Reksa Dana Lainnya (4/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.145,99 | 0,08 | 0,31 | 4,71 | 4,71 |
Bahana Dana Likuid | 1.224,95 | 0,10 | 0,61 | 7,78 | 7,78 |
Bahana Likuid Syariah | 1.070,72 | 0,09 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949640 | 0,01 | (0,05) | (0,90) | (0,90) |
Bahana Revolving Fund | 1.146,26 | 0,10 | 0,60 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.002,32 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.206,55 | 0,09 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,43 | 0,10 | 0,62 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.889,33 | 0,08 | 0,39 | 5,28 | 4,23 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.020,75 | 0,10 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.130,44 | 0,05 | 0,41 | 2,13 | 0,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.158,24 | 0,07 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.191,69 | 0,07 | 0,53 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.149,08 | 0,09 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.190,64 | 0,08 | 0,60 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.180,81 | 0,08 | 0,52 | 6,28 | 6,28 |
HPAM Ultima Money Market | 1.026,32 | 0,14 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.176,48 | 0,09 | 0,55 | 7,00 | 7,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.197,33 | 0,07 | 0,55 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Prima | 1.179,04 | 0,10 | 0,62 | 7,53 | 7,53 |
Manulife Dana Kas II | 1.199,60 | 0,08 | 0,47 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.233,46 | 0,09 | 0,64 | 7,81 | 7,81 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.192,08 | 0,09 | 0,38 | 6,14 | 6,14 |
Mega Asset Multicash | 1.222,46 | 0,08 | 1,03 | 7,80 | 5,66 |
MNC Dana Lancar | 1.199,15 | 0,10 | 0,62 | 7,21 | 7,21 |
MRS Cash Kresna | 1.130,49 | 0,07 | 0,32 | 5,42 | 5,42 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.213,23 | 0,10 | 0,49 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.190,61 | 0,09 | 0,45 | 6,96 | 6,96 |
Panin Dana Likuid | 1.189,60 | 0,09 | 0,43 | 6,62 | 6,62 |
Phillip Money Market Fund | 1.206,97 | 0,11 | 0,49 | 6,89 | 6,89 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.018,46 | 0,10 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.178,80 | 0,08 | 0,48 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,77 | 0,09 | 0,03 | 5,94 | 5,94 |
RD PNM Puas | 1.088,94 | (0,68) | (3,66) | (1,30) | (1,30) |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.115,68 | 0,09 | 0,58 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.216,52 | 0,10 | 0,73 | 7,27 | 7,27 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.049,98 | 0,11 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,74 | 0,09 | 0,02 | 4,51 | 4,51 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.178,83 | 0,08 | 0,50 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.279,53 | 0,10 | 0,50 | 7,90 | 5,76 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.218,26 | 0,10 | 0,49 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.175,43 | 0,07 | 0,37 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.123,84 | 0,09 | 0,54 | 7,06 | 7,06 |
Simas Liquid Fund | 1.007,12 | 0,10 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.099,70 | 0,09 | 0,58 | 7,74 | 7,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.075,25 | 0,09 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.019,50 | 0,09 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.214,90 | 0,10 | 0,64 | 7,45 | 7,45 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 940,07 | (1,26) | 0,37 | (14,21) | (17,57) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.517,70 | (1,87) | (0,27) | (14,84) | (17,32) |
Indeks MNC 36 | 856,01 | (1,04) | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.043,30 | (1,09) | 0,32 | (15,75) | (17,42) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.103,10 | (1,24) | 0,50 | (11,04) | (13,23) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.079,56 | (1,25) | 0,80 | (10,41) | (19,03) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.109,98 | (1,25) | 0,47 | (13,55) | (16,94) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.418,70 | (1,23) | 0,25 | (11,77) | (14,81) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.324,01 | 0,12 | (1,04) | 1,84 | 1,84 |
Premier ETF IDX30 | 416,58 | (1,24) | 0,49 | (11,16) | (11,16) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 861,70 | (0,98) | 0,80 | (12,20) | (12,20) |
Premier ETF Indonesia Financial | 465,12 | (1,28) | (1,63) | (13,97) | (13,97) |
Premier ETF Sri-Kehati | 262,76 | (1,04) | 0,11 | (12,40) | (12,40) |
Premier ETF Syariah JII | 600,89 | (1,88) | (0,22) | (14,61) | (14,61) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 548,20 | (1,54) | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 804,14 | (1,26) | 0,51 | (12,80) | (12,80) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 321,23 | (1,19) | 2,20 | (14,31) | (14,31) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.572,30 | 0,15 | 0,73 | 9,70 | 9,70 |
BRI Fix | 2.045,58 | 0,13 | 0,77 | 9,41 | 9,41 |
BRI Saham | 1.811,81 | 0,81 | 1,12 | (14,01) | (14,01) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.257,50 | 0,11 | 0,84 | 0,98 | 0,98 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 Rp 17,643835616438
RDT Trimegah Terproteksi Futura VI Rp 11,4722/unit
RDT Trimegah Terproteksi Futura VII Rp 15,5833/unit
RDT Mandiri Seri 6 Rp 17,139726027/unit
RDT Premier Proteksi V Rp 13,2307218/unit
Batavia Proteksi Gemilang 5 Rp 21,6767123288/unit
Pembagian dividen tanggal 30/12/15 untuk RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI 2
Rp 1,232877/unit