Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/12/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.038,19 | 0,03 | (0,61) | (5,78) | (16,05) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0396 | 0,01 | (0,55) | 1,12 | (1,37) |
Avrist Prime Income Fund | 1.024,84 | (0,06) | 0,09 | 2,72 | 0,69 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.156,84 | (0,00) | 0,20 | 4,21 | 2,92 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,26 | 0,07 | 0,39 | 8,15 | 4,96 |
Bahana Regular Income Fund | 1.008,01 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.118,43 | (0,01) | (0,12) | 3,24 | 1,19 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.021,45 | (0,02) | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.065,17 | 0,10 | 0,00 | 2,24 | (1,77) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 984,70 | (0,06) | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,83 | 0,06 | 0,54 | 6,52 | 4,41 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.019,05 | 0,03 | 0,26 | 5,77 | 3,68 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.032,59 | (0,05) | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.148,83 | 0,01 | 0,26 | 3,28 | (6,56) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.859,18 | 0,02 | 0,10 | 8,51 | 7,43 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.420,26 | 0,00 | 0,03 | 3,42 | 2,39 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9938 | 0,04 | 0,24 | 0,75 | (2,23) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.252,40 | 0,03 | (0,01) | 4,27 | 0,18 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.246,48 | (0,05) | (0,36) | 3,18 | (6,65) |
BNP Paribas Omega | 1.136,13 | 0,04 | 0,11 | 3,67 | 2,64 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9744 | 0,09 | (0,98) | (0,49) | (4,39) |
BNP Paribas Prima II | 1.851,03 | 0,02 | (0,28) | 2,09 | 0,08 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0456 | 0,03 | (0,82) | 0,47 | (3,47) |
BNP Paribas Proxima | 1.086,94 | 0,00 | (0,09) | 2,99 | (4,08) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.987,88 | 0,00 | (0,23) | (3,50) | (4,46) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.096,10 | 0,01 | 0,35 | 5,46 | 3,37 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0036 | 0,00 | (0,34) | 2,40 | 0,37 |
Cipta Bond | 1.171,41 | 0,01 | 0,52 | 6,96 | 5,89 |
Dana Obligasi Stabil | 3.276,59 | 0,02 | 0,76 | 7,33 | 5,21 |
Dana Pasti | 3.325,55 | 0,03 | 0,80 | 7,73 | 5,05 |
Dana Premier | 2.056,88 | 0,02 | 0,73 | 8,09 | 4,88 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.696,14 | (1,84) | 0,27 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Dollar (USD) | 1,593547 | 0,01 | 0,27 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Pasti | 2.828,13 | 0,02 | 0,54 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.695,35 | 0,04 | 0,64 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.609,22 | (0,03) | (0,21) | 0,65 | (1,34) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184043 | (0,06) | (1,37) | (3,01) | (4,45) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.505,74 | (1,91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,70 | 0,05 | 0,45 | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.317,32 | (0,00) | 0,07 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 0,05 | 1,04 | 6,30 | 4,72 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.067,54 | 0,09 | 0,54 | 5,35 | 4,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,61 | (0,05) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073226 | (0,01) | (0,32) | 0,75 | (2,21) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.611,97 | (1,86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,174551 | (0,00) | (1,01) | (1,23) | (4,13) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.991,51 | (1,85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.321,45 | 0,09 | 0,47 | 4,35 | 4,35 |
First State Ind. Bond Fund | 2.586,95 | (0,00) | (0,20) | 3,11 | (0,94) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 998,06 | 0,04 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.740,97 | (0,02) | (0,25) | 5,52 | 2,92 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.620,05 | 0,10 | 1,12 | 8,01 | 6,41 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,297879 | 0,01 | (0,43) | 0,65 | (1,35) |
Investasi Reksa Premium | 1.995,62 | (0,12) | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.232,98 | 0,01 | (0,36) | (0,26) | (2,47) |
Kehati Lestari | 1.656,87 | 0,07 | (0,23) | (0,44) | (2,89) |
Kresna Olympus | 1.951,29 | 0,03 | 0,50 | 8,00 | (0,23) |
Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 1,62 | 8,47 | (3,40) | (4,84) |
Maestrodollar | 1,5233 | 0,01 | (0,67) | (0,30) | (3,23) |
Makara Prima | 2.064,34 | 0,02 | (0,08) | 9,29 | 9,29 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 958,81 | 0,01 | (0,41) | (0,66) | (0,66) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.113,43 | (0,03) | 0,10 | 4,16 | 4,16 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,99 | 0,07 | 0,49 | 7,40 | 5,27 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.891,54 | 0,03 | 0,74 | 6,12 | 3,76 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.898,22 | (0,06) | (0,12) | 3,42 | 1,37 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,60 | 0,05 | 0,58 | 9,27 | 7,11 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.028,50 | (0,01) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 975,06 | (0,03) | (0,05) | 4,55 | 2,48 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.648,08 | (0,02) | (0,36) | 0,80 | (7,10) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.410,63 | (0,06) | (0,24) | 2,86 | (1,17) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.613,73 | 0,00 | (0,28) | 1,16 | (2,80) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.005,50 | (0,02) | (0,55) | 1,93 | (2,07) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.040,40 | 0,03 | 0,41 | 3,99 | (0,09) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0659 | 0,02 | (0,50) | 0,48 | (3,46) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.587,89 | 0,07 | (0,12) | 9,30 | 5,01 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.830,33 | 0,04 | 0,51 | 8,49 | 8,49 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.897,92 | 0,09 | 0,31 | 6,64 | 6,64 |
Medali Dua | 1.552,35 | 0,04 | (0,45) | 5,35 | 3,26 |
Medali Syariah | 1.601,67 | 0,02 | 0,38 | 5,14 | 2,01 |
Mega Dana Ori Dua | 1.486,70 | (0,10) | 0,64 | 3,41 | 1,37 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.972,36 | (1,85) | (0,56) | 1,63 | 1,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099696 | 0,01 | (0,56) | 1,63 | 1,63 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.057,98 | (0,00) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.597,75 | 0,02 | 0,68 | 8,04 | 8,04 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.758,30 | 0,01 | 0,13 | 3,34 | 1,29 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.854,19 | (0,04) | 0,46 | 2,02 | 0,50 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.185,77 | 0,02 | 0,66 | 8,38 | 4,13 |
Nikko Tron Dua | 1.743,33 | (0,02) | 0,26 | 6,95 | 5,35 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.081,76 | (0,02) | 0,04 | 5,10 | 2,51 |
Pacific Fixed Fund | 1.222,57 | 0,02 | (0,51) | 2,67 | (0,35) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.889,61 | 0,03 | (0,59) | 2,75 | 2,75 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.689,80 | 0,06 | (0,02) | 0,48 | (1,51) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.960,32 | (0,02) | (0,14) | 2,57 | 0,04 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.461,51 | (0,07) | 0,11 | 4,59 | 1,49 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 3,04 | 1,87 | 3,81 | 3,81 |
Premier Obligasi | 1.061,62 | 0,02 | 0,50 | 3,88 | 0,84 |
Prospera Obligasi | 2.844,70 | 0,05 | 0,72 | 4,68 | 2,60 |
Prospera Obligasi Plus | 2.855,82 | 0,12 | (0,86) | (3,33) | (7,12) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.051,43 | 0,04 | (0,19) | 2,69 | 0,65 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.014,50 | (0,02) | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.242,41 | (1,86) | (0,64) | (3,22) | (5,14) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,046082 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.883,76 | 0,00 | (0,59) | 2,63 | 0,60 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 925,65 | (0,05) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.120,94 | 0,03 | 0,34 | 4,53 | 2,46 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.053,68 | (0,01) | (0,04) | 0,70 | (1,29) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.583,10 | (0,02) | (0,12) | 3,07 | 0,01 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.048,22 | (0,01) | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.214,28 | 0,07 | 0,60 | 7,53 | 4,36 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 852,53 | (0,04) | (0,59) | 1,61 | (1,37) |
Reksa Dana PAPI | 3.085,60 | 0,06 | 0,43 | 8,36 | 6,22 |
Reksa PG Sejahtera | 2.522,95 | 0,02 | 0,16 | 5,34 | 3,25 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.689,44 | 0,03 | 0,20 | 5,30 | 3,73 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.446,27 | 0,04 | (0,23) | 2,07 | 0,55 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19359 | (0,00) | (0,21) | 1,44 | (2,54) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.210,61 | 0,04 | (3,48) | 3,67 | 2,13 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 938,38 | (0,01) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.398,10 | (0,06) | 0,09 | 14,23 | 11,97 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.128,28 | 0,04 | 0,66 | 10,07 | (0,41) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.010,60 | (0,01) | (0,16) | 2,08 | 0,56 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.089,50 | 0,20 | (1,36) | (0,06) | (3,98) |
Reksadana ORI | 1.624,40 | 0,01 | (0,18) | 1,88 | (0,14) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 898,82 | (0,04) | (0,20) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 968,86 | 0,00 | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.762,30 | 0,03 | 1,36 | 0,16 | (1,82) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.488,77 | 0,01 | 0,44 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Dana Andalan II | 1.048,90 | 0,06 | 0,41 | 4,67 | 4,14 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.979,98 | 0,00 | (0,09) | 2,74 | 0,70 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.184,49 | (0,03) | 0,05 | 4,08 | 4,08 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 956,89 | (0,06) | (0,53) | 2,64 | (0,40) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.353,53 | (0,01) | (0,23) | 2,43 | 0,40 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.041,82 | 0,06 | 0,52 | 7,25 | 5,12 |
Schroder Investa Obligasi | 1.016,38 | 0,03 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.920,89 | 0,00 | (0,13) | 2,34 | 0,32 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4049 | 0,00 | (0,34) | 0,48 | (1,51) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.923,05 | 0,05 | 0,39 | 9,04 | 2,06 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.574,41 | 0,02 | (0,07) | 5,42 | 5,42 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.060,19 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 0,06 | 0,93 | 6,18 | 2,02 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0321 | 0,04 | (0,42) | 1,35 | (0,66) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1281 | 0,00 | (0,27) | 0,40 | (1,61) |
TRAM Strategic Plus | 1.152,83 | 0,07 | (0,26) | 1,99 | 1,48 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.835,31 | 0,06 | 0,61 | 5,98 | 4,93 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.134,68 | (0,04) | 0,75 | 7,16 | 5,04 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/12
Reporter
Editor
Selasa, 22 Desember 2015 23:01 WIB