Reksa Dana Lainnya (21/12/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.143,51 | 0,04 | 0,45 | 4,75 | 4,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.221,55 | 0,05 | 0,61 | 7,81 | 7,81 |
Bahana Likuid Syariah | 1.068,13 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950595 | 0,01 | 0,00 | (5,45) | (5,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.143,19 | 0,06 | 0,59 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.203,59 | 0,05 | 0,54 | 6,94 | 6,94 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,34 | 0,06 | 0,60 | 6,77 | 6,77 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.885,58 | 0,03 | 0,35 | 5,32 | 4,27 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.017,94 | 0,06 | (7,66) | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.128,69 | 0,05 | 0,53 | 2,42 | 0,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.155,98 | 0,04 | 0,44 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.188,52 | 0,05 | 0,58 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.146,14 | 0,05 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.187,07 | 0,06 | 0,59 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.177,91 | 0,05 | 0,58 | 6,25 | 6,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.021,67 | 0,05 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.173,53 | 0,05 | 0,55 | 7,04 | 7,04 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.194,55 | 0,06 | 0,59 | 6,71 | 6,71 |
Mandiri Kapital Prima | 1.175,61 | 0,05 | 0,59 | 7,55 | 7,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.197,63 | 0,05 | 0,57 | 6,84 | 6,84 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.230,05 | 0,06 | 0,65 | 7,83 | 7,83 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,90 | 0,04 | 0,38 | 6,11 | 6,11 |
Mega Asset Multicash | 1.211,60 | 0,07 | 0,64 | 7,43 | 5,31 |
MNC Dana Lancar | 1.195,83 | 0,06 | 0,63 | 7,19 | 7,19 |
MRS Cash Kresna | 1.130,54 | 0,14 | 0,56 | 5,66 | 5,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.209,51 | 0,07 | 0,60 | 7,56 | 7,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.187,43 | 0,07 | 0,58 | 6,94 | 6,94 |
Panin Dana Likuid | 1.186,62 | 0,06 | 0,57 | 6,56 | 6,56 |
Phillip Money Market Fund | 1.203,43 | 0,07 | 0,51 | 6,87 | 6,87 |
PNM Multisektoral II | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.015,79 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.176,24 | 0,05 | 0,48 | 5,86 | 5,86 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,99 | 0,06 | 0,02 | 5,98 | 5,98 |
RD PNM Puas | 1.112,13 | (0,37) | (2,83) | 1,11 | 1,11 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.112,75 | 0,06 | 0,52 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,07 | (0,03) | 0,65 | 7,09 | 7,09 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.045,78 | 0,06 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,02 | 0,06 | (0,62) | 5,33 | 5,33 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.175,87 | 0,05 | 0,52 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.276,33 | 0,04 | 0,53 | 7,92 | 5,78 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.214,98 | 0,06 | 0,55 | 7,31 | 7,31 |
Schroder Dana Likuid | 1.172,93 | 0,05 | 0,46 | 5,95 | 5,95 |
Schroder Money Market Fund | 1.121,10 | 0,05 | 0,54 | 7,09 | 7,09 |
Simas Liquid Fund | 1.010,71 | 0,06 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.096,80 | 0,05 | 0,60 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.072,39 | 0,06 | 0,56 | 7,15 | 7,15 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.017,02 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.211,57 | 0,06 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 932,76 | 0,59 | (1,73) | (13,26) | (16,67) |
Danareksa Indeks Syariah | (100,00) | ||||
Indeks MNC 36 | 848,53 | 0,53 | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.036,32 | 0,90 | (1,02) | (14,75) | (16,44) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.092,74 | 0,60 | (1,39) | (10,21) | (12,43) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.067,79 | 0,73 | (1,35) | (9,67) | (18,35) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.101,06 | 0,58 | (1,58) | (12,67) | (16,10) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.397,40 | 0,53 | (1,71) | (10,95) | (14,02) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.328,82 | (0,03) | (0,08) | 3,90 | 3,90 |
Premier ETF IDX30 | 412,66 | 0,60 | (1,38) | (10,25) | (10,25) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 850,43 | 0,23 | (1,70) | (10,87) | (10,87) |
Premier ETF Indonesia Financial | 464,26 | 0,39 | (1,76) | (12,57) | (12,57) |
Premier ETF Sri-Kehati | 260,99 | 0,50 | (1,30) | (11,47) | (11,47) |
Premier ETF Syariah JII | 600,63 | 0,58 | (2,03) | (12,76) | (12,76) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 546,68 | 0,52 | (3,13) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 797,48 | 0,58 | (1,53) | (11,90) | (11,90) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 321,81 | 1,66 | 1,02 | (12,76) | (12,76) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.563,58 | 0,07 | 0,73 | 9,67 | 9,67 |
BRI Fix | 2.039,06 | 0,07 | 0,80 | 9,33 | 9,33 |
BRI Saham | 1.763,29 | (1,74) | (1,22) | (14,67) | (14,67) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.238,52 | 0,08 | 0,87 | 0,99 | 0,99 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund G 64 Rp 20,38430365/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund G 69 Rp 21,590432977/unit