Reksa Dana Lainnya (18/12/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.143,01 | 0,01 | 0,46 | 4,71 | 4,71 |
Bahana Dana Likuid | 1.220,90 | 0,02 | 0,60 | 7,78 | 7,78 |
Bahana Likuid Syariah | 1.067,58 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950517 | 0,00 | 0,00 | (5,46) | (5,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.142,54 | 0,02 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.202,96 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,69 | 0,02 | 0,58 | 6,73 | 6,73 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.884,97 | 0,01 | 0,35 | 5,29 | 4,25 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.017,37 | 0,01 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.128,17 | 0,02 | 0,55 | 2,38 | 0,38 |
Danamas Rupiah Plus | 1.155,50 | 0,01 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.187,88 | 0,00 | 0,59 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.145,51 | 0,02 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.186,39 | 0,02 | 0,62 | 6,28 | 6,28 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.177,29 | 0,02 | 0,56 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.021,18 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.172,92 | 0,02 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.193,89 | 0,02 | 0,57 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.175,00 | 0,02 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Manulife Dana Kas II | 1.197,01 | 0,02 | 0,55 | 6,79 | 6,79 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.229,32 | 0,02 | 0,63 | 7,79 | 7,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,41 | (0,03) | 0,38 | 6,09 | 6,09 |
Mega Asset Multicash | 1.210,80 | 0,08 | 0,59 | 7,49 | 5,36 |
MNC Dana Lancar | 1.195,11 | 0,02 | 0,61 | 7,15 | 7,15 |
MRS Cash Kresna | 1.128,99 | 0,02 | 0,46 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.208,62 | 0,02 | 0,56 | 7,51 | 7,51 |
Nikko Kas Manajemen | 1.186,64 | 0,02 | 0,55 | 6,87 | 6,87 |
Panin Dana Likuid | 1.185,95 | 0,02 | 0,55 | 6,51 | 6,51 |
Phillip Money Market Fund | 1.202,61 | 0,02 | 0,49 | 6,81 | 6,81 |
Post Indo Money Market Fund | 1.015,23 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.175,69 | 0,02 | 0,46 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,40 | (0,53) | 0,00 | 5,94 | 5,94 |
RD PNM Puas | 1.116,23 | (0,12) | (2,59) | 1,49 | 1,49 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.112,13 | 0,02 | 0,50 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,48 | 0,02 | 0,77 | 7,17 | 7,17 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.045,11 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,39 | 0,02 | (0,64) | 5,29 | 5,29 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.175,25 | 0,02 | 0,51 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.275,83 | 0,00 | 0,52 | 7,90 | 5,76 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.214,30 | 0,02 | 0,53 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.172,40 | 0,02 | 0,45 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.120,52 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
Simas Liquid Fund | 1.010,13 | 0,02 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.096,21 | 0,01 | 0,58 | 7,74 | 7,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.071,78 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.016,49 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.210,87 | 0,02 | 0,64 | 7,39 | 7,39 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 927,31 | (2,56) | (0,59) | (13,32) | (16,72) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.503,77 | (2,04) | (0,98) | (12,95) | (15,49) |
Indeks MNC 36 | 844,02 | (2,29) | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.027,06 | (2,67) | (0,49) | (15,25) | (16,93) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.086,23 | (2,72) | (0,33) | (10,37) | (12,58) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.060,01 | (2,63) | (0,53) | (9,94) | (18,60) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.094,74 | (2,53) | (0,45) | (12,73) | (16,15) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.379,52 | (2,51) | (0,71) | (10,96) | (14,03) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.337,84 | 0,33 | 0,01 | 4,04 | 4,04 |
Premier ETF IDX30 | 410,20 | (2,73) | (0,32) | (10,40) | (10,40) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 848,45 | (2,36) | (0,20) | (10,65) | (10,65) |
Premier ETF Indonesia Financial | 462,44 | (2,36) | (0,29) | (11,81) | (11,81) |
Premier ETF Sri-Kehati | 259,69 | (2,85) | (0,59) | (11,48) | (11,48) |
Premier ETF Syariah JII | 597,18 | (2,05) | (0,84) | (12,79) | (12,79) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 543,87 | (2,01) | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 792,85 | (2,54) | (0,33) | (11,95) | (11,95) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 316,54 | (1,47) | 1,61 | (13,70) | (13,70) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.561,73 | 0,02 | 0,73 | 9,68 | 9,68 |
BRI Fix | 2.037,54 | 0,03 | 0,79 | 9,34 | 9,34 |
BRI Saham | 1.794,45 | 1,46 | 0,90 | (11,97) | (11,97) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.234,17 | 0,03 | 0,84 | 0,94 | 0,94 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |