Reksa Dana Lainnya (19/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.137,94 | 0,01 | 0,49 | 4,33 | 4,33 |
Bahana Dana Likuid | 1.213,86 | 0,02 | 0,59 | 7,85 | 7,85 |
Bahana Likuid Syariah | 1.062,60 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950568 | 0,00 | 0,00 | (5,33) | (5,33) |
Bahana Revolving Fund | 1.136,22 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.196,86 | 0,02 | 0,53 | 6,96 | 6,96 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,05 | 0,02 | 0,00 | 6,63 | 6,63 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.878,73 | 0,01 | 0,38 | 5,49 | 4,45 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.012,17 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.122,55 | 0,05 | 0,47 | 2,27 | 0,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.150,81 | 0,01 | 0,42 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.178,15 | (0,23) | 0,41 | 6,28 | 6,28 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.139,50 | 0,02 | 0,54 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.176,76 | (0,20) | 0,24 | 5,94 | 5,94 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.167,25 | (0,29) | 0,28 | 5,84 | 5,84 |
HPAM Ultima Money Market | 1.014,26 | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.166,97 | 0,02 | 0,53 | 7,08 | 7,08 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.187,38 | 0,02 | 0,52 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.168,45 | 0,02 | 0,57 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.190,72 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.221,91 | 0,02 | 0,59 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.184,10 | 0,01 | 0,48 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.203,84 | 0,01 | 0,67 | 7,48 | 5,35 |
MNC Dana Lancar | 1.188,07 | 0,02 | 0,60 | 7,07 | 7,07 |
MRS Cash Kresna | 1.124,02 | 0,02 | 0,45 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.202,05 | 0,02 | 0,56 | 7,49 | 7,49 |
Nikko Kas Manajemen | 1.180,36 | 0,02 | 0,51 | 6,79 | 6,79 |
Panin Dana Likuid | 1.179,67 | 0,02 | 0,51 | 6,19 | 6,19 |
Phillip Money Market Fund | 1.196,96 | 0,02 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
Post Indo Money Market Fund | 1.010,03 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.170,48 | 0,02 | 0,42 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,55 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.145,23 | (0,06) | (1,38) | 4,68 | 4,68 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.106,77 | 0,02 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.204,02 | 0,06 | 0,61 | 6,98 | 6,98 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.038,59 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.154,98 | 0,02 | 0,42 | 6,35 | 6,35 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.169,45 | 0,02 | 0,53 | 6,98 | 6,98 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.269,42 | 0,02 | 0,61 | 7,99 | 5,85 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.208,13 | 0,02 | 0,55 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.167,26 | 0,01 | 0,44 | 5,88 | 5,88 |
Schroder Money Market Fund | 1.114,88 | 0,02 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Simas Liquid Fund | 1.011,16 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.090,06 | 0,02 | 0,57 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.066,23 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.011,38 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.203,70 | 0,02 | 0,64 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 938,39 | 0,59 | (1,53) | (12,27) | (15,71) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.541,34 | 0,50 | (2,66) | (12,08) | (14,64) |
Indeks MNC 36 | 848,06 | 0,11 | (1,20) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.035,49 | 0,33 | (0,62) | (15,20) | (16,88) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.094,88 | 0,47 | (1,08) | (9,79) | (12,01) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.070,28 | 0,43 | (1,64) | (9,33) | (18,04) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.106,20 | 0,59 | (1,50) | (11,83) | (15,28) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.420,98 | 0,51 | (1,57) | (10,10) | (13,20) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.337,08 | 0,00 | 1,21 | 3,48 | 3,48 |
Premier ETF IDX30 | 413,45 | 0,47 | (1,08) | (9,82) | (9,82) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 854,93 | 0,57 | (1,54) | (9,80) | (9,80) |
Premier ETF Indonesia Financial | 468,82 | 1,08 | (1,24) | (8,43) | (8,43) |
Premier ETF Sri-Kehati | 262,13 | 0,35 | (2,08) | (10,53) | (10,53) |
Premier ETF Syariah JII | 605,29 | 0,51 | (2,72) | (12,06) | (12,06) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 562,23 | 1,91 | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 800,30 | 0,60 | (1,44) | (11,09) | (11,09) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 313,57 | 0,66 | 1,93 | (15,39) | (15,39) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.543,80 | 0,02 | 0,73 | 9,80 | 9,80 |
BRI Fix | 2.021,97 | 0,02 | 0,71 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.775,85 | (0,15) | 0,02 | (12,93) | (12,93) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.192,01 | 0,03 | (0,60) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 19/11/15 untuk RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 1,623188405797 | |||||
Pembagian dividen tanggal 18/11/2015 untuk: | |||||
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 Rp 10,8108108108108 | |||||
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00 | |||||
RDT Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 15,669905068/unit | |||||
RDT Ashmore Dana Proteksi Nusantara Rp 6,6081332904539/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/11)
Reporter
Editor
Kamis, 19 November 2015 23:12 WIB