Reksa Dana Lainnya (5/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.146,24 | 0,02 | 0,33 | 4,73 | 4,73 |
Bahana Dana Likuid | 1.225,28 | 0,03 | 0,64 | 7,74 | 7,74 |
Bahana Likuid Syariah | 1.070,91 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949667 | 0,00 | (0,04) | (0,92) | (0,92) |
Bahana Revolving Fund | 1.146,48 | 0,02 | 0,62 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.002,52 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.206,76 | 0,02 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,65 | 0,02 | 0,64 | 6,70 | 6,70 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.889,51 | 0,01 | 0,40 | 5,24 | 4,20 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,00 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.130,54 | 0,01 | 0,42 | 2,10 | 0,10 |
Danamas Rupiah Plus | 1.158,40 | 0,01 | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.191,95 | 0,02 | 0,55 | 6,67 | 6,67 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.149,29 | 0,02 | 0,59 | 7,05 | 7,05 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.190,90 | 0,02 | 0,62 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.181,10 | 0,02 | 0,54 | 6,25 | 6,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.027,44 | 0,11 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.176,70 | 0,02 | 0,57 | 6,95 | 6,95 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.197,57 | 0,02 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.179,26 | 0,02 | 0,63 | 7,49 | 7,49 |
Manulife Dana Kas II | 1.199,73 | 0,01 | 0,48 | 6,70 | 6,70 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.233,66 | 0,02 | 0,66 | 7,76 | 7,76 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.192,32 | 0,02 | 0,40 | 6,10 | 6,10 |
Mega Asset Multicash | 1.221,82 | (0,05) | 0,98 | 7,75 | 5,61 |
MNC Dana Lancar | 1.199,40 | 0,02 | 0,64 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.130,54 | 0,00 | 0,32 | 5,38 | 5,38 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.213,48 | 0,02 | 0,51 | 7,54 | 7,54 |
Nikko Kas Manajemen | 1.190,88 | 0,02 | 0,47 | 6,92 | 6,92 |
Panin Dana Likuid | 1.189,77 | 0,01 | 0,45 | 6,58 | 6,58 |
Phillip Money Market Fund | 1.207,42 | 0,04 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Post Indo Money Market Fund | 1.018,67 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.178,98 | 0,02 | 0,50 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,03 | 0,02 | 0,05 | 5,90 | 5,90 |
RD PNM Puas | 1.088,11 | (0,08) | (3,74) | (1,43) | (1,43) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.115,88 | 0,02 | 0,60 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.216,77 | 0,02 | 0,75 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.050,21 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,95 | 0,02 | 0,04 | 4,49 | 4,49 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.179,13 | 0,03 | 0,53 | 6,88 | 6,88 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.279,78 | 0,02 | 0,52 | 7,86 | 5,72 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.218,51 | 0,02 | 0,51 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.175,68 | 0,02 | 0,40 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.124,04 | 0,02 | 0,56 | 7,01 | 7,01 |
Simas Liquid Fund | 1.007,32 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.099,86 | 0,01 | 0,59 | 7,68 | 7,68 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.075,46 | 0,02 | 0,60 | 7,09 | 7,09 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.019,68 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.214,88 | 0,02 | 0,66 | 7,47 | 7,47 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 949,05 | 0,96 | 1,33 | (12,91) | (16,33) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.539,00 | 0,85 | 0,57 | (13,45) | (15,97) |
Indeks MNC 36 | 863,49 | 0,87 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.055,30 | 1,15 | 1,48 | (14,29) | (15,98) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.113,22 | 0,92 | 1,42 | (9,71) | (11,94) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.089,32 | 0,90 | 1,72 | (9,12) | (17,86) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.120,36 | 0,94 | 1,41 | (12,26) | (15,70) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.450,91 | 0,94 | 1,20 | (10,47) | (13,56) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.277,44 | (0,17) | (1,21) | 2,32 | 2,32 |
Premier ETF IDX30 | 420,41 | 0,92 | 1,42 | (9,83) | (9,83) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 869,45 | 0,90 | 1,71 | (11,26) | (11,26) |
Premier ETF Indonesia Financial | 471,34 | 1,34 | (0,32) | (12,37) | (12,37) |
Premier ETF Sri-Kehati | 266,32 | 1,36 | 1,47 | (10,61) | (10,61) |
Premier ETF Syariah JII | 606,09 | 0,86 | 0,65 | (13,19) | (13,19) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 558,25 | 1,83 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 811,73 | 0,94 | 1,46 | (11,49) | (11,49) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 324,81 | 1,11 | 3,34 | (12,58) | (12,58) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.572,86 | 0,02 | 0,73 | 9,70 | 9,70 |
BRI Fix | 2.046,00 | 0,02 | 0,77 | 9,41 | 9,41 |
BRI Saham | 1.787,49 | (1,34) | (0,24) | (15,54) | (15,54) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.258,98 | 0,03 | 0,87 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |