Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (5/1)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pialang dan trader Indonesia memakai topi dan meniup terompet untuk memeriahkan hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 30 Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    Pialang dan trader Indonesia memakai topi dan meniup terompet untuk memeriahkan hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 30 Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (5/1/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.146,24 0,02 0,33 4,73 4,73
    Bahana Dana Likuid1.225,28 0,03 0,64 7,74 7,74
    Bahana Likuid Syariah1.070,91 0,02 0,54 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,949667 0,00 (0,04)(0,92)(0,92)
    Bahana Revolving Fund  1.146,48 0,02 0,62 7,14 7,14
    Batavia Dana Kas Gebyar1.002,52 0,02 0,00 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.206,76 0,02 0,56 6,87 6,87
    Batavia Dana Liquid1.083,65 0,02 0,64 6,70 6,70
    BNP Paribas Rupiah Plus1.889,51 0,01 0,40 5,24 4,20
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.021,00 0,02 0,58 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.130,54 0,01 0,42 2,10 0,10
    Danamas Rupiah Plus1.158,40 0,01 0,45 5,17 5,17
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.191,95 0,02 0,55 6,67 6,67
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.149,29 0,02 0,59 7,05 7,05
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.190,90 0,02 0,62 6,43 6,43
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.181,10 0,02 0,54 6,25 6,25
    HPAM Ultima Money Market1.027,44 0,11 0,77 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.176,70 0,02 0,57 6,95 6,95
    Mandiri Investa Pasar Uang1.197,57 0,02 0,57 6,64 6,64
    Mandiri Kapital Prima1.179,26 0,02 0,63 7,49 7,49
    Manulife Dana Kas II1.199,73 0,01 0,48 6,70 6,70
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.233,66 0,02 0,66 7,76 7,76
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.192,32 0,02 0,40 6,10 6,10
    Mega Asset Multicash1.221,82 (0,05)0,98 7,75 5,61
    MNC Dana Lancar1.199,40 0,02 0,64 7,18 7,18
    MRS Cash Kresna1.130,54 0,00 0,32 5,38 5,38
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.213,48 0,02 0,51 7,54 7,54
    Nikko Kas Manajemen1.190,88 0,02 0,47 6,92 6,92
    Panin Dana Likuid1.189,77 0,01 0,45 6,58 6,58
    Phillip Money Market Fund1.207,42 0,04 0,53 6,87 6,87
    Post Indo Money Market Fund1.018,67 0,02 0,59 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.178,98 0,02 0,50 5,79 5,79
    RD Mandiri Kapital Syariah1.063,03 0,02 0,05 5,90 5,90
    RD PNM Puas1.088,11 (0,08)(3,74)(1,43)(1,43)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.115,88 0,02 0,60 7,35 7,35
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.216,77 0,02 0,75 7,45 7,45
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.050,21 0,02 0,79 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.144,95 0,02 0,04 4,49 4,49
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.179,13 0,03 0,53 6,88 6,88
    Reksadana Mega Dana Kas1.279,78 0,02 0,52 7,86 5,72
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.218,51 0,02 0,51 7,26 7,26
    Schroder Dana Likuid1.175,68 0,02 0,40 5,90 5,90
    Schroder Money Market Fund  1.124,04 0,02 0,56 7,01 7,01
    Simas Liquid Fund1.007,32 0,02 (0,01)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.099,86 0,01 0,59 7,68 7,68
    TRAM Pundi Kas 2  1.075,46 0,02 0,60 7,09 7,09
    Tram Pundi Kas 61.019,68 0,02 0,56 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.214,88 0,02 0,66 7,47 7,47
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus949,05 0,96 1,33 (12,91)(16,33)
    Danareksa Indeks Syariah2.539,00 0,85 0,57 (13,45)(15,97)
    Indeks MNC 36863,49 0,87 2,32 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.055,30 1,15 1,48 (14,29)(15,98)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.113,22 0,92 1,42 (9,71)(11,94)
    RD Indeks Kresna IDX 301.089,32 0,90 1,72 (9,12)(17,86)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.120,36 0,94 1,41 (12,26)(15,70)
    RD Kresna Indeks 453.450,91 0,94 1,20 (10,47)(13,56)
          
    ETF
    ABF IBI Fund27.277,44 (0,17)(1,21)2,32 2,32
    Premier ETF IDX30420,41 0,92 1,42 (9,83)(9,83)
    Premier ETF Indonesia Consumer869,45 0,90 1,71 (11,26)(11,26)
    Premier ETF Indonesia Financial471,34 1,34 (0,32)(12,37)(12,37)
    Premier ETF Sri-Kehati266,32 1,36 1,47 (10,61)(10,61)
    Premier ETF Syariah JII606,09 0,86 0,65 (13,19)(13,19)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies558,25 1,83 1,36 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45811,73 0,94 1,46 (11,49)(11,49)
    RD Premier ETF Sminfra 18324,81 1,11 3,34 (12,58)(12,58)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.572,86 0,02 0,73 9,70 9,70
    BRI Fix2.046,00 0,02 0,77 9,41 9,41
    BRI Saham1.787,49 (1,34)(0,24)(15,54)(15,54)
          
    PENYERTAAN TERBATAS
    Indosurya Syariah Properti (30/12)1.034,88 -1,15 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/12)1.025,31 -0,93 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/12)1.002,39 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.084,45 -0,77 (0,93)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/12)1.014,71 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.258,98 0,03 0,87 0,93 0,93
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12)1.022,79 -0,82 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12)1.010,96 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/12)1.019,33 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/12)1.000,19 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 5/1/16 untuk Syailendra Capital Protected Fund 3
    Rp 30,0295227361819/unit
    Pembagian cash income tanggal 4/1/16 untuk RD GAP Dana Kombinasi Rp10,9401/unit
    Pembagian dividen tanggal 4/1/16 untuk RDT Batavia Proteksi Andalan 2
    Rp 17,643835616438

    Koreksi NAB (4/1):

    Schroder Investa Obligasi1.017,35 -(0,04)0,00 0,00
    RD Aberdeen Indonesia  Balanced Growth Fund1.469,85 -(1,77)(12,88)(14,61)
    Schroder Dana Kombinasi3.022,93 -0,22 6,80 4,18
    TRIM Bhakti Bangsa1.006,87 -0,21 0,00 0,00
    TRIM Kapital7.858,94 -(0,63)(16,91)(19,78)
    TRIM Kapital Plus2.597,91 -0,17 (25,49)(28,06)
    TRIM  KAS 21.214,70 -0,64 7,45 7,55
    Batavia Dana Obligasi Plus1.063,01 -(1,27)0,92 (3,04)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.