Reksa Dana Pendapatan Tetap (6/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.039,82 | 0,01 | 0,09 | (6,22) | (16,44) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0427 | 0,05 | 0,04 | 0,85 | (1,63) |
Avrist Prime Income Fund | 1.014,18 | 0,00 | (1,23) | 0,59 | (1,40) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.157,39 | (0,08) | (0,60) | 3,51 | 2,23 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,74 | (0,01) | (0,14) | 7,26 | 4,11 |
Bahana Regular Income Fund | 1.009,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.114,48 | (0,05) | (1,29) | 2,18 | 0,16 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.022,98 | (0,00) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.059,00 | (0,07) | (1,48) | 0,97 | (2,99) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 981,97 | 0,01 | (1,18) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,15 | 0,03 | 0,40 | 6,27 | 4,17 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.023,17 | 0,04 | 0,03 | 5,52 | 3,43 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.032,54 | (0,09) | (0,88) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,27 | 0,02 | 0,16 | 2,87 | (6,93) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.860,42 | 0,01 | (0,21) | 7,67 | 6,61 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.425,64 | 0,01 | (0,10) | 3,21 | 2,19 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9982 | (0,01) | 0,67 | 1,04 | (1,94) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,90 | (0,03) | (1,33) | 3,21 | (0,84) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.250,11 | (0,22) | (1,22) | 2,34 | (7,41) |
BNP Paribas Omega | 1.132,73 | (0,00) | (0,80) | 2,86 | 1,84 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9778 | 0,00 | (0,09) | (0,96) | (4,85) |
BNP Paribas Prima II | 1.840,90 | (0,07) | (1,62) | 0,96 | (1,01) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0558 | 0,13 | 0,49 | 0,29 | (3,64) |
BNP Paribas Proxima | 1.081,56 | (0,07) | (1,34) | 1,92 | (5,07) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.978,97 | (0,16) | (1,12) | (4,05) | (5,01) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.097,65 | (0,00) | 0,01 | 4,72 | 2,65 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0048 | 0,01 | (0,04) | 2,06 | 0,04 |
Cipta Bond | 1.171,76 | (0,01) | 0,34 | 6,47 | 5,40 |
Dana Obligasi Stabil | 3.269,55 | 0,04 | 0,03 | 6,28 | 4,17 |
Dana Pasti | 3.336,08 | 0,02 | 0,67 | 7,72 | 5,04 |
Dana Premier | 2.063,30 | 0,02 | 0,64 | 8,09 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.119,25 | (0,48) | 0,28 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,595560 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.835,16 | 0,01 | 0,50 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.702,80 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.603,23 | 0,02 | (1,42) | (0,37) | (2,35) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184684 | 0,05 | (0,46) | (2,89) | (4,34) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.560,28 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.039,79 | 0,04 | 0,43 | 5,45 | 3,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.067,93 | 0,10 | (0,32) | 5,00 | 3,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,86 | (0,03) | (0,70) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073052 | (0,01) | (0,21) | 0,47 | (2,48) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.875,73 | (0,49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,182195 | 0,10 | (0,04) | (1,04) | (3,95) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.388,77 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.321,60 | 0,17 | (0,33) | 3,90 | 3,90 |
First State Ind. Bond Fund | 2.570,88 | 0,01 | (1,51) | 1,90 | (2,10) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.001,34 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.737,02 | (0,13) | (0,82) | 4,91 | 2,32 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.629,51 | 0,01 | 0,78 | 7,22 | 5,63 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,302561 | 0,08 | 0,22 | 0,46 | (1,53) |
Investasi Reksa Premium | 1.998,20 | (0,10) | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.228,04 | (0,00) | (1,08) | (0,48) | (2,69) |
Kehati Lestari | 1.653,30 | 0,26 | (1,17) | (1,11) | (3,54) |
Kresna Olympus | 1.956,01 | 0,03 | 0,32 | 7,57 | (0,63) |
Lautandhana Fixed Income | 2.132,16 | 0,11 | 18,10 | 12,38 | 10,71 |
Maestrodollar | 1,5291 | 0,09 | (0,03) | (0,33) | (3,26) |
Makara Prima | 2.068,33 | (0,01) | (0,29) | 8,87 | 8,87 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,20 | (0,04) | (1,53) | (1,34) | (1,34) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.899,01 | 0,03 | 0,52 | 5,64 | 3,30 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.893,43 | 0,03 | (0,99) | 1,69 | (0,33) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,41 | (0,59) | 0,38 | 9,04 | 6,88 |
Mandiri Obligasi Utama | 970,50 | (0,96) | (0,65) | 3,98 | 1,93 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.640,98 | (0,07) | (1,65) | (0,25) | (8,08) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.410,85 | (0,14) | (1,28) | 2,07 | (1,93) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.606,07 | (0,08) | (1,54) | 0,04 | (3,88) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.995,84 | (0,10) | (1,68) | 1,10 | (2,87) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,73 | 0,02 | 0,27 | 3,74 | (0,32) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0710 | 0,10 | 0,35 | 0,56 | (3,38) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.580,86 | 0,03 | 0,01 | 8,98 | 4,70 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.836,53 | (0,01) | 0,28 | 8,57 | 8,57 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.897,43 | (0,10) | (0,15) | 5,88 | 5,88 |
Medali Dua | 1.552,36 | 0,01 | (0,62) | 4,56 | 2,49 |
Medali Syariah | 1.606,96 | 0,01 | 0,40 | 4,90 | 1,78 |
Mega Dana Ori Dua | 1.472,83 | (0,27) | (1,62) | 1,23 | (0,78) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.282,43 | (0,48) | (0,02) | 1,60 | 1,60 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.060,92 | 0,02 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.604,94 | 0,01 | 0,67 | 8,09 | 8,09 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.760,69 | 0,02 | (0,07) | 3,26 | 1,21 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.859,05 | 0,12 | (0,17) | 1,40 | (0,11) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.187,60 | 0,00 | 0,20 | 7,72 | 3,50 |
Nikko Tron Dua | 1.743,67 | (0,04) | (0,20) | 6,08 | 4,50 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,66 | 0,02 | (0,71) | 2,19 | (0,82) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.886,43 | 0,02 | (1,04) | 2,10 | 2,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.681,24 | (0,00) | (1,18) | (0,51) | (2,48) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.460,05 | (0,00) | (0,56) | 3,64 | 0,56 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.119,73 | 0,17 | (16,48) | (14,98) | (14,98) |
Premier Obligasi | 1.064,15 | 0,01 | 0,35 | 3,48 | 0,45 |
Prospera Obligasi | 2.839,83 | 0,03 | (0,75) | 3,59 | 1,54 |
Prospera Obligasi Plus | 2.862,86 | 0,12 | (0,86) | (3,48) | (7,27) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.045,27 | (0,02) | (1,59) | 1,68 | (0,33) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.011,26 | (0,01) | (1,16) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.617,02 | (0,40) | 0,38 | (2,79) | (4,71) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,054391 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,47 | 0,01 | (0,78) | 4,13 | 4,13 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.095,89 | (0,03) | (0,77) | 3,22 | (0,87) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,22 | 0,04 | 0,31 | 7,29 | 5,16 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.024,89 | (0,03) | (1,22) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.070,78 | (0,08) | (0,71) | 4,33 | 1,76 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.953,23 | (0,07) | (1,32) | 1,47 | (1,03) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.885,64 | (0,00) | (0,88) | 1,87 | (0,15) |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.573,50 | (0,04) | (1,26) | 1,98 | (1,05) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 925,83 | (0,06) | (0,84) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.346,21 | (0,14) | (1,69) | 0,91 | (1,09) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,35 | 0,03 | 0,44 | 7,46 | 5,34 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.122,95 | 0,02 | 0,01 | 4,13 | 2,07 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,53 | 0,02 | 0,29 | 6,92 | 6,92 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.049,66 | (0,07) | (1,19) | (0,32) | (2,30) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.047,00 | (0,18) | (1,53) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.215,56 | (0,02) | (0,31) | 6,85 | 3,70 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,24 | (0,58) | (1,41) | 0,68 | (2,28) |
Reksa Dana PAPI | 3.094,72 | 0,04 | 0,34 | 8,02 | 5,88 |
Reksa PG Sejahtera | 2.532,58 | 0,03 | 0,27 | 5,37 | 3,28 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.689,58 | 0,01 | (0,30) | 4,68 | 3,12 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.435,92 | (0,03) | (1,67) | 1,07 | (0,44) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19350 | (0,01) | (0,16) | 1,16 | (2,80) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.214,15 | (0,02) | 0,12 | 3,16 | 1,63 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 940,87 | (0,09) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.406,38 | (0,11) | (0,61) | 13,40 | 11,15 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.130,90 | 0,05 | 0,23 | 9,49 | (0,93) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.004,97 | (0,04) | (1,45) | 1,06 | (0,44) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.077,90 | (0,11) | (2,48) | (1,59) | (5,45) |
Reksadana ORI | 1.617,47 | 0,00 | (1,34) | 1,03 | (0,97) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 899,71 | (0,09) | (1,00) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 965,55 | (0,10) | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.766,70 | 0,04 | 0,30 | (0,30) | (2,27) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.493,54 | 0,01 | 0,33 | 5,91 | 5,91 |
Schroder Dana Andalan II | 1.051,27 | 0,02 | 0,39 | 4,69 | 4,17 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.970,15 | (0,02) | (1,33) | 1,87 | (0,15) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.181,88 | 0,04 | (0,94) | 3,35 | 3,35 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 960,83 | (0,28) | (1,39) | 1,88 | (1,13) |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,68 | 0,00 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.910,73 | (0,02) | (1,38) | 1,41 | (0,59) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4124 | 0,04 | 0,33 | 0,78 | (1,21) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.931,14 | 0,02 | 0,32 | 8,42 | 1,48 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.562,53 | (0,03) | (1,40) | 4,20 | 4,20 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.066,16 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.483,98 | 0,09 | 0,72 | 5,92 | 1,76 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0365 | 0,02 | 0,14 | 1,58 | (0,43) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1323 | 0,08 | 0,29 | 0,43 | (1,57) |
TRAM Strategic Plus | 1.150,82 | 0,08 | (0,93) | 1,19 | 0,68 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.840,51 | 0,04 | 0,37 | 5,65 | 4,60 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.113,04 | 0,02 | 0,17 | 6,52 | 4,41 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (6/1)
Reporter
Editor
Rabu, 6 Januari 2016 23:02 WIB