Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.043,31 | 0,10 | 0,43 | (6,33) | (16,53) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0425 | (0,08) | 0,21 | 0,68 | (1,80) |
Avrist Prime Income Fund | 1.019,33 | 0,19 | (0,73) | 0,38 | (1,60) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.161,76 | 0,15 | (0,07) | 2,89 | 1,62 |
Bahana Income Bond Fund | 1.011,23 | 0,14 | 0,32 | 6,91 | 3,76 |
Bahana Regular Income Fund | 1.010,45 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.122,53 | 0,44 | (0,11) | 1,23 | (0,78) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.026,57 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.069,88 | 0,70 | 0,14 | 0,71 | (3,24) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 988,30 | 0,48 | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,33 | 0,09 | 0,60 | 5,99 | 3,90 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.029,77 | 0,13 | 0,43 | 5,14 | 3,06 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.037,36 | 0,26 | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.155,47 | 0,13 | 0,45 | 2,80 | (6,99) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.867,98 | 0,17 | 0,19 | 7,55 | 6,49 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.432,34 | 0,11 | 0,23 | 3,03 | 2,01 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9983 | 0,00 | 0,68 | 1,01 | (1,97) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.255,88 | 0,50 | (0,05) | 2,03 | (1,97) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.255,03 | 0,20 | (0,54) | 1,56 | (8,11) |
BNP Paribas Omega | 1.139,48 | 0,40 | 0,15 | 2,39 | 1,37 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9697 | (0,24) | (0,16) | (2,11) | (5,95) |
BNP Paribas Prima II | 1.854,95 | 0,46 | (0,37) | 0,16 | (1,80) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0513 | (0,26) | 0,93 | (0,16) | (4,08) |
BNP Paribas Proxima | 1.089,57 | 0,45 | (0,08) | 1,06 | (5,88) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.991,48 | 0,16 | (0,04) | (4,63) | (5,59) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.100,58 | 0,14 | 0,33 | 4,16 | 2,10 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0056 | (0,03) | 0,11 | 1,92 | (0,10) |
Cipta Bond | 1.174,35 | 0,06 | 0,65 | 6,23 | 5,17 |
Dana Obligasi Stabil | 3.293,05 | 0,46 | 0,93 | 5,89 | 3,80 |
Dana Pasti | 3.340,47 | 0,02 | 0,71 | 7,70 | 5,03 |
Dana Premier | 2.066,02 | 0,02 | 0,69 | 8,07 | 4,86 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.085,83 | (0,71) | 0,27 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,596374 | 0,01 | 0,27 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.838,00 | 0,02 | 0,53 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.705,95 | 0,02 | 0,63 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.615,56 | 0,54 | (0,17) | (1,12) | (3,08) |
Danareksa Melati Dollar | 0,183871 | (0,24) | (0,14) | (3,40) | (4,84) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.543,85 | (0,96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.042,01 | 0,12 | 0,56 | 3,71 | 2,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.075,65 | 0,45 | 0,65 | 3,68 | 2,66 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.014,25 | 0,21 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073826 | (0,02) | (0,09) | 0,40 | (2,55) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.856,38 | (0,74) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,177953 | (0,23) | 0,37 | (1,50) | (4,40) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.296,99 | (0,95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.328,77 | 0,43 | 0,62 | 3,59 | 3,59 |
First State Ind. Bond Fund | 2.590,44 | 0,57 | (0,15) | 0,76 | (3,19) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.003,63 | 0,14 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.743,77 | 0,11 | (0,15) | 4,27 | 1,70 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.630,54 | 0,00 | 0,71 | 7,16 | 5,57 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,300313 | (0,12) | 0,34 | 0,35 | (1,64) |
Investasi Reksa Premium | 2.006,47 | 0,19 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.241,37 | (0,09) | 0,02 | (0,41) | (2,63) |
Kehati Lestari | 1.666,51 | 0,31 | 0,30 | (0,97) | (3,41) |
Kresna Olympus | 1.962,41 | 0,11 | 0,57 | 7,45 | (0,74) |
Lautandhana Fixed Income | 2.151,97 | 0,69 | 19,73 | 12,33 | 10,66 |
Maestrodollar | 1,5273 | (0,11) | 0,12 | (0,53) | (3,46) |
Makara Prima | 2.073,11 | 0,17 | 0,33 | 8,21 | 8,21 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 960,78 | 0,43 | (0,38) | (2,00) | (2,00) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.917,78 | 0,46 | 0,98 | 5,81 | 3,45 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.905,49 | 0,41 | 0,28 | 0,99 | (1,01) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.122,23 | 0,11 | 0,64 | 8,80 | 6,65 |
Mandiri Obligasi Utama | 975,17 | 0,16 | (0,03) | 3,69 | 1,64 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.652,13 | 0,38 | (0,43) | (1,37) | (9,11) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.418,16 | 0,24 | (0,46) | 1,16 | (2,81) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.617,95 | 0,36 | (0,26) | (1,07) | (4,95) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.011,72 | 0,33 | (0,43) | 0,06 | (3,87) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.046,68 | 0,23 | 0,69 | 3,59 | (0,47) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0699 | (0,13) | 0,40 | 0,25 | (3,68) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.585,96 | 0,10 | 0,42 | 8,77 | 4,50 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.844,39 | 0,13 | 0,55 | 8,21 | 8,21 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.905,07 | 0,13 | 0,35 | 5,72 | 5,72 |
Medali Dua | 1.559,74 | 0,24 | 0,13 | 5,09 | 3,01 |
Medali Syariah | 1.610,40 | 0,12 | 0,52 | 4,44 | 1,34 |
Mega Dana Ori Dua | 1.480,94 | 0,15 | (0,69) | (1,30) | (3,26) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.256,99 | (0,71) | 0,14 | 1,52 | 1,52 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102782 | 0,00 | 0,14 | 1,52 | 1,52 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.062,55 | 0,03 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.607,03 | 0,02 | 0,71 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.765,42 | 0,15 | 0,29 | 3,16 | 1,12 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.863,50 | 0,18 | 0,50 | 0,81 | (0,69) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.191,36 | 0,12 | 0,39 | 7,49 | 3,28 |
Nikko Tron Dua | 1.751,44 | 0,23 | 0,25 | 5,74 | 4,16 |
Pacific Fixed Fund | 1.218,89 | 0,02 | (0,59) | 2,01 | (0,99) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.900,67 | 0,46 | 0,03 | 1,33 | 1,33 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.696,43 | 0,65 | 0,03 | (1,69) | (3,64) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.469,67 | 0,24 | (0,06) | 2,74 | (0,31) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.131,11 | 0,67 | (15,69) | (14,02) | (14,02) |
Premier Obligasi | 1.068,04 | 0,14 | 0,61 | 3,27 | 0,25 |
Prospera Obligasi | 2.854,06 | 0,29 | 0,41 | 3,19 | 1,15 |
Prospera Obligasi Plus | 2.876,14 | 0,52 | 0,92 | (3,76) | (7,53) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.054,12 | 0,52 | (0,03) | 0,48 | (1,51) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.018,14 | 0,43 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.513,55 | (1,00) | 0,51 | (3,40) | (5,31) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,049046 | (0,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.318,48 | 0,38 | 0,12 | 3,30 | 3,30 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.106,66 | 0,27 | (0,02) | 2,26 | (1,79) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,77 | 0,07 | 0,59 | 7,12 | 5,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.032,41 | 0,46 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.080,42 | 0,18 | (0,04) | 3,55 | 1,00 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.966,96 | 0,43 | (0,17) | 0,68 | (1,80) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.890,52 | 0,12 | (0,52) | 2,05 | 0,03 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.591,97 | 0,44 | (0,12) | 1,12 | (1,88) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 930,29 | 0,22 | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.354,49 | 0,25 | (0,82) | 0,20 | (1,78) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.041,82 | 0,08 | 0,68 | 7,32 | 5,20 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.127,15 | 0,23 | 0,47 | 4,16 | 2,09 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,77 | 0,09 | 0,54 | 6,60 | 6,60 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.055,99 | 0,36 | (0,23) | (1,20) | (3,16) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.055,59 | 0,37 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.217,15 | 0,09 | 0,13 | 6,11 | 2,99 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 864,44 | 0,06 | (0,44) | 0,71 | (2,26) |
Reksa Dana PAPI | 3.102,93 | 0,08 | 0,60 | 7,81 | 5,68 |
Reksa PG Sejahtera | 2.541,53 | 0,14 | 0,58 | 5,52 | 3,43 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.697,03 | 0,25 | 0,33 | 4,25 | 2,71 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.448,44 | 0,61 | (0,19) | (0,20) | (1,69) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19436 | (0,02) | (0,06) | 1,20 | (2,77) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,59 | 0,17 | 0,56 | 2,85 | 1,32 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 945,70 | 0,13 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.514,15 | 0,25 | 0,02 | 12,93 | 10,70 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.134,48 | 0,12 | 0,54 | 9,28 | (1,12) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.013,00 | 0,39 | (0,02) | (0,20) | (1,69) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.082,75 | 0,55 | (0,76) | (2,90) | (6,71) |
Reksadana ORI | 1.624,98 | 0,36 | (0,49) | (0,05) | (2,03) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 904,85 | 0,17 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 972,78 | 0,44 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.770,46 | 0,12 | 0,41 | (0,03) | (2,01) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.498,31 | 0,15 | 0,57 | 5,23 | 5,23 |
Schroder Dana Andalan II | 1.052,29 | 0,02 | 0,46 | 4,68 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.984,35 | 0,41 | (0,09) | 0,72 | (1,28) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.188,38 | 0,33 | (0,03) | 2,31 | 2,31 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 965,45 | 0,16 | (0,59) | 1,30 | (1,69) |
Schroder Investa Obligasi | 1.020,83 | 0,16 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.925,19 | 0,50 | (0,12) | 0,34 | (1,65) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4115 | (0,06) | 0,51 | 0,64 | (1,35) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.942,48 | 0,17 | 0,66 | 8,23 | 1,30 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.574,11 | 0,65 | (0,17) | 4,90 | 4,90 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.068,56 | 0,02 | 0,62 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.489,12 | 0,10 | 0,97 | 5,87 | 1,72 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0341 | (0,17) | 0,31 | 1,23 | (0,77) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1310 | (0,08) | 0,43 | 0,28 | (1,72) |
TRAM Strategic Plus | 1.158,67 | 0,40 | 0,40 | 0,23 | (0,27) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.846,67 | 0,11 | 0,68 | 5,50 | 4,45 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.117,41 | 0,14 | 0,49 | 6,18 | 4,07 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/1)
Reporter
Editor
Selasa, 12 Januari 2016 23:00 WIB