Reksa Dana Lainnya (2/12/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.141,58 | 0,00 | 0,69 | 4,52 | 4,52 |
Bahana Dana Likuid | 1.216,97 | 0,02 | 0,59 | 7,81 | 7,81 |
Bahana Likuid Syariah | 1.064,79 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950039 | 0,00 | (0,01) | (5,43) | (5,43) |
Bahana Revolving Fund | 1.139,03 | 0,02 | 0,56 | 7,16 | 7,16 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.199,59 | 0,02 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,32 | 0,02 | 0,58 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.881,55 | 0,01 | 0,35 | 5,41 | 4,37 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.014,70 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.125,40 | 0,02 | 0,53 | 2,35 | 0,35 |
Danamas Rupiah Plus | 1.152,89 | 0,01 | 0,42 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.184,63 | 0,02 | 0,57 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.142,18 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.182,85 | 0,03 | 0,57 | 6,17 | 6,17 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.173,94 | 0,02 | 0,56 | 6,13 | 6,13 |
HPAM Ultima Money Market | 1.017,07 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.169,61 | 0,02 | 0,53 | 7,04 | 7,04 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.190,36 | 0,02 | 0,56 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.171,38 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.193,53 | 0,02 | 0,53 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.225,10 | 0,02 | 0,60 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.187,15 | 0,01 | 0,58 | 6,16 | 6,16 |
Mega Asset Multicash | 1.209,84 | 0,00 | 0,64 | 8,20 | 6,06 |
MNC Dana Lancar | 1.191,24 | 0,02 | 0,61 | 7,11 | 7,11 |
MRS Cash Kresna | 1.126,48 | 0,01 | 0,48 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.206,55 | 0,00 | 0,79 | 7,50 | 7,50 |
Nikko Kas Manajemen | 1.184,63 | 0,00 | 0,72 | 6,78 | 6,78 |
Panin Dana Likuid | 1.183,69 | 0,00 | 0,72 | 6,40 | 6,40 |
Phillip Money Market Fund | 1.200,58 | 0,01 | 0,60 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.012,32 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.172,84 | 0,02 | 0,46 | 5,87 | 5,87 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,07 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.132,06 | (0,12) | (2,12) | 3,23 | 3,23 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.109,45 | 0,02 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.207,23 | 0,01 | 0,68 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.041,49 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,04 | 0,02 | (0,75) | 5,18 | 5,18 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.172,47 | 0,01 | 0,58 | 6,96 | 6,96 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.272,67 | 0,02 | 0,61 | 7,97 | 5,84 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.211,63 | 0,01 | 0,65 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.170,41 | 0,00 | 0,57 | 5,89 | 5,89 |
Schroder Money Market Fund | 1.117,40 | 0,02 | 0,52 | 7,10 | 7,10 |
Simas Liquid Fund | 1.007,04 | 0,02 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.092,94 | 0,02 | 0,60 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.068,71 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.013,66 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.206,92 | 0,02 | 0,68 | 7,39 | 7,39 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 945,57 | (0,03) | 2,73 | (12,81) | (16,23) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.541,55 | (0,08) | 0,55 | (12,97) | (15,51) |
Indeks MNC 36 | 847,64 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.048,42 | 0,04 | 4,17 | (15,11) | (16,79) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.106,94 | (0,08) | 3,58 | (9,88) | (12,10) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.079,70 | (0,11) | 3,14 | (9,51) | (18,21) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.115,26 | (0,03) | 2,82 | (12,29) | (15,73) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.438,14 | (0,07) | 2,50 | (10,61) | (13,70) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.645,98 | 0,36 | 2,87 | 3,07 | 3,07 |
Premier ETF IDX30 | 418,07 | (0,08) | 3,60 | (9,90) | (9,90) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 862,39 | (0,41) | 3,09 | (10,27) | (10,27) |
Premier ETF Indonesia Financial | 477,25 | 0,30 | 3,73 | (10,36) | (10,36) |
Premier ETF Sri-Kehati | 264,38 | 0,04 | 2,60 | (10,63) | (10,63) |
Premier ETF Syariah JII | 606,38 | (0,01) | 0,68 | (12,75) | (12,75) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 556,61 | 0,51 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 807,62 | (0,02) | 2,96 | (11,50) | (11,50) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 315,65 | 0,92 | 4,61 | (15,99) | (15,99) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.551,78 | 0,00 | 0,73 | 9,75 | 9,75 |
BRI Fix | 2.028,37 | 0,00 | 0,73 | 9,27 | 9,27 |
BRI Saham | 1.792,24 | 0,00 | 1,70 | (14,28) | (14,28) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.210,91 | 0,03 | 0,84 | 0,35 | 0,35 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |