Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/12)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Lucas Jackson

    REUTERS/Lucas Jackson

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (14/12/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.143,33 0,01 0,59 4,58 4,58
    Bahana Dana Likuid1.219,93 0,06 0,62 7,83 7,83
    Bahana Likuid Syariah1.066,94 0,05 0,49 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,950418 0,01 0,00 (5,44)(5,44)
    Bahana Revolving Fund  1.141,64 0,06 0,59 7,19 7,19
    Batavia Dana Kas Maxima1.202,12 0,05 0,55 6,95 6,95
    Batavia Dana Liquid1.078,84 0,06 0,60 6,79 6,79
    BNP Paribas Rupiah Plus1.884,16 0,04 0,37 5,40 4,36
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.016,55 0,03 0,54 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.127,56 0,05 0,57 2,46 0,45
    Danamas Rupiah Plus1.154,84 0,04 0,44 5,19 5,19
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.187,23 0,02 0,59 6,59 6,59
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.144,67 0,05 0,56 7,12 7,12
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.185,46 0,03 0,58 6,23 6,23
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.176,41 0,03 0,57 6,16 6,16
    HPAM Ultima Money Market (11/12)1.020,57 0,00 0,77 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.172,09 0,05 0,54 7,05 7,05
    Mandiri Investa Pasar Uang1.192,93 0,06 0,57 6,68 6,68
    Mandiri Kapital Prima1.174,10 0,06 0,60 7,56 7,56
    Manulife Dana Kas II1.196,10 0,06 0,55 6,80 6,80
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.228,34 0,06 0,64 7,79 7,79
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.188,82 0,01 0,51 6,17 6,17
    Mega Asset Multicash1.210,89 0,04 0,67 7,83 5,70
    MNC Dana Lancar1.194,14 0,06 0,63 7,18 7,18
    MRS Cash Kresna1.128,51 0,04 0,53 5,58 5,58
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.208,79 0,02 0,75 7,56 7,56
    Nikko Kas Manajemen1.186,58 0,02 0,66 6,80 6,80
    Panin Dana Likuid1.185,98 0,03 0,74 6,53 6,53
    Phillip Money Market Fund1.202,58 0,02 0,60 6,89 6,89
    Post Indo Money Market Fund1.014,48 0,06 0,55 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.174,96 0,05 0,48 5,88 5,88
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,44 0,06 (0,01)0,00 0,00
    RD PNM Puas1.121,90 (0,23)(2,39)2,14 2,14
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.111,30 0,06 0,52 7,44 7,44
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.211,74 0,05 0,77 7,32 7,32
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.044,21 0,06 0,67 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.146,54 0,06 (0,62)5,35 5,35
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.174,84 0,04 0,58 6,97 6,97
    Reksadana Mega Dana Kas1.275,56 0,05 0,59 8,01 5,87
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.214,03 0,04 0,62 7,29 7,29
    Schroder Dana Likuid1.172,27 0,02 0,55 5,94 5,94
    Schroder Money Market Fund  1.119,74 0,05 0,54 7,11 7,11
    Simas Liquid Fund1.009,36 0,06 (0,06)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.095,56 0,05 0,62 7,81 7,81
    TRAM Pundi Kas 2  1.071,01 0,05 0,56 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas 61.015,78 0,05 0,54 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.210,04 0,04 0,64 7,41 7,41
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus900,66 (0,49)(2,20)(16,48)(19,75)
    Danareksa Indeks Syariah2.408,09 0,08 (3,74)(16,93)(19,35)
    Indeks MNC 36 (11/12)825,22 0,00 (0,53)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  995,92 (0,77)(2,14)(18,61)(20,22)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.054,62 (0,51)(1,76)(13,56)(15,69)
    RD Indeks Kresna IDX 301.030,10 (0,52)(1,92)(13,05)(21,41)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.062,93 (0,47)(2,05)(15,92)(19,22)
    RD Kresna Indeks 453.287,94 (0,51)(2,16)(14,02)(16,98)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.113,91 (1,31)(0,51)3,19 3,19
    Premier ETF IDX30398,24 (0,51)(1,75)(13,60)(13,60)
    Premier ETF Indonesia Consumer826,64 (0,62)(1,33)(13,47)(13,47)
    Premier ETF Indonesia Financial455,27 (1,06)(1,55)(14,04)(14,04)
    Premier ETF Sri-Kehati252,82 (0,38)(2,02)(14,50)(14,50)
    Premier ETF Syariah JII574,35 0,09 (3,63)(16,75)(16,75)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies526,18 (1,79)(2,87)0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45769,61 (0,48)(1,95)(15,19)(15,19)
    RD Premier ETF Sminfra 18300,51 (1,33)(0,54)(19,60)(19,60)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (11/12)2.557,38 0,00 0,73 9,73 9,73
    BRI Fix (11/12)2.032,80 0,00 0,73 9,27 9,27
    BRI Saham (11/12)1.768,73 0,00 0,05 (15,29)(15,29)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/11)1.023,12 -1,16 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/11)1.015,88 -0,89 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.045,38 -0,78 (0,94)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/11)1.006,37 -(1,64)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.098,68 -0,94 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.228,35 0,08 0,87 1,00 1,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11)1.014,44 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11)1.002,74 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/11)1.010,90 -1,09 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 14/12/2015 untuk:
    RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 22,304614778803
    RD Maybank Syariah Equity Fund Rp 2,27

    Pembagian dividen tanggal 11/12/2015 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 23 Rp 10,73972602739725
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 17 Rp 18,41095890410958
    RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75

    Koreksi NAB (11/12):

    PNM Ekuitas Syariah1.151,57 -(5,61)(30,20)(30,20)
    Cipta Syariah Equity  (11/12/2015 )1.808,73 -(4,17)(17,09)(19,53)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.