Reksa Dana Lainnya (25/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.140,11 | 0,05 | 0,55 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.215,29 | 0,02 | 0,59 | 7,83 | 7,83 |
Bahana Likuid Syariah | 1.063,72 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950175 | 0,00 | 0,03 | (5,40) | (5,40) |
Bahana Revolving Fund | 1.137,51 | 0,02 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.198,12 | 0,02 | 0,53 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Liquid | 1.081,30 | 0,02 | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.880,01 | 0,01 | 0,36 | 5,45 | 4,40 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.013,33 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah (24/11) | 1.123,94 | 0,00 | 0,54 | 2,31 | 0,30 |
Danamas Rupiah Plus (24/11) | 1.151,61 | 0,00 | 0,45 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.182,88 | 0,03 | 0,58 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.140,73 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.181,31 | 0,03 | 0,49 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.172,28 | 0,03 | 0,59 | 6,14 | 6,14 |
HPAM Ultima Money Market | 1.015,41 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.168,18 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.188,72 | 0,02 | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.169,80 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.192,05 | 0,02 | 0,52 | 6,79 | 6,79 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.223,41 | 0,02 | 0,59 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.185,58 | 0,03 | 0,52 | 6,16 | 6,16 |
Mega Asset Multicash | 1.204,60 | (0,02) | 0,64 | 7,85 | 5,72 |
MNC Dana Lancar | 1.189,54 | 0,02 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
MRS Cash Kresna | 1.125,22 | 0,02 | 0,47 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.204,23 | 0,04 | 0,64 | 7,50 | 7,50 |
Nikko Kas Manajemen | 1.182,54 | 0,04 | 0,59 | 6,81 | 6,81 |
Panin Dana Likuid | 1.181,76 | 0,04 | 0,59 | 6,34 | 6,34 |
Phillip Money Market Fund | 1.198,80 | 0,02 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Post Indo Money Market Fund | 1.011,09 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.171,57 | 0,02 | 0,42 | 5,88 | 5,88 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,71 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.141,21 | (0,06) | (1,83) | 4,20 | 4,20 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.108,02 | 0,02 | 0,56 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.205,54 | 0,02 | 0,62 | 7,34 | 7,34 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.039,93 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.156,24 | 0,02 | 0,42 | 6,37 | 6,37 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.170,99 | 0,02 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.270,84 | 0,02 | 0,61 | 7,97 | 5,83 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.209,86 | 0,03 | 0,59 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.168,88 | 0,03 | 0,50 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.116,04 | 0,02 | 0,53 | 7,12 | 7,12 |
Simas Liquid Fund | 1.012,32 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.091,37 | 0,02 | 0,56 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.067,37 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.012,43 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.205,22 | 0,02 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 952,46 | 1,14 | (2,96) | (10,95) | (14,45) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.549,93 | 0,75 | (4,01) | (11,91) | (14,48) |
Indeks MNC 36 | 856,16 | 1,18 | (3,16) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.049,46 | 1,03 | (2,54) | (13,60) | (15,31) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.112,91 | 1,19 | (2,45) | (8,12) | (10,39) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.087,11 | 1,19 | (2,69) | (7,69) | (16,57) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.122,52 | 1,14 | (2,92) | (10,50) | (14,01) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.469,71 | 1,12 | (2,72) | (8,70) | (11,85) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.390,19 | 0,06 | 1,07 | 2,45 | 2,45 |
Premier ETF IDX30 | 420,27 | 1,20 | (2,47) | (8,16) | (8,16) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 866,61 | 1,41 | (2,80) | (8,40) | (8,40) |
Premier ETF Indonesia Financial | 475,60 | 0,83 | (3,73) | (7,46) | (7,46) |
Premier ETF Sri-Kehati | 266,28 | 1,18 | (3,01) | (8,77) | (8,77) |
Premier ETF Syariah JII | 607,61 | 0,74 | (3,99) | (11,90) | (11,90) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 563,27 | 0,78 | (2,83) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 812,71 | 1,14 | (2,84) | (9,70) | (9,70) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 315,59 | 0,74 | (0,34) | (14,64) | (14,64) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.547,48 | 0,02 | 0,73 | 9,78 | 9,78 |
BRI Fix | 2.024,90 | 0,02 | 0,71 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.794,27 | 0,06 | (1,67) | (13,04) | (13,04) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.200,74 | 0,03 | 0,82 | 0,35 | 0,35 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Koreksi NAB (24/11): | |||||
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 1.127,15 | - | 16,68 | 21,23 | 21,23 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/11)
Reporter
Editor
Rabu, 25 November 2015 23:08 WIB