Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.042,22 | 0,17 | 0,32 | (6,26) | (16,47) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0433 | 0,00 | 0,29 | 0,81 | (1,67) |
Avrist Prime Income Fund | 1.017,42 | 0,24 | (0,91) | 0,56 | (1,43) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.159,99 | 0,10 | (0,22) | 2,97 | 1,70 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,82 | 0,23 | 0,18 | 7,05 | 3,90 |
Bahana Regular Income Fund | 1.009,75 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.117,56 | 0,03 | (0,56) | 1,08 | (0,92) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.024,46 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.062,41 | (0,01) | (0,56) | 0,08 | (3,84) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 983,58 | 0,01 | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.042,37 | 0,06 | 0,51 | 6,02 | 3,92 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.027,05 | 0,12 | 0,29 | 5,03 | 2,95 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.034,69 | 0,06 | (0,43) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.153,93 | 0,17 | 0,32 | 2,82 | (6,97) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.864,78 | 0,17 | 0,02 | 7,61 | 6,54 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.429,57 | 0,11 | 0,12 | 3,05 | 2,03 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9983 | 0,00 | 0,68 | 1,06 | (1,92) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.249,64 | 0,05 | (0,54) | 1,85 | (2,15) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.252,48 | 0,11 | (0,74) | 1,45 | (8,21) |
BNP Paribas Omega | 1.134,98 | 0,06 | (0,24) | 2,10 | 1,09 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9720 | (0,28) | 0,07 | (1,73) | (5,58) |
BNP Paribas Prima II | 1.846,54 | 0,03 | (0,82) | (0,03) | (1,99) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0540 | (0,13) | 1,19 | 0,09 | (3,84) |
BNP Paribas Proxima | 1.084,70 | (0,03) | (0,52) | 0,83 | (6,09) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.988,32 | 0,03 | (0,20) | (3,67) | (4,63) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.099,07 | 0,03 | 0,19 | 4,37 | 2,31 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0059 | 0,02 | 0,14 | 2,06 | 0,04 |
Cipta Bond | 1.173,68 | 0,09 | 0,55 | 6,31 | 5,25 |
Dana Obligasi Stabil | 3.278,11 | 0,03 | 0,47 | 5,68 | 3,59 |
Dana Pasti | 3.339,74 | 0,07 | 0,69 | 7,76 | 5,08 |
Dana Premier | 2.065,57 | 0,07 | 0,66 | 8,13 | 4,92 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.243,58 | 0,47 | 0,26 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,596238 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.837,51 | 0,05 | 0,52 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.705,44 | 0,06 | 0,61 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.606,87 | 0,03 | (0,70) | (1,39) | (3,34) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184315 | (0,17) | 0,10 | (3,11) | (4,55) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.568,43 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.040,76 | 0,06 | 0,44 | 4,02 | 2,48 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.070,80 | 0,10 | 0,19 | 3,34 | 2,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.012,15 | 0,12 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,074058 | 0,01 | (0,07) | 0,53 | (2,42) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.967,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,180690 | (0,12) | 0,60 | (1,22) | (4,13) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.452,91 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.323,10 | (0,00) | 0,19 | 3,23 | 3,23 |
First State Ind. Bond Fund | 2.575,72 | (0,11) | (0,72) | 0,55 | (3,39) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.002,25 | 0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.740,89 | (0,04) | (0,25) | 4,33 | 1,76 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.630,46 | 0,02 | 0,70 | 7,22 | 5,62 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301863 | (0,06) | 0,46 | 0,51 | (1,48) |
Investasi Reksa Premium | 2.002,76 | 0,07 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.243,32 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | (2,03) |
Kehati Lestari | 1.661,30 | 0,12 | (0,01) | (1,05) | (3,49) |
Kresna Olympus | 1.960,17 | 0,14 | 0,46 | 7,49 | (0,70) |
Lautandhana Fixed Income | 2.137,22 | 0,11 | 18,90 | 11,91 | 10,24 |
Maestrodollar | 1,5290 | (0,03) | 0,24 | (0,30) | (3,23) |
Makara Prima | 2.069,51 | (0,04) | 0,16 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 956,68 | 0,04 | (0,80) | (2,31) | (2,31) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.904,29 | 0,15 | 0,52 | 5,46 | 3,12 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.897,80 | 0,04 | (0,12) | 0,64 | (1,35) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,02 | 0,08 | 0,53 | 8,84 | 6,68 |
Mandiri Obligasi Utama | 973,66 | 0,14 | (0,18) | 3,65 | 1,60 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.645,89 | 0,02 | (0,81) | (1,47) | (9,20) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.414,76 | 0,05 | (0,69) | 1,26 | (2,71) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.612,17 | 0,04 | (0,62) | (1,16) | (5,04) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.005,12 | 0,07 | (0,76) | (0,07) | (3,98) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.044,25 | 0,11 | 0,46 | 3,46 | (0,60) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0713 | (0,03) | 0,53 | 0,47 | (3,47) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.584,40 | 0,15 | 0,32 | 8,85 | 4,58 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.840,74 | 0,15 | 0,42 | 8,27 | 8,27 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.902,57 | 0,14 | 0,22 | 5,73 | 5,73 |
Medali Dua | 1.556,05 | 0,12 | (0,11) | 5,14 | 3,06 |
Medali Syariah | 1.608,46 | 0,08 | 0,40 | 4,73 | 1,62 |
Mega Dana Ori Dua | 1.478,68 | 0,15 | (0,84) | (0,79) | (2,76) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.366,50 | 0,46 | 0,14 | 1,54 | 1,54 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102727 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.062,24 | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.606,66 | 0,06 | 0,68 | 8,04 | 8,04 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.762,76 | 0,08 | 0,14 | 3,12 | 1,07 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.860,07 | 0,08 | 0,31 | 0,86 | (0,64) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.189,96 | 0,16 | 0,27 | 7,54 | 3,32 |
Nikko Tron Dua | 1.747,34 | 0,19 | 0,02 | 5,82 | 4,24 |
Pacific Fixed Fund | 1.218,66 | 0,05 | (0,60) | 2,13 | (0,88) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.892,06 | 0,06 | (0,42) | 0,84 | 0,84 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.685,49 | 0,07 | (0,62) | (2,44) | (4,37) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.463,77 | 0,05 | (0,30) | 3,01 | (0,05) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.123,54 | 0,05 | (16,25) | (14,60) | (14,60) |
Premier Obligasi | 1.066,60 | 0,17 | 0,47 | 3,37 | 0,34 |
Prospera Obligasi | 2.845,78 | 0,05 | 0,12 | 3,14 | 1,10 |
Prospera Obligasi Plus | 2.861,29 | (0,18) | 0,40 | (4,11) | (7,87) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.048,70 | (0,06) | (0,54) | 0,16 | (1,82) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.013,81 | 0,02 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.660,76 | 0,25 | 0,80 | (3,01) | (4,93) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,052082 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.313,50 | 0,11 | (0,26) | 3,22 | 3,22 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.100,94 | 0,07 | (0,29) | 2,29 | (1,76) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,07 | 0,09 | 0,52 | 7,17 | 5,04 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.027,65 | 0,03 | (0,54) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.076,71 | 0,10 | (0,22) | 3,66 | 1,11 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,60 | 0,03 | (0,59) | 0,55 | (1,93) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.888,33 | 0,08 | (0,64) | 2,00 | (0,02) |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.580,62 | 0,03 | (0,56) | 1,00 | (2,00) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 928,25 | 0,14 | (0,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.351,17 | 0,10 | (1,06) | 0,14 | (1,84) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.040,96 | 0,08 | 0,60 | 7,36 | 5,24 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.124,61 | 0,09 | 0,24 | 4,03 | 1,97 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,79 | 0,06 | 0,45 | 6,63 | 6,63 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.052,22 | 0,02 | (0,59) | (1,25) | (3,20) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.051,74 | 0,07 | (0,53) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.216,07 | 0,04 | 0,04 | 6,20 | 3,07 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 863,94 | 0,10 | (0,49) | 0,49 | (2,47) |
Reksa Dana PAPI | 3.100,44 | 0,13 | 0,52 | 7,87 | 5,73 |
Reksa PG Sejahtera | 2.537,92 | 0,12 | 0,44 | 5,46 | 3,37 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.692,84 | 0,08 | 0,08 | 4,14 | 2,60 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.439,62 | (0,07) | (0,79) | (0,47) | (1,96) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19456 | 0,01 | (0,05) | 1,25 | (2,72) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.217,52 | 0,13 | 0,39 | 2,87 | 1,34 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 944,43 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.461,36 | 0,10 | (0,22) | 13,02 | 10,78 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.133,08 | 0,15 | 0,42 | 9,48 | (0,95) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,10 | (0,05) | (0,41) | (0,47) | (1,94) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.076,85 | (0,30) | (1,30) | (3,41) | (7,19) |
Reksadana ORI | 1.619,22 | 0,02 | (0,84) | (0,18) | (2,16) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 903,27 | 0,13 | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 968,53 | 0,03 | (0,54) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.768,38 | 0,06 | 0,29 | (0,16) | (2,14) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.496,12 | 0,13 | 0,42 | 5,44 | 5,44 |
Schroder Dana Andalan II | 1.052,05 | 0,04 | 0,43 | 4,70 | 4,18 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.976,18 | (0,03) | (0,51) | 0,54 | (1,45) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.184,43 | (0,01) | (0,36) | 2,21 | 2,21 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 963,95 | 0,13 | (0,74) | 1,11 | (1,88) |
Schroder Investa Obligasi | 1.019,18 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.915,56 | (0,02) | (0,62) | 0,11 | (1,87) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4123 | (0,02) | 0,56 | 0,75 | (1,25) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.937,35 | 0,15 | 0,48 | 8,26 | 1,33 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.563,92 | 0,05 | (0,81) | 4,26 | 4,26 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.068,15 | 0,06 | 0,60 | 7,31 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.487,67 | 0,15 | 0,87 | 5,91 | 1,75 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0359 | (0,05) | 0,49 | 1,43 | (0,58) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1319 | (0,01) | 0,51 | 0,42 | (1,59) |
TRAM Strategic Plus | 1.154,04 | (0,05) | 0,00 | (0,10) | (0,60) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.844,66 | 0,17 | 0,57 | 5,48 | 4,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.115,80 | 0,17 | 0,35 | 6,32 | 4,21 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/1)
Reporter
Editor
Senin, 11 Januari 2016 23:01 WIB