Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/12/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.037,71 | 0,02 | 0,07 | (6,11) | (16,34) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0439 | 0,03 | (0,58) | 0,56 | (1,92) |
Avrist Prime Income Fund | 1.025,42 | 0,10 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.160,50 | 0,08 | 1,62 | 3,42 | 2,14 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,53 | 0,07 | 1,08 | 8,01 | 4,83 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.127,59 | 0,22 | 2,60 | 2,61 | 0,58 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.021,40 | 0,07 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.075,21 | 0,31 | 2,84 | 2,41 | (1,61) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 997,70 | 0,19 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,67 | 0,01 | 0,97 | 6,21 | 4,10 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.019,16 | 0,10 | 1,22 | 5,69 | 3,60 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.045,53 | 0,14 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.148,25 | 0,04 | 0,74 | 3,39 | (6,46) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.862,13 | 0,03 | 0,88 | 8,08 | 7,01 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.425,52 | (0,00) | 0,83 | 3,56 | 2,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9917 | 0,01 | (0,06) | 0,31 | (2,65) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.261,85 | 0,26 | 2,65 | 3,44 | (0,62) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.269,94 | 0,12 | 2,40 | 2,48 | (7,28) |
BNP Paribas Omega | 1.142,39 | 0,22 | 1,79 | 3,95 | 2,92 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9817 | 0,11 | (0,71) | (0,34) | (4,24) |
BNP Paribas Prima II | 1.868,66 | 0,23 | 2,62 | 1,49 | (0,50) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0524 | (0,02) | (0,61) | 0,27 | (3,67) |
BNP Paribas Proxima | 1.095,87 | 0,27 | 2,62 | 2,47 | (4,56) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.004,20 | 0,24 | 2,06 | (2,29) | (3,26) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.096,11 | 0,06 | 0,91 | 6,65 | 4,54 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0060 | 0,04 | (0,51) | 2,29 | 0,26 |
Cipta Bond | 1.174,17 | (0,05) | 1,12 | 6,51 | 5,44 |
Dana Obligasi Stabil | 3.265,03 | 0,12 | 1,56 | 6,01 | 3,91 |
Dana Pasti | 3.308,78 | 0,05 | 0,74 | 7,67 | 4,99 |
Dana Premier | 2.047,33 | 0,02 | 0,71 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.964,45 | (0,22) | 0,27 | 3,28 | 3,28 |
Danamas Dollar (USD) | 1,590705 | 0,01 | 0,27 | 3,28 | 3,28 |
Danamas Pasti | 2.818,19 | 0,02 | 0,54 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.683,94 | 0,02 | 0,62 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.623,06 | 0,19 | 2,37 | 0,37 | (1,61) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185860 | (0,00) | (1,29) | (3,01) | (4,45) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.566,35 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,61 | 0,04 | 0,97 | 7,24 | 7,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.323,88 | 0,15 | 2,42 | 4,41 | 4,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.031,57 | 0,09 | 2,02 | 4,01 | 2,46 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.069,62 | 0,18 | 2,34 | 4,03 | 3,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.014,12 | 0,10 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,076248 | 0,03 | (0,53) | (0,41) | (3,34) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.860,83 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,183969 | 0,01 | (0,96) | (1,70) | (4,60) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.348,25 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.324,77 | 0,29 | 2,16 | 4,08 | 4,08 |
First State Ind. Bond Fund | 2.607,71 | 0,19 | 2,48 | 2,73 | (1,30) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 996,82 | (0,01) | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.763,38 | 0,45 | 1,87 | 5,30 | 2,71 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.601,27 | 0,05 | 1,04 | 7,66 | 6,06 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301004 | 0,03 | (0,95) | (0,29) | (2,26) |
Investasi Reksa Premium | 2.040,18 | 0,10 | 2,02 | (0,44) | (0,44) |
ITB-Niaga (30/11) | 2.250,99 | 0,00 | 2,37 | 0,95 | (1,30) |
Kehati Lestari | 1.674,73 | 0,30 | 3,29 | 0,34 | (2,13) |
Kresna Olympus | 1.947,42 | 0,06 | 0,62 | 7,78 | (0,43) |
Lautandhana Fixed Income | 1.816,81 | 5,49 | 6,78 | (5,06) | (6,47) |
Maestrodollar | 1,5306 | 0,04 | (0,74) | (0,84) | (3,76) |
Makara Prima | 2.083,27 | 0,92 | 2,15 | 9,07 | 9,07 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 967,79 | 0,20 | 2,44 | (1,24) | (1,24) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.122,69 | 0,14 | 1,99 | 3,35 | 3,35 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.066,28 | 0,02 | 0,89 | 7,22 | 5,09 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.880,57 | 0,03 | 1,06 | 5,65 | 3,30 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.911,18 | 0,17 | 2,40 | 6,47 | 4,36 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.129,29 | 0,02 | 1,28 | 8,98 | 6,82 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,20 | 0,22 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 992,09 | 0,11 | 1,71 | 4,54 | 2,47 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.665,41 | 0,21 | 2,52 | 0,29 | (7,58) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.424,06 | 0,15 | 2,30 | 2,38 | (1,63) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.629,25 | 0,22 | 2,66 | 0,59 | (3,36) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.029,60 | 0,25 | 2,91 | 1,91 | (2,09) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.045,88 | (0,00) | 0,80 | 3,67 | (0,40) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0693 | 0,02 | (0,92) | (0,29) | (4,20) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.592,67 | (0,01) | 0,74 | 9,20 | 4,92 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.826,60 | 0,02 | 0,85 | 8,16 | 8,16 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.899,88 | 0,07 | 1,24 | 6,68 | 6,68 |
Medali Dua | 1.563,03 | 0,05 | 1,09 | 5,24 | 3,16 |
Medali Syariah | 1.599,92 | (0,05) | 1,23 | 4,81 | 1,70 |
Mega Dana Ori Dua | 1.490,03 | 0,12 | 2,83 | 0,64 | (1,35) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.228,19 | (0,23) | (0,35) | 1,54 | 1,54 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102853 | 0,00 | (0,35) | 1,54 | 1,54 |
MNC Dana Pendapatan II (30/11) | 1.055,47 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.591,15 | 0,04 | 0,76 | 7,68 | 7,68 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.761,09 | 0,04 | 1,11 | 3,47 | 1,42 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.856,67 | 0,37 | 1,01 | 2,36 | 0,83 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.182,75 | 0,07 | 0,72 | 8,07 | 3,83 |
Nikko Tron Dua | 1.744,90 | 0,09 | 0,98 | 6,38 | 4,79 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.093,95 | 0,13 | 1,92 | 4,46 | 1,88 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,22 | 0,02 | 0,14 | 2,97 | (0,06) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.907,28 | 0,10 | 1,41 | 1,89 | 1,89 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.702,65 | 0,27 | 1,88 | (1,19) | (3,15) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.976,59 | 0,23 | 2,48 | 2,02 | (0,49) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.487,15 | 0,11 | 1,42 | 3,82 | 0,73 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.339,36 | (0,02) | 0,99 | 2,06 | 2,06 |
Premier Obligasi | 1.059,17 | 0,06 | 0,60 | 3,47 | 0,44 |
Prospera Obligasi | 2.843,11 | 0,19 | 1,63 | 4,50 | 2,43 |
Prospera Obligasi Plus | 2.886,13 | 0,75 | 1,37 | (2,64) | (6,46) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.061,84 | 0,28 | 2,53 | 2,42 | 0,39 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.021,94 | 0,21 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.498,67 | (0,20) | (0,83) | (4,12) | (6,01) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,050019 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.898,83 | 0,02 | 0,75 | 3,40 | 1,35 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 936,54 | 0,09 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.122,81 | 0,08 | 1,23 | 4,48 | 2,42 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.060,53 | 0,18 | 1,83 | 0,10 | (1,89) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.602,82 | 0,22 | 2,48 | 2,49 | (0,56) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.061,48 | 0,26 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.217,17 | 0,17 | 2,11 | 8,18 | 4,99 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 868,59 | 0,17 | 2,49 | 1,12 | (1,85) |
Reksa Dana PAPI | 3.078,53 | (0,00) | 0,80 | 8,17 | 6,03 |
Reksa PG Sejahtera | 2.523,99 | (0,02) | 1,22 | 5,66 | 3,57 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.693,68 | 0,13 | 1,59 | 5,45 | 3,89 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.460,16 | 0,31 | 2,78 | 1,70 | 0,19 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195619 | 0,03 | (0,27) | 0,63 | (3,32) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.260,50 | 0,11 | 1,23 | 7,30 | 5,71 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 948,19 | 0,04 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.498,05 | 0,14 | 1,50 | 13,61 | 11,36 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.124,83 | 0,07 | 1,19 | 9,26 | (1,14) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.019,36 | 0,28 | 3,23 | 1,74 | 0,23 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.107,90 | 0,36 | 1,84 | 1,05 | (2,91) |
Reksadana ORI | 1.635,29 | 0,16 | 1,81 | 1,32 | (0,68) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 912,00 | 0,11 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 977,35 | 0,23 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.754,66 | 0,51 | 1,71 | 0,14 | (1,84) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.487,33 | (0,00) | 1,09 | 5,82 | 5,82 |
Schroder Dana Andalan II | 1.046,03 | 0,01 | 0,52 | 4,60 | 4,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.994,98 | 0,22 | 2,51 | 2,16 | 0,14 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.190,30 | 0,16 | 2,36 | 3,59 | 3,59 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 976,89 | 0,12 | 2,62 | 1,87 | (1,14) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.366,24 | 0,16 | 2,25 | 1,82 | (0,20) |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,94 | 0,01 | 0,95 | 7,34 | 5,21 |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,97 | 0,10 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.935,81 | 0,24 | 2,42 | 1,75 | (0,27) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4084 | 0,00 | (0,36) | 0,18 | (1,81) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.917,76 | 0,05 | 1,05 | 8,76 | 1,79 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.580,07 | 0,02 | 1,65 | 7,20 | 7,20 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.051,85 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.470,75 | 0,10 | 1,09 | 5,75 | 1,60 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0354 | 0,05 | (0,29) | 1,35 | (0,66) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1300 | 0,00 | (0,47) | 0,22 | (1,78) |
TRAM Strategic Plus | 1.163,15 | 0,42 | 2,55 | 1,99 | 1,48 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.831,29 | 0,05 | 1,07 | 5,65 | 4,60 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.131,26 | 0,08 | 1,31 | 6,62 | 4,51 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/12)
Reporter
Editor
Selasa, 1 Desember 2015 23:00 WIB