Reksa Dana Lainnya (18/11/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.137,79 | 0,05 | 0,46 | 4,33 | 4,33 |
Bahana Dana Likuid | 1.213,62 | 0,02 | 0,59 | 7,86 | 7,86 |
Bahana Likuid Syariah | 1.062,46 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950540 | 0,00 | 0,00 | (5,33) | (5,33) |
Bahana Revolving Fund | 1.136,01 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.196,65 | 0,02 | 0,53 | 6,96 | 6,96 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,84 | 0,02 | 0,00 | 6,63 | 6,63 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.878,48 | 0,01 | 0,38 | 5,53 | 4,48 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.011,98 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.122,02 | 0,02 | 0,44 | 2,25 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.150,64 | 0,01 | 0,42 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.180,92 | (0,01) | 0,65 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.139,29 | 0,02 | 0,54 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.179,10 | (0,02) | 0,56 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.170,68 | 0,02 | 0,67 | 6,19 | 6,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.014,08 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.166,76 | 0,02 | 0,53 | 7,08 | 7,08 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.187,13 | 0,01 | 0,52 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.168,22 | 0,02 | 0,57 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.190,51 | 0,01 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.221,67 | 0,02 | 0,59 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.183,96 | 0,04 | 0,47 | 6,21 | 6,21 |
Mega Asset Multicash | 1.203,73 | 0,06 | 0,68 | 7,49 | 5,36 |
MNC Dana Lancar | 1.187,83 | 0,02 | 0,60 | 7,06 | 7,06 |
MRS Cash Kresna | 1.123,84 | 0,02 | 0,45 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.201,83 | 0,05 | 0,54 | 7,52 | 7,52 |
Nikko Kas Manajemen | 1.180,17 | 0,03 | 0,50 | 6,81 | 6,81 |
Panin Dana Likuid | 1.179,42 | 0,04 | 0,49 | 6,20 | 6,20 |
Phillip Money Market Fund | 1.196,71 | 0,03 | 0,50 | 6,85 | 6,85 |
Post Indo Money Market Fund | 1.009,86 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.170,30 | 0,02 | 0,42 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,36 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.145,89 | (0,06) | (1,30) | 4,77 | 4,77 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.106,56 | 0,02 | 0,56 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.203,24 | (0,02) | 0,57 | 7,37 | 7,37 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.038,37 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.154,76 | 0,02 | 0,42 | 6,37 | 6,37 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.169,25 | 0,03 | 0,52 | 6,98 | 6,98 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.269,17 | 0,02 | 0,61 | 7,99 | 5,85 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.207,90 | 0,03 | 0,54 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.167,09 | 0,04 | 0,43 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.114,69 | 0,02 | 0,53 | 7,14 | 7,14 |
Simas Liquid Fund | 1.010,97 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.089,85 | 0,02 | 0,57 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.066,03 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.011,20 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.203,47 | 0,02 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 932,86 | 0,31 | (1,68) | (12,33) | (15,77) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.528,67 | 0,79 | (3,06) | (12,15) | (14,71) |
Indeks MNC 36 | 847,12 | 0,18 | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.032,08 | 0,43 | (0,57) | (14,94) | (16,62) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.089,81 | 0,43 | (1,13) | (9,82) | (12,04) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.065,70 | 0,40 | (1,63) | (9,32) | (18,04) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.099,74 | 0,31 | (1,65) | (11,88) | (15,34) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.403,71 | 0,28 | (1,60) | (10,11) | (13,21) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.336,25 | 0,20 | 0,87 | 3,66 | 3,66 |
Premier ETF IDX30 | 411,52 | 0,43 | (1,13) | (9,86) | (9,86) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 850,13 | 0,05 | (1,73) | (9,80) | (9,80) |
Premier ETF Indonesia Financial | 463,80 | (0,01) | (1,03) | (8,82) | (8,82) |
Premier ETF Sri-Kehati | 261,22 | 0,70 | (2,00) | (10,59) | (10,59) |
Premier ETF Syariah JII | 602,21 | 0,76 | (3,10) | (12,14) | (12,14) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 551,69 | 1,08 | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 795,51 | 0,31 | (1,59) | (11,16) | (11,16) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 311,52 | 1,32 | 1,46 | (15,43) | (15,43) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.543,18 | 0,03 | 0,73 | 9,81 | 9,81 |
BRI Fix | 2.021,52 | 0,03 | 0,72 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.778,44 | 1,17 | 1,35 | (11,95) | (11,95) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.190,55 | 0,03 | (0,60) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |