Reksa Dana Lainnya (14/12/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.143,33 | 0,01 | 0,59 | 4,58 | 4,58 |
Bahana Dana Likuid | 1.219,93 | 0,06 | 0,62 | 7,83 | 7,83 |
Bahana Likuid Syariah | 1.066,94 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950418 | 0,01 | 0,00 | (5,44) | (5,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.141,64 | 0,06 | 0,59 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.202,12 | 0,05 | 0,55 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Liquid | 1.078,84 | 0,06 | 0,60 | 6,79 | 6,79 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.884,16 | 0,04 | 0,37 | 5,40 | 4,36 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.016,55 | 0,03 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.127,56 | 0,05 | 0,57 | 2,46 | 0,45 |
Danamas Rupiah Plus | 1.154,84 | 0,04 | 0,44 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.187,23 | 0,02 | 0,59 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.144,67 | 0,05 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.185,46 | 0,03 | 0,58 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.176,41 | 0,03 | 0,57 | 6,16 | 6,16 |
HPAM Ultima Money Market (11/12) | 1.020,57 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.172,09 | 0,05 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.192,93 | 0,06 | 0,57 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Prima | 1.174,10 | 0,06 | 0,60 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.196,10 | 0,06 | 0,55 | 6,80 | 6,80 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.228,34 | 0,06 | 0,64 | 7,79 | 7,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,82 | 0,01 | 0,51 | 6,17 | 6,17 |
Mega Asset Multicash | 1.210,89 | 0,04 | 0,67 | 7,83 | 5,70 |
MNC Dana Lancar | 1.194,14 | 0,06 | 0,63 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.128,51 | 0,04 | 0,53 | 5,58 | 5,58 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.208,79 | 0,02 | 0,75 | 7,56 | 7,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.186,58 | 0,02 | 0,66 | 6,80 | 6,80 |
Panin Dana Likuid | 1.185,98 | 0,03 | 0,74 | 6,53 | 6,53 |
Phillip Money Market Fund | 1.202,58 | 0,02 | 0,60 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.014,48 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.174,96 | 0,05 | 0,48 | 5,88 | 5,88 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,44 | 0,06 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.121,90 | (0,23) | (2,39) | 2,14 | 2,14 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.111,30 | 0,06 | 0,52 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.211,74 | 0,05 | 0,77 | 7,32 | 7,32 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.044,21 | 0,06 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,54 | 0,06 | (0,62) | 5,35 | 5,35 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.174,84 | 0,04 | 0,58 | 6,97 | 6,97 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.275,56 | 0,05 | 0,59 | 8,01 | 5,87 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.214,03 | 0,04 | 0,62 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.172,27 | 0,02 | 0,55 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.119,74 | 0,05 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Simas Liquid Fund | 1.009,36 | 0,06 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.095,56 | 0,05 | 0,62 | 7,81 | 7,81 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.071,01 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.015,78 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.210,04 | 0,04 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 900,66 | (0,49) | (2,20) | (16,48) | (19,75) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.408,09 | 0,08 | (3,74) | (16,93) | (19,35) |
Indeks MNC 36 (11/12) | 825,22 | 0,00 | (0,53) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 995,92 | (0,77) | (2,14) | (18,61) | (20,22) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.054,62 | (0,51) | (1,76) | (13,56) | (15,69) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.030,10 | (0,52) | (1,92) | (13,05) | (21,41) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.062,93 | (0,47) | (2,05) | (15,92) | (19,22) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.287,94 | (0,51) | (2,16) | (14,02) | (16,98) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.113,91 | (1,31) | (0,51) | 3,19 | 3,19 |
Premier ETF IDX30 | 398,24 | (0,51) | (1,75) | (13,60) | (13,60) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 826,64 | (0,62) | (1,33) | (13,47) | (13,47) |
Premier ETF Indonesia Financial | 455,27 | (1,06) | (1,55) | (14,04) | (14,04) |
Premier ETF Sri-Kehati | 252,82 | (0,38) | (2,02) | (14,50) | (14,50) |
Premier ETF Syariah JII | 574,35 | 0,09 | (3,63) | (16,75) | (16,75) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 526,18 | (1,79) | (2,87) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 769,61 | (0,48) | (1,95) | (15,19) | (15,19) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 300,51 | (1,33) | (0,54) | (19,60) | (19,60) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang (11/12) | 2.557,38 | 0,00 | 0,73 | 9,73 | 9,73 |
BRI Fix (11/12) | 2.032,80 | 0,00 | 0,73 | 9,27 | 9,27 |
BRI Saham (11/12) | 1.768,73 | 0,00 | 0,05 | (15,29) | (15,29) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.228,35 | 0,08 | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |