TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (15/12/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.142,62 | (0,06) | 0,53 | 4,57 | 4,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.220,17 | 0,02 | 0,64 | 7,78 | 7,78 |
Bahana Likuid Syariah | 1.067,07 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950439 | 0,00 | 0,00 | (5,45) | (5,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.141,88 | 0,02 | 0,61 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.202,33 | 0,02 | 0,56 | 6,91 | 6,91 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,05 | 0,02 | 0,62 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.884,41 | 0,01 | 0,38 | 5,37 | 4,33 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.016,85 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.127,70 | 0,01 | 0,59 | 2,42 | 0,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.155,01 | 0,01 | 0,45 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.187,46 | 0,02 | 0,61 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.144,88 | 0,02 | 0,58 | 7,08 | 7,08 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.185,68 | 0,02 | 0,60 | 6,25 | 6,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.176,61 | 0,02 | 0,59 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.020,94 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.172,29 | 0,02 | 0,56 | 7,01 | 7,01 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.193,23 | 0,03 | 0,60 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.174,32 | 0,02 | 0,62 | 7,52 | 7,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.196,31 | 0,02 | 0,57 | 6,79 | 6,79 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.228,58 | 0,02 | 0,66 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,39 | (0,04) | 0,48 | 6,13 | 6,13 |
Mega Asset Multicash | 1.209,98 | (0,08) | 0,59 | 7,65 | 5,52 |
MNC Dana Lancar | 1.194,39 | 0,02 | 0,65 | 7,14 | 7,14 |
MRS Cash Kresna | 1.128,53 | 0,00 | 0,53 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.208,28 | (0,04) | 0,71 | 7,52 | 7,52 |
Nikko Kas Manajemen | 1.186,17 | (0,03) | 0,63 | 6,83 | 6,83 |
Panin Dana Likuid | 1.185,51 | (0,04) | 0,70 | 6,49 | 6,49 |
Phillip Money Market Fund | 1.202,12 | (0,04) | 0,56 | 6,82 | 6,82 |
Post Indo Money Market Fund | 1.014,66 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.175,15 | 0,02 | 0,49 | 5,84 | 5,84 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,63 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.120,52 | (0,12) | (2,51) | 1,95 | 1,95 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.111,51 | 0,02 | 0,54 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.211,91 | 0,01 | 0,78 | 7,24 | 7,24 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.044,43 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,75 | 0,02 | (0,60) | 5,31 | 5,31 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.174,71 | (0,01) | 0,57 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.275,61 | 0,00 | 0,60 | 7,95 | 5,81 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.213,88 | (0,01) | 0,61 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.171,87 | (0,03) | 0,52 | 5,91 | 5,91 |
Schroder Money Market Fund | 1.119,93 | 0,02 | 0,56 | 7,06 | 7,06 |
Simas Liquid Fund | 1.009,55 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.095,68 | 0,01 | 0,63 | 7,75 | 7,75 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.071,20 | 0,02 | 0,58 | 7,12 | 7,12 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.015,96 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.210,16 | 0,01 | 0,66 | 7,43 | 7,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 910,30 | 1,07 | (1,15) | (14,72) | (18,06) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.440,15 | 1,33 | (2,46) | (15,04) | (17,51) |
Indeks MNC 36 | 829,09 | 0,00 | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.008,65 | 1,28 | (0,89) | (16,49) | (18,15) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.065,60 | 1,04 | (0,74) | (11,68) | (13,86) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.040,70 | 1,03 | (0,91) | (11,18) | (19,72) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.074,48 | 1,09 | (0,98) | (14,15) | (17,51) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.322,06 | 1,04 | (1,14) | (12,28) | (15,31) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.916,65 | (0,73) | (1,23) | 4,02 | 4,02 |
Premier ETF IDX30 | 402,39 | 1,04 | (0,73) | (11,72) | (11,72) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 831,04 | 0,53 | (0,80) | (12,25) | (12,25) |
Premier ETF Indonesia Financial | 458,12 | 0,63 | (0,94) | (12,09) | (12,09) |
Premier ETF Sri-Kehati | 255,03 | 0,88 | (1,16) | (12,66) | (12,66) |
Premier ETF Syariah JII | 581,99 | 1,33 | (2,35) | (14,87) | (14,87) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 531,04 | 0,92 | (1,97) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 778,05 | 1,10 | (0,87) | (13,38) | (13,38) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 305,08 | 1,52 | 0,97 | (17,49) | (17,49) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.559,87 | 0,00 | 0,73 | 9,69 | 9,69 |
BRI Fix | 2.035,41 | 0,00 | 0,76 | 9,31 | 9,31 |
BRI Saham | 1.732,38 | 0,00 | (2,21) | (16,98) | (16,98) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.229,81 | 0,03 | 0,90 | 0,94 | 0,94 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian dividen tanggal 15/12/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,20547945
RDT TRAM Terproteksi Prima XV Rp 21,597242594788
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 3,0839918197/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953742105/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5084009145/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5823067415/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5691966449/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 5,9589041096/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6.3333333333/unit
Pembagian dividen tanggal 14/12/2015 untuk:
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 22,304614778803
RD Maybank Syariah Equity Fund Rp 2,27