Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (8/12)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Broker duduk di dekat papan elektronik yang menampilkan harga saham selama sesi jual beli di Bursa Efek Karachi, Pakistan, 16 Oktober 2014. REUTERS/Akhtar Soomro

    Broker duduk di dekat papan elektronik yang menampilkan harga saham selama sesi jual beli di Bursa Efek Karachi, Pakistan, 16 Oktober 2014. REUTERS/Akhtar Soomro

    TEMPO.CO, Jakarta -
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Reksa Dana Lainnya (8/12/2015)    
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.142,96 (0,03)0,62 4,59 4,59
    Bahana Dana Likuid1.218,46 0,02 0,64 7,80 7,80
    Bahana Likuid Syariah1.065,90 0,02 0,52 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,950262 0,00 0,01 (5,44)(5,44)
    Bahana Revolving Fund  1.140,33 0,02 0,60 7,15 7,15
    Batavia Dana Kas Maxima1.200,85 0,02 0,56 6,92 6,92
    Batavia Dana Liquid1.077,58 0,02 0,62 6,76 6,76
    BNP Paribas Rupiah Plus1.882,71 0,01 0,38 5,39 4,35
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.015,80 0,01 0,61 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.126,50 0,02 0,57 2,42 0,41
    Danamas Rupiah Plus1.153,88 0,01 0,45 5,16 5,16
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.186,34 0,02 0,68 6,59 6,59
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.143,42 0,02 0,58 7,09 7,09
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.184,44 0,01 0,69 6,23 6,23
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.175,56 0,01 0,69 6,15 6,15
    HPAM Ultima Money Market (4/12)1.019,60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.170,84 0,02 0,56 7,03 7,03
    Mandiri Investa Pasar Uang1.191,60 0,02 0,59 6,64 6,64
    Mandiri Kapital Prima1.172,74 0,02 0,62 7,53 7,53
    Manulife Dana Kas II1.194,79 0,02 0,57 6,76 6,76
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.226,69 0,03 0,65 7,73 7,73
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.188,27 (0,01)0,56 6,20 6,20
    Mega Asset Multicash1.210,14 0,00 0,68 7,97 5,83
    MNC Dana Lancar1.192,69 0,02 0,65 7,13 7,13
    MRS Cash Kresna1.127,53 0,01 0,51 5,56 5,56
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.207,99 (0,02)0,77 7,57 7,57
    Nikko Kas Manajemen1.185,88 (0,02)0,70 6,81 6,81
    Panin Dana Likuid1.185,06 (0,02)0,70 6,49 6,49
    Phillip Money Market Fund1.201,77 (0,01)0,59 6,89 6,89
    Post Indo Money Market Fund1.013,36 0,02 0,56 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.173,87 0,02 0,49 5,85 5,85
    RD Mandiri Kapital Syariah1.063,25 0,02 0,01 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.126,98 (0,07)(2,33)2,64 2,64
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.110,06 0,02 0,54 7,41 7,41
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.209,70 0,25 0,75 7,35 7,35
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.042,86 0,02 0,70 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.145,30 0,02 (0,71)5,28 5,28
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.173,66 0,00 0,60 6,94 6,94
    Reksadana Mega Dana Kas1.274,22 0,03 0,62 7,97 5,84
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.212,95 (0,01)0,66 7,28 7,28
    Schroder Dana Likuid1.171,61 (0,01)0,59 5,93 5,93
    Schroder Money Market Fund  1.118,57 0,02 0,56 7,08 7,08
    Simas Liquid Fund1.008,20 0,02 (0,05)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.094,38 0,02 0,65 7,78 7,78
    TRAM Pundi Kas 2  1.069,86 0,02 0,57 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas 61.014,72 0,02 0,56 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.208,85 0,03 0,66 7,43 7,43
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus924,58 (1,72)(2,24)(13,91)(17,29)
    Danareksa Indeks Syariah2.478,82 (2,26)(3,60)(14,54)(17,03)
    Indeks MNC 36 (4/12)843,85 0,00 0,00 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.025,12 (1,96)(1,67)(15,96)(17,63)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.081,00 (1,91)(1,84)(11,16)(13,34)
    RD Indeks Kresna IDX 301.055,52 (1,86)(2,08)(10,71)(19,29)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.090,74 (1,72)(2,14)(13,38)(16,78)
    RD Kresna Indeks 453.371,70 (1,61)(2,20)(11,49)(14,54)
          
    ETF     
    ABF IBI Fund27.577,74 (0,03)1,56 3,51 3,51
    Premier ETF IDX30408,20 (1,93)(1,84)(11,19)(11,19)
    Premier ETF Indonesia Consumer843,73 (1,42)(2,05)(11,17)(11,17)
    Premier ETF Indonesia Financial465,91 (1,92)(1,60)(11,41)(11,41)
    Premier ETF Sri-Kehati258,47 (2,03)(2,42)(11,94)(11,94)
    Premier ETF Syariah JII591,27 (2,27)(3,48)(14,36)(14,36)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies546,28 (1,34)(1,08)0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45789,91 (1,73)(2,03)(12,59)(12,59)
    RD Premier ETF Sminfra 18312,95 (1,04)2,89 (15,77)(15,77)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (4/12)2.553,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    BRI Fix (4/12)2.029,37 0,00 0,00 0,00 0,00
    BRI Saham (4/12)1.791,26 0,00 0,00 0,00 0,00
          
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/11)1.023,12 -1,16 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/11)1.015,88 -0,89 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.045,38 -0,78 (0,94)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/11)1.006,37 -(1,64)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.098,68 -0,94 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.219,63 0,03 0,90 0,35 0,35
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11)1.014,44 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11)1.002,74 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/11)1.010,90 -1,09 0,00 0,00
          
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian Cash Income tanggal 7/12/15 untuk BNI-AM XXXIV Rp 0,022226963173075

    Pembagian dividen tanggal 7/12/2015 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 Rp 22,43835616438355
    RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,54411246078
    RD Mandiri Investa Keluarga Rp 7,506438/unit

    Koreksi NAB (7/12):












    Semesta Dana Saham971,05 -(0,67)(13,81)(15,52)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.