | 0,06 | 5,88 | 5,88 |
RD PNM Puas | 1.086,38 | 0,00 | (3,39) | (1,73) | (1,73) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.117,37 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 7,34 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.219,73 | 0,02 | 0,71 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.051,78 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,72 | 0,02 | 0,07 | 4,56 | 4,56 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.180,91 | 0,02 | 0,56 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.281,17 | 0,02 | 0,49 | 7,81 | 5,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.220,52 | 0,02 | 0,58 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.177,25 | 0,01 | 0,45 | 5,89 | 5,89 |
Schroder Money Market Fund | 1.125,40 | 0,02 | 0,56 | 6,99 | 6,99 |
Simas Liquid Fund | 1.008,68 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.101,26 | 0,02 | 0,57 | 7,65 | 7,65 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.076,89 | 0,02 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.020,92 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.216,48 | 0,02 | 0,66 | 7,46 | 7,46 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 945,44 | 1,72 | 4,46 | (12,50) | (15,93) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.532,81 | 1,59 | 5,27 | (12,94) | (15,48) |
Indeks MNC 36 | 859,52 | 1,53 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.044,78 | 1,63 | 4,10 | (14,42) | (16,12) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.107,53 | 1,73 | 4,48 | (9,55) | (11,78) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.083,75 | 1,74 | 4,67 | (8,90) | (17,66) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.116,20 | 1,73 | 4,51 | (11,83) | (15,29) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.440,01 | 1,72 | 4,09 | (9,99) | (13,09) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.443,00 | 0,41 | (0,11) | 1,51 | 1,51 |
Premier ETF IDX30 | 418,28 | 1,75 | 4,50 | (9,67) | (9,67) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 880,40 | 1,89 | 5,85 | (9,17) | (9,17) |
Premier ETF Indonesia Financial | 469,58 | 1,43 | 2,05 | (12,69) | (12,69) |
Premier ETF Sri-Kehati | 264,86 | 1,91 | 4,36 | (10,39) | (10,39) |
Premier ETF Syariah JII | 604,71 | 1,58 | 5,38 | (12,70) | (12,70) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 566,10 | 1,54 | 5,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 808,78 | 1,74 | 4,59 | (11,06) | (11,06) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 321,27 | 2,28 | 5,48 | (12,89) | (12,89) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.577,05 | 0,02 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Fix | 2.050,53 | 0,03 | 0,82 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham | 1.775,24 | (1,65) | 0,36 | (15,74) | (15,74) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.228,83 | 0,03 | 0,09 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |