Reksa Dana Lainnya (7/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.147,42 | 0,06 | 0,39 | 4,81 | 4,81 |
Bahana Dana Likuid | 1.225,78 | 0,02 | 0,60 | 7,74 | 7,74 |
Bahana Likuid Syariah | 1.071,29 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949725 | 0,00 | (0,06) | (0,92) | (0,92) |
Bahana Revolving Fund | 1.146,92 | 0,02 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.002,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.207,18 | 0,02 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,08 | 0,02 | 0,60 | 6,93 | 6,93 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.889,95 | 0,01 | 0,38 | 5,23 | 4,19 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,69 | 0,04 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.130,74 | 0,01 | 0,38 | 1,99 | (0,01) |
Danamas Rupiah Plus | 1.158,73 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.192,26 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.149,72 | 0,02 | 0,55 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.191,20 | 0,03 | 0,57 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.181,24 | 0,02 | 0,48 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.029,37 | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.177,12 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.197,98 | 0,02 | 0,54 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.179,69 | 0,02 | 0,59 | 7,48 | 7,48 |
Manulife Dana Kas II | 1.200,09 | 0,01 | 0,44 | 6,66 | 6,66 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.234,16 | 0,02 | 0,61 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.192,77 | 0,02 | 0,38 | 6,10 | 6,10 |
Mega Asset Multicash | 1.221,87 | 0,03 | 0,97 | 7,74 | 5,61 |
MNC Dana Lancar | 1.199,88 | 0,02 | 0,60 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.130,93 | 0,02 | 0,30 | 5,38 | 5,38 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.214,97 | 0,08 | 0,58 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Kas Manajemen | 1.192,33 | 0,08 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Panin Dana Likuid | 1.190,76 | 0,06 | 0,48 | 6,66 | 6,66 |
Phillip Money Market Fund | 1.208,57 | 0,06 | 0,57 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.019,03 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.179,35 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,44 | 0,02 | 0,02 | 5,90 | 5,90 |
RD PNM Puas | 1.088,02 | (0,00) | (3,46) | (1,48) | (1,48) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.116,31 | 0,02 | 0,56 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.216,76 | (0,03) | 0,58 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.050,66 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,38 | 0,02 | 0,01 | 4,50 | 4,50 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.179,94 | 0,04 | 0,54 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.279,78 | (0,00) | 0,44 | 7,80 | 5,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.219,48 | 0,05 | 0,54 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.176,55 | 0,05 | 0,42 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.124,42 | 0,02 | 0,52 | 7,01 | 7,01 |
Simas Liquid Fund | 1.007,71 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.100,28 | 0,02 | 0,54 | 7,67 | 7,67 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.075,87 | 0,02 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.020,03 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.215,33 | 0,02 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 944,35 | (2,04) | 2,14 | (13,26) | (16,66) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.548,14 | (2,10) | 2,80 | (12,94) | (15,48) |
Indeks MNC 36 | 858,42 | (1,83) | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.044,74 | (2,01) | 1,91 | (14,88) | (16,56) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.105,45 | (2,20) | 2,26 | (10,37) | (12,58) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.081,66 | (2,07) | 2,48 | (9,77) | (18,44) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.114,92 | (2,02) | 2,22 | (12,61) | (16,04) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.434,93 | (2,00) | 1,88 | (10,81) | (13,88) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.275,62 | 0,07 | (1,10) | 2,31 | 2,31 |
Premier ETF IDX30 | 417,46 | (2,20) | 2,27 | (10,49) | (10,49) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 870,29 | (2,09) | 3,15 | (11,25) | (11,25) |
Premier ETF Indonesia Financial | 468,83 | (1,38) | 0,63 | (13,13) | (13,13) |
Premier ETF Sri-Kehati | 263,67 | (2,29) | 2,01 | (11,45) | (11,45) |
Premier ETF Syariah JII | 608,19 | (2,10) | 2,86 | (12,68) | (12,68) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 562,68 | (1,40) | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 807,75 | (2,04) | 2,26 | (11,84) | (11,84) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,40 | (1,59) | 4,30 | (11,65) | (11,65) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.574,02 | 0,02 | 0,72 | 9,69 | 9,69 |
BRI Fix | 2.047,23 | 0,03 | 0,78 | 9,46 | 9,46 |
BRI Saham | 1.819,93 | 1,01 | 1,66 | (12,74) | (12,74) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.261,93 | 0,03 | 0,81 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Koreksi NAB (6/1): | |||||
Manulife Dana Saham | 10.394,67 | 1,49 | (12,83) | (16,25) | |
Manulife Dana Campuran II | 2.309,88 | 0,29 | (5,62) | (9,32) | |
BNP Paribas Rupiah Plus ( D/H Fortis Rupiah Plus) | 1.889,72 | 0,39 | 5,24 | 4,20 | |
Manulife Dana Kas II | 1.199,92 | 0,45 | 6,67 | 6,67 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (7/1)
Reporter
Editor
Kamis, 7 Januari 2016 23:01 WIB