TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (8/12/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.142,96 | (0,03) | 0,62 | 4,59 | 4,59 |
Bahana Dana Likuid | 1.218,46 | 0,02 | 0,64 | 7,80 | 7,80 |
Bahana Likuid Syariah | 1.065,90 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950262 | 0,00 | 0,01 | (5,44) | (5,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.140,33 | 0,02 | 0,60 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.200,85 | 0,02 | 0,56 | 6,92 | 6,92 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,58 | 0,02 | 0,62 | 6,76 | 6,76 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.882,71 | 0,01 | 0,38 | 5,39 | 4,35 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.015,80 | 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.126,50 | 0,02 | 0,57 | 2,42 | 0,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.153,88 | 0,01 | 0,45 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.186,34 | 0,02 | 0,68 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.143,42 | 0,02 | 0,58 | 7,09 | 7,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.184,44 | 0,01 | 0,69 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.175,56 | 0,01 | 0,69 | 6,15 | 6,15 |
HPAM Ultima Money Market (4/12) | 1.019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.170,84 | 0,02 | 0,56 | 7,03 | 7,03 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.191,60 | 0,02 | 0,59 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.172,74 | 0,02 | 0,62 | 7,53 | 7,53 |
Manulife Dana Kas II | 1.194,79 | 0,02 | 0,57 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.226,69 | 0,03 | 0,65 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,27 | (0,01) | 0,56 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.210,14 | 0,00 | 0,68 | 7,97 | 5,83 |
MNC Dana Lancar | 1.192,69 | 0,02 | 0,65 | 7,13 | 7,13 |
MRS Cash Kresna | 1.127,53 | 0,01 | 0,51 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.207,99 | (0,02) | 0,77 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.185,88 | (0,02) | 0,70 | 6,81 | 6,81 |
Panin Dana Likuid | 1.185,06 | (0,02) | 0,70 | 6,49 | 6,49 |
Phillip Money Market Fund | 1.201,77 | (0,01) | 0,59 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.013,36 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.173,87 | 0,02 | 0,49 | 5,85 | 5,85 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.126,98 | (0,07) | (2,33) | 2,64 | 2,64 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.110,06 | 0,02 | 0,54 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.209,70 | 0,25 | 0,75 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.042,86 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,30 | 0,02 | (0,71) | 5,28 | 5,28 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.173,66 | 0,00 | 0,60 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.274,22 | 0,03 | 0,62 | 7,97 | 5,84 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.212,95 | (0,01) | 0,66 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.171,61 | (0,01) | 0,59 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.118,57 | 0,02 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Simas Liquid Fund | 1.008,20 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.094,38 | 0,02 | 0,65 | 7,78 | 7,78 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.069,86 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.014,72 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.208,85 | 0,03 | 0,66 | 7,43 | 7,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 924,58 | (1,72) | (2,24) | (13,91) | (17,29) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.478,82 | (2,26) | (3,60) | (14,54) | (17,03) |
Indeks MNC 36 (4/12) | 843,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.025,12 | (1,96) | (1,67) | (15,96) | (17,63) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.081,00 | (1,91) | (1,84) | (11,16) | (13,34) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.055,52 | (1,86) | (2,08) | (10,71) | (19,29) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.090,74 | (1,72) | (2,14) | (13,38) | (16,78) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.371,70 | (1,61) | (2,20) | (11,49) | (14,54) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.577,74 | (0,03) | 1,56 | 3,51 | 3,51 |
Premier ETF IDX30 | 408,20 | (1,93) | (1,84) | (11,19) | (11,19) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 843,73 | (1,42) | (2,05) | (11,17) | (11,17) |
Premier ETF Indonesia Financial | 465,91 | (1,92) | (1,60) | (11,41) | (11,41) |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,47 | (2,03) | (2,42) | (11,94) | (11,94) |
Premier ETF Syariah JII | 591,27 | (2,27) | (3,48) | (14,36) | (14,36) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 546,28 | (1,34) | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 789,91 | (1,73) | (2,03) | (12,59) | (12,59) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 312,95 | (1,04) | 2,89 | (15,77) | (15,77) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (4/12) | 2.553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Fix (4/12) | 2.029,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Saham (4/12) | 1.791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.219,63 | 0,03 | 0,90 | 0,35 | 0,35 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian Cash Income tanggal 7/12/15 untuk BNI-AM XXXIV Rp 0,022226963173075
Pembagian dividen tanggal 7/12/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 Rp 22,43835616438355
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,54411246078
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 7,506438/unit
Koreksi NAB (7/12):
Semesta Dana Saham | 971,05 | - | (0,67) | (13,81) | (15,52) |