Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/12/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.038,52 | 0,03 | 0,16 | (5,90) | (16,15) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0435 | (0,08) | (0,54) | 0,56 | (1,92) |
Avrist Prime Income Fund | 1.026,58 | 0,02 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.163,83 | 0,11 | 2,01 | 3,90 | 2,61 |
Bahana Income Bond Fund | 1.015,50 | 0,04 | 1,26 | 8,05 | 4,87 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.132,35 | (0,01) | 2,96 | 3,29 | 1,24 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.022,33 | (0,01) | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.079,90 | (0,18) | 2,96 | 3,12 | (0,92) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.000,80 | (0,04) | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.042,43 | 0,02 | 1,05 | 6,24 | 4,14 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.022,05 | 0,01 | 1,26 | 5,93 | 3,84 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.048,18 | 0,08 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.149,02 | (0,00) | 0,81 | 3,43 | (6,42) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.862,68 | (0,01) | 0,90 | 8,25 | 7,18 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.429,72 | 0,06 | 1,13 | 3,74 | 2,71 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9919 | 0,03 | (0,01) | 0,38 | (2,58) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.267,27 | (0,03) | 3,05 | 4,24 | 0,15 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.274,68 | 0,07 | 2,98 | 2,80 | (6,99) |
BNP Paribas Omega | 1.144,16 | (0,12) | 1,88 | 4,28 | 3,25 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9812 | (0,16) | (0,81) | (0,35) | (4,25) |
BNP Paribas Prima II | 1.878,11 | 0,06 | 3,19 | 2,15 | 0,15 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0533 | (0,11) | (0,60) | 0,36 | (3,57) |
BNP Paribas Proxima | 1.099,06 | (0,09) | 2,72 | 3,02 | (4,05) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.009,18 | (0,06) | 2,21 | (2,23) | (3,21) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.097,19 | 0,03 | 1,02 | 6,69 | 4,57 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0056 | (0,04) | (0,46) | 2,27 | 0,24 |
Cipta Bond | 1.173,61 | (0,05) | 1,13 | 6,60 | 5,54 |
Dana Obligasi Stabil | 3.269,27 | 0,01 | 1,64 | 6,26 | 4,16 |
Dana Pasti | 3.310,69 | 0,02 | 0,74 | 7,68 | 5,00 |
Dana Premier | 2.048,31 | 0,02 | 0,70 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.027,05 | 0,65 | 0,25 | 3,28 | 3,28 |
Danamas Dollar (USD) | 1,590975 | 0,01 | 0,25 | 3,28 | 3,28 |
Danamas Pasti | 2.819,15 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.684,98 | 0,02 | 0,58 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.631,67 | 0,04 | 2,88 | 1,08 | (0,92) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185751 | (0,08) | (1,21) | (3,02) | (4,46) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.571,72 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,89 | 0,01 | 0,99 | 7,28 | 7,28 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.328,17 | (0,02) | 2,17 | 4,89 | 4,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.033,49 | 0,03 | 2,38 | 4,50 | 2,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.075,95 | (0,05) | 2,79 | 5,17 | 4,13 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.018,12 | 0,14 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075835 | (0,03) | (0,45) | (0,44) | (3,37) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.894,94 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,184682 | (0,16) | (0,87) | (1,61) | (4,50) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.401,92 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.329,42 | (0,03) | 2,42 | 4,64 | 4,64 |
First State Ind. Bond Fund | 2.615,77 | (0,04) | 2,67 | 3,27 | (0,78) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 997,20 | (0,02) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.764,60 | (0,13) | 1,74 | 5,50 | 2,90 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.605,29 | 0,08 | 1,10 | 7,78 | 6,18 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301000 | (0,04) | (0,88) | (0,21) | (2,19) |
Investasi Reksa Premium | 2.047,20 | 0,20 | 2,61 | (0,20) | (0,20) |
ITB-Niaga | 2.262,26 | (0,07) | 2,69 | 135,00 | (0,90) |
Kehati Lestari | 1.682,12 | (0,12) | 3,51 | 0,81 | (1,67) |
Kresna Olympus | 1.949,13 | 0,03 | 0,80 | 7,86 | (0,36) |
Lautandhana Fixed Income | 1.812,99 | (0,11) | 6,69 | (5,26) | (6,67) |
Maestrodollar | 1,5316 | (0,03) | (0,61) | (0,73) | (3,65) |
Makara Prima | 2.083,59 | (0,09) | 1,80 | 9,28 | 9,28 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 972,66 | (0,01) | 2,85 | (0,47) | (0,47) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.129,81 | 0,09 | 2,31 | 3,88 | 3,88 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.066,81 | 0,05 | 0,95 | 7,25 | 5,13 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.882,36 | 0,01 | 1,08 | 5,67 | 3,32 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.916,71 | (0,11) | 2,39 | 6,93 | 4,81 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.129,93 | 0,02 | 1,33 | 9,04 | 6,88 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.040,42 | (0,02) | 2,78 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 984,22 | (0,90) | 1,94 | 4,67 | 2,60 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.673,95 | 0,03 | 3,03 | 1,07 | (6,86) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.430,04 | 0,24 | 2,99 | 2,98 | (1,06) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.637,72 | 0,02 | 3,20 | 1,46 | (2,52) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.037,44 | (0,05) | 3,19 | 2,67 | (1,36) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.046,68 | (0,00) | 0,88 | 3,71 | (0,36) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0697 | 0,02 | (0,74) | (0,23) | (4,15) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.592,25 | (0,03) | 0,74 | 9,21 | 4,93 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.828,35 | 0,00 | 0,87 | 8,07 | 8,07 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.900,62 | (0,05) | 1,22 | 6,73 | 6,73 |
Medali Dua | 1.564,52 | 0,05 | 1,29 | 5,44 | 3,35 |
Medali Syariah | 1.600,78 | (0,01) | 1,23 | 4,83 | 1,71 |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,57 | 0,32 | 3,87 | 2,13 | 0,11 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.270,40 | 0,64 | (0,31) | 1,52 | 1,52 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102954 | 0,00 | (0,31) | 1,52 | 1,52 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.055,99 | 0,01 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.592,61 | 0,04 | 0,79 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.763,43 | (0,00) | 1,24 | 3,59 | 1,54 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.858,20 | (0,05) | 1,17 | 2,36 | 0,83 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.184,14 | 0,01 | 0,91 | 8,19 | 3,95 |
Nikko Tron Dua | 1.747,09 | (0,05) | 1,11 | 6,57 | 4,98 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.101,15 | 0,14 | 2,36 | 4,91 | 2,32 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,65 | 0,02 | 0,12 | 3,00 | (0,03) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.913,55 | (0,08) | 1,45 | 2,76 | 2,76 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.706,59 | (0,14) | 1,86 | (0,23) | (2,20) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.984,56 | 0,01 | 2,85 | 2,65 | 0,12 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.492,33 | 0,08 | 1,75 | 4,08 | 0,99 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.340,26 | 0,02 | 1,03 | 2,11 | 2,11 |
Premier Obligasi | 1.060,18 | 0,02 | 0,66 | 3,66 | 0,63 |
Prospera Obligasi | 2.850,19 | (0,03) | 1,75 | 4,82 | 2,75 |
Prospera Obligasi Plus | 2.883,22 | (0,24) | 0,80 | (2,62) | (6,44) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.066,29 | (0,11) | 2,68 | 3,16 | 1,12 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.025,91 | (0,03) | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.553,56 | 0,47 | (0,68) | (4,03) | (5,93) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,051178 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.902,55 | 0,07 | 1,05 | 3,50 | 1,45 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 940,96 | 0,19 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.123,39 | (0,08) | 1,21 | 4,56 | 2,49 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.064,13 | 0,01 | 2,21 | 0,65 | (1,35) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.613,96 | 0,01 | 2,87 | 3,16 | 0,09 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.066,77 | 0,02 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.220,71 | (0,07) | 2,87 | 8,71 | 5,51 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 870,62 | 0,23 | 2,86 | 1,37 | (1,61) |
Reksa Dana PAPI | 3.080,92 | 0,02 | 0,82 | 8,27 | 6,13 |
Reksa PG Sejahtera | 2.524,80 | 0,02 | 1,13 | 5,68 | 3,58 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.696,67 | (0,04) | 1,62 | 5,60 | 4,03 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.466,40 | (0,13) | 2,99 | 2,37 | 0,84 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195699 | 0,01 | (0,24) | 0,67 | (3,28) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.212,99 | (0,00) | (2,53) | 3,39 | 1,86 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 951,40 | 0,13 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.537,69 | 0,04 | 1,73 | 13,97 | 11,71 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.126,20 | 0,04 | 1,30 | 9,68 | (0,77) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.023,68 | (0,12) | 3,33 | 2,52 | 0,99 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.111,43 | (0,27) | 1,90 | 1,56 | (2,42) |
Reksadana ORI | 1.643,00 | 0,08 | 2,43 | 1,90 | (0,12) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 916,37 | 0,19 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 981,35 | (0,01) | 2,83 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.762,53 | 0,00 | 2,07 | 0,57 | (1,42) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.488,61 | 0,01 | 1,11 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Dana Andalan II | 1.046,56 | 0,03 | 0,54 | 4,62 | 4,10 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.003,00 | (0,02) | 2,73 | 2,88 | 0,84 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.195,03 | 0,02 | 2,73 | 4,13 | 4,13 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 982,29 | 0,20 | 3,40 | 2,58 | (0,45) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.372,12 | 0,13 | 2,70 | 2,37 | 0,34 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.040,52 | 0,03 | 1,02 | 7,36 | 5,23 |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,99 | (0,06) | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.943,86 | (0,01) | 2,73 | 2,45 | 0,42 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4083 | (0,01) | (0,34) | 0,23 | (1,76) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.918,63 | (0,02) | 1,03 | 8,75 | 1,79 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.594,36 | 0,26 | 2,60 | 8,14 | 8,14 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.052,65 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.472,20 | 0,03 | 1,18 | 5,94 | 1,79 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0361 | (0,11) | (0,26) | 1,49 | (0,52) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1303 | (0,03) | (0,48) | 0,28 | (1,72) |
TRAM Strategic Plus | 1.166,43 | (0,07) | 2,52 | 2,48 | 1,97 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.832,49 | 0,01 | 1,10 | 5,76 | 4,71 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.132,44 | 0,03 | 1,32 | 6,73 | 4,62 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/12)
Reporter
Editor
Kamis, 3 Desember 2015 23:00 WIB