Reksa Dana Lainnya (11/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.147,66 | 0,02 | 0,39 | 4,80 | 4,80 |
Bahana Dana Likuid | 1.226,71 | 0,06 | 0,62 | 7,77 | 7,77 |
Bahana Likuid Syariah | 1.072,05 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949811 | 0,01 | (0,06) | (0,92) | (0,92) |
Bahana Revolving Fund | 1.147,77 | 0,05 | 0,59 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.003,68 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.208,03 | 0,05 | 0,55 | 6,90 | 6,90 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,95 | 0,06 | 0,63 | 7,00 | 7,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.890,98 | 0,04 | 0,40 | 5,25 | 4,21 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,75 | 0,04 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.131,15 | 0,03 | 0,37 | 1,99 | (0,01) |
Danamas Rupiah Plus | 1.159,38 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.193,39 | 0,05 | 0,54 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.150,57 | 0,06 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.192,19 | 0,05 | 0,59 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.181,97 | 0,05 | 0,50 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.029,93 | 0,03 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.177,94 | 0,05 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.198,78 | 0,05 | 0,55 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.180,58 | 0,06 | 0,61 | 7,52 | 7,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.200,93 | 0,05 | 0,46 | 6,69 | 6,69 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.235,15 | 0,06 | 0,61 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.193,77 | 0,06 | 0,42 | 6,15 | 6,15 |
Mega Asset Multicash | 1.222,07 | 0,00 | 0,97 | 7,68 | 5,55 |
MNC Dana Lancar | 1.200,85 | 0,06 | 0,62 | 7,23 | 7,23 |
MRS Cash Kresna | 1.131,49 | 0,04 | 0,30 | 5,39 | 5,39 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.215,82 | 0,05 | 0,61 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.192,97 | 0,03 | 0,56 | 6,92 | 6,92 |
Panin Dana Likuid | 1.191,58 | 0,05 | 0,50 | 6,71 | 6,71 |
Phillip Money Market Fund | 1.209,41 | 0,05 | 0,59 | 6,93 | 6,93 |
Post Indo Money Market Fund | 1.019,85 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.180,08 | 0,05 | 0,48 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,21 | 0,05 | 0,03 | 5,93 | 5,93 |
RD PNM Puas | 1.086,38 | (0,00) | (3,39) | (1,67) | (1,67) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.117,16 | 0,06 | 0,58 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.219,47 | 0,08 | 0,69 | 7,74 | 7,74 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.051,56 | 0,06 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,48 | 0,08 | 0,05 | 4,57 | 4,57 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.180,69 | 0,05 | 0,54 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.280,91 | 0,06 | 0,47 | 7,85 | 5,72 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.220,26 | 0,05 | 0,56 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.177,08 | 0,04 | 0,43 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.125,21 | 0,05 | 0,54 | 7,04 | 7,04 |
Simas Liquid Fund | 1.008,48 | 0,06 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.101,04 | 0,05 | 0,55 | 7,70 | 7,70 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.076,69 | 0,06 | 0,58 | 7,12 | 7,12 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.020,74 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.216,21 | 0,06 | 0,64 | 7,44 | 7,44 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 929,45 | (2,11) | 2,69 | (14,75) | (18,10) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.493,24 | (2,30) | 3,62 | (14,98) | (17,45) |
Indeks MNC 36 | 846,59 | (2,06) | 2,59 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.028,07 | (2,23) | 2,44 | (16,35) | (18,00) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.088,69 | (2,12) | 2,71 | (11,86) | (14,03) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.065,25 | (2,12) | 2,88 | (11,23) | (19,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.097,27 | (2,10) | 2,74 | (14,10) | (17,47) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.381,76 | (2,07) | 2,33 | (12,31) | (15,34) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.331,70 | 0,04 | (0,52) | 1,36 | 1,36 |
Premier ETF IDX30 | 411,09 | (2,14) | 2,70 | (11,99) | (11,99) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 864,10 | (1,85) | 3,89 | (11,68) | (11,68) |
Premier ETF Indonesia Financial | 462,98 | (2,00) | 0,62 | (14,53) | (14,53) |
Premier ETF Sri-Kehati | 259,89 | (2,08) | 2,41 | (13,05) | (13,05) |
Premier ETF Syariah JII | 595,28 | (2,30) | 3,73 | (14,71) | (14,71) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 557,50 | (1,54) | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 794,96 | (2,11) | 2,80 | (13,36) | (13,36) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 314,12 | (2,57) | 3,13 | (15,21) | (15,21) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.576,49 | 0,07 | 0,72 | 9,67 | 9,67 |
BRI Fix | 2.049,93 | 0,07 | 0,82 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.804,99 | 0,39 | 2,05 | (14,34) | (14,34) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.227,35 | (0,68) | 0,06 | 0,99 | 0,99 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |