Reksa Dana Lainnya (8/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.147,48 | 0,01 | 0,40 | 4,80 | 4,80 |
Bahana Dana Likuid | 1.226,01 | 0,02 | 0,62 | 7,73 | 7,73 |
Bahana Likuid Syariah | 1.071,48 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949730 | 0,00 | (0,06) | (0,93) | (0,93) |
Bahana Revolving Fund | 1.147,14 | 0,02 | 0,60 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.003,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.207,40 | 0,02 | 0,55 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,30 | 0,02 | 0,62 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.890,15 | 0,01 | 0,40 | 5,23 | 4,18 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,31 | (0,04) | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.130,85 | 0,01 | 0,39 | 1,98 | (0,02) |
Danamas Rupiah Plus | 1.158,90 | 0,01 | 0,44 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.192,80 | 0,05 | 0,54 | 6,67 | 6,67 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.149,93 | 0,02 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.191,60 | 0,03 | 0,60 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.181,40 | 0,01 | 0,50 | 6,19 | 6,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.029,58 | 0,02 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.177,33 | 0,02 | 0,55 | 6,94 | 6,94 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.198,21 | 0,02 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.179,92 | 0,02 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
Manulife Dana Kas II | 1.200,30 | 0,02 | 0,46 | 6,66 | 6,66 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.234,41 | 0,02 | 0,63 | 7,74 | 7,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.193,02 | 0,02 | 0,40 | 6,10 | 6,10 |
Mega Asset Multicash | 1.222,05 | 0,01 | 0,98 | 7,73 | 5,60 |
MNC Dana Lancar | 1.200,12 | 0,02 | 0,62 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.131,08 | 0,01 | 0,31 | 5,37 | 5,37 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.215,19 | 0,02 | 0,60 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.192,59 | 0,02 | 0,57 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.190,98 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Phillip Money Market Fund | 1.208,77 | 0,02 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.019,23 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.179,53 | 0,02 | 0,48 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,64 | 0,02 | 0,04 | 5,90 | 5,90 |
RD PNM Puas | 1.086,39 | (0,15) | (3,60) | (1,65) | (1,65) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.116,52 | 0,02 | 0,58 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.218,55 | 0,15 | 0,73 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.050,89 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,59 | 0,02 | 0,03 | 4,51 | 4,51 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.180,11 | 0,01 | 0,55 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.280,11 | 0,03 | 0,46 | 7,81 | 5,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.219,69 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.176,66 | 0,01 | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
Schroder Money Market Fund | 1.124,62 | 0,02 | 0,54 | 7,00 | 7,00 |
Simas Liquid Fund | 1.007,90 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.100,46 | 0,02 | 0,56 | 7,67 | 7,67 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.076,07 | 0,02 | 0,58 | 7,08 | 7,08 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.020,21 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.215,54 | 0,02 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 949,47 | 0,54 | 2,69 | (12,84) | (16,26) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.551,92 | 0,15 | 2,95 | (12,89) | (15,43) |
Indeks MNC 36 | 864,38 | 0,69 | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.051,49 | 0,65 | 2,57 | (14,25) | (15,95) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.112,31 | 0,62 | 2,90 | (9,83) | (12,05) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.088,36 | 0,62 | 3,11 | (9,22) | (17,95) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.120,84 | 0,53 | 2,76 | (12,18) | (15,63) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.453,14 | 0,53 | 2,42 | (10,33) | (13,42) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.320,89 | 0,17 | (0,93) | 2,03 | 2,03 |
Premier ETF IDX30 | 420,07 | 0,62 | 2,91 | (9,95) | (9,95) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 880,39 | 1,16 | 4,35 | (10,01) | (10,01) |
Premier ETF Indonesia Financial | 472,41 | 0,76 | 1,40 | (12,75) | (12,75) |
Premier ETF Sri-Kehati | 265,42 | 0,66 | 2,69 | (11,00) | (11,00) |
Premier ETF Syariah JII | 609,29 | 0,18 | 3,05 | (12,60) | (12,60) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 566,25 | 0,63 | 3,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 812,11 | 0,54 | 2,81 | (11,41) | (11,41) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 322,39 | (1,23) | 3,02 | (12,86) | (12,86) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.574,65 | 0,02 | 0,72 | 9,68 | 9,68 |
BRI Fix | 2.048,51 | 0,06 | 0,82 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.797,94 | (1,21) | 0,43 | (14,57) | (14,57) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.263,40 | 0,03 | 0,84 | 1,71 | 1,71 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian dividen tanggal 8/1/16 untuk RDT Mandiri Protected Smart Seri 10 Rp 46,720763429/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (8/1)
Reporter
Editor
Minggu, 10 Januari 2016 21:07 WIB