TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (20/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.138,38 | 0,04 | 0,56 | 4,36 | 4,36 |
Bahana Dana Likuid | 1.214,11 | 0,02 | 0,59 | 7,86 | 7,86 |
Bahana Likuid Syariah | 1.062,77 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950589 | 0,00 | 0,00 | (5,34) | (5,34) |
Bahana Revolving Fund | 1.136,44 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.197,07 | 0,02 | 0,53 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,26 | 0,02 | 0,00 | 6,63 | 6,63 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.878,95 | 0,01 | 0,37 | 5,49 | 4,45 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.012,35 | 0,02 | 1.006,90 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.122,71 | 0,01 | 0,45 | 2,27 | 0,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.150,55 | (0,02) | 0,39 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.181,64 | 0,30 | 0,59 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.139,70 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.180,10 | 0,28 | 0,51 | 6,22 | 6,22 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.171,09 | 0,33 | 0,59 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.014,43 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.167,15 | 0,02 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.187,59 | 0,02 | 0,52 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.168,67 | 0,02 | 0,57 | 7,55 | 7,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.190,90 | 0,02 | 0,51 | 6,81 | 6,81 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.222,16 | 0,02 | 0,59 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.184,35 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.203,89 | 0,00 | 0,62 | 7,45 | 5,32 |
MNC Dana Lancar | 1.188,31 | 0,02 | 0,60 | 7,07 | 7,07 |
MRS Cash Kresna | 1.124,19 | 0,02 | 0,45 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.202,32 | 0,02 | 0,58 | 7,49 | 7,49 |
Nikko Kas Manajemen | 1.180,59 | 0,02 | 0,52 | 6,79 | 6,79 |
Panin Dana Likuid | 1.179,93 | 0,02 | 0,53 | 6,21 | 6,21 |
Phillip Money Market Fund | 1.197,33 | 0,03 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Post Indo Money Market Fund | 1.010,21 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.170,67 | 0,02 | 0,42 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,73 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.144,56 | (0,06) | (1,45) | 4,60 | 4,60 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.106,98 | 0,02 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.204,25 | 0,02 | 0,61 | 7,34 | 7,34 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.038,82 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.155,19 | 0,02 | 0,42 | 6,36 | 6,36 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.169,73 | 0,02 | 0,54 | 6,98 | 6,98 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.269,66 | 0,02 | 0,61 | 7,98 | 5,85 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.208,35 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.167,56 | 0,03 | 0,47 | 5,89 | 5,89 |
Schroder Money Market Fund | 1.115,07 | 0,02 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Simas Liquid Fund | 1.011,35 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.090,31 | 0,02 | 0,58 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.066,41 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.011,55 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.203,99 | 0,02 | 0,64 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 949,17 | 1,15 | (1,01) | (10,66) | (14,16) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.573,75 | 1,28 | (2,07) | (10,12) | (12,74) |
Indeks MNC 36 | 856,53 | 1,00 | (0,90) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.046,99 | 1,11 | (0,16) | (13,50) | (15,21) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.108,12 | 1,21 | (0,46) | (8,00) | (10,26) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.082,36 | 1,13 | (0,95) | (7,61) | (16,49) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.118,79 | 1,14 | (0,98) | (10,21) | (13,73) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.456,57 | 1,04 | (1,04) | (8,53) | (11,69) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.350,98 | 0,05 | 1,75 | 3,19 | 3,19 |
Premier ETF IDX30 | 418,45 | 1,21 | (0,47) | (8,03) | (8,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 865,15 | 1,19 | (0,64) | (8,00) | (8,00) |
Premier ETF Indonesia Financial | 472,60 | 0,81 | (0,96) | (7,24) | (7,24) |
Premier ETF Sri-Kehati | 264,42 | 0,87 | (1,54) | (9,00) | (9,00) |
Premier ETF Syariah JII | 613,06 | 1,28 | (2,11) | (10,13) | (10,13) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 564,34 | 0,37 | (0,56) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 809,91 | 1,20 | (0,86) | (9,39) | (9,39) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,57 | 1,59 | 2,04 | (13,04) | (13,04) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.544,39 | 0,02 | 0,72 | 9,80 | 9,80 |
BRI Fix | 2.022,43 | 0,02 | 0,71 | 9,27 | 9,27 |
BRI Saham | 1.784,53 | 0,49 | (0,08) | (13,07) | (13,07) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.193,46 | 0,03 | (0,60) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 19/11/15 untuk RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 1,623188405797 | |||||
Koreksi NAB (19/11): | |||||
Pacifik Balance Syariah | 1.283,73 | - | 3,38 | 2,62 | 2,62 |