Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (18/11)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi salah satu pialang saham saat bekerja di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Bursa saham Wall Street di New York anjlok selama lima hari berturut-turut menyusul turunnya pasar saham di Eropa dan Asia. REUTERS/Brendan McDermid

    Ekspresi salah satu pialang saham saat bekerja di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Bursa saham Wall Street di New York anjlok selama lima hari berturut-turut menyusul turunnya pasar saham di Eropa dan Asia. REUTERS/Brendan McDermid

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (18/11/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.137,79 0,05 0,46 4,33 4,33
    Bahana Dana Likuid1.213,62 0,02 0,59 7,86 7,86
    Bahana Likuid Syariah1.062,46 0,01 0,49 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,950540 0,00 0,00 (5,33)(5,33)
    Bahana Revolving Fund  1.136,01 0,02 0,54 7,17 7,17
    Batavia Dana Kas Maxima1.196,65 0,02 0,53 6,96 6,96
    Batavia Dana Liquid1.079,84 0,02 0,00 6,63 6,63
    BNP Paribas Rupiah Plus1.878,48 0,01 0,38 5,53 4,48
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.011,98 0,02 0,65 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.122,02 0,02 0,44 2,25 0,24
    Danamas Rupiah Plus1.150,64 0,01 0,42 5,15 5,15
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.180,92 (0,01)0,65 6,58 6,58
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.139,29 0,02 0,54 7,12 7,12
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.179,10 (0,02)0,56 6,19 6,19
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.170,68 0,02 0,67 6,19 6,19
    HPAM Ultima Money Market1.014,08 0,03 0,33 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.166,76 0,02 0,53 7,08 7,08
    Mandiri Investa Pasar Uang1.187,13 0,01 0,52 6,61 6,61
    Mandiri Kapital Prima1.168,22 0,02 0,57 7,54 7,54
    Manulife Dana Kas II1.190,51 0,01 0,51 6,83 6,83
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.221,67 0,02 0,59 7,78 7,78
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.183,96 0,04 0,47 6,21 6,21
    Mega Asset Multicash1.203,73 0,06 0,68 7,49 5,36
    MNC Dana Lancar1.187,83 0,02 0,60 7,06 7,06
    MRS Cash Kresna1.123,84 0,02 0,45 5,56 5,56
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.201,83 0,05 0,54 7,52 7,52
    Nikko Kas Manajemen1.180,17 0,03 0,50 6,81 6,81
    Panin Dana Likuid1.179,42 0,04 0,49 6,20 6,20
    Phillip Money Market Fund1.196,71 0,03 0,50 6,85 6,85
    Post Indo Money Market Fund1.009,86 0,02 0,53 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.170,30 0,02 0,42 5,83 5,83
    RD Mandiri Kapital Syariah1.059,36 0,02 (0,04)0,00 0,00
    RD PNM Puas1.145,89 (0,06)(1,30)4,77 4,77
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.106,56 0,02 0,56 7,51 7,51
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.203,24 (0,02)0,57 7,37 7,37
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.038,37 0,02 0,77 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.154,76 0,02 0,42 6,37 6,37
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.169,25 0,03 0,52 6,98 6,98
    Reksadana Mega Dana Kas1.269,17 0,02 0,61 7,99 5,85
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.207,90 0,03 0,54 7,30 7,30
    Schroder Dana Likuid1.167,09 0,04 0,43 5,90 5,90
    Schroder Money Market Fund  1.114,69 0,02 0,53 7,14 7,14
    Simas Liquid Fund1.010,97 0,02 0,38 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.089,85 0,02 0,57 7,77 7,77
    TRAM Pundi Kas 2  1.066,03 0,02 0,53 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas 61.011,20 0,02 0,51 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.203,47 0,02 0,68 7,40 7,40
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus932,86 0,31 (1,68)(12,33)(15,77)
    Danareksa Indeks Syariah2.528,67 0,79 (3,06)(12,15)(14,71)
    Indeks MNC 36847,12 0,18 (0,64)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.032,08 0,43 (0,57)(14,94)(16,62)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.089,81 0,43 (1,13)(9,82)(12,04)
    RD Indeks Kresna IDX 301.065,70 0,40 (1,63)(9,32)(18,04)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.099,74 0,31 (1,65)(11,88)(15,34)
    RD Kresna Indeks 453.403,71 0,28 (1,60)(10,11)(13,21)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.336,25 0,20 0,87 3,66 3,66
    Premier ETF IDX30411,52 0,43 (1,13)(9,86)(9,86)
    Premier ETF Indonesia Consumer850,13 0,05 (1,73)(9,80)(9,80)
    Premier ETF Indonesia Financial463,80 (0,01)(1,03)(8,82)(8,82)
    Premier ETF Sri-Kehati261,22 0,70 (2,00)(10,59)(10,59)
    Premier ETF Syariah JII602,21 0,76 (3,10)(12,14)(12,14)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies551,69 1,08 (1,05)0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45795,51 0,31 (1,59)(11,16)(11,16)
    RD Premier ETF Sminfra 18311,52 1,32 1,46 (15,43)(15,43)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.543,18 0,03 0,73 9,81 9,81
    BRI Fix2.021,52 0,03 0,72 9,28 9,28
    BRI Saham1.778,44 1,17 1,35 (11,95)(11,95)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/10)1.011,41 -1,14 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (7/10)1.000,30 -(1,56)0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.006,47 -(1,48)(1,03)(2,01)
    PNM Wika Realty (30/9)1.000,55 -(0,61)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.098,68 -0,94 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.190,55 0,03 (0,60)0,36 0,36
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.000,00 -0,88 0,01 0,01
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.000,00 -0,69 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10)999,95 -(1,32)0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (22/10)997,47 -(1,88)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10)133,01 -1,62 13,76 13,76

    Pembagian dividen tanggal 18/11/2015 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Optimal 9 Rp 10,8108108108108
    Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
    RDT Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 15,669905068/unit
    RDT Ashmore Dana Proteksi Nusantara Rp 6,6081332904539/unit
    Reksa Dana Bahana Sukuk Syariah Rp 5,4415213136/unit

    Pembagian Cash Income Tanggal 18/11/15 untuk
    PNM Dana Investa 3 Rp 30,29977521049835/unit
    BNI-AM LVII Rp. 20,717067560168

    Koreksi NAB (17/11):

    Semesta Dana Maxima6.710,05 -0,67 (4,55)(6,44)
    Semesta Dana Saham950,71 -(1,85)(12,22)(13,96)
    AXA MaestroObligasi Plus1.153,24 -0,72 4,32 3,03
    Axa Maestrosaham1.052,95 -0,05 (8,30)(11,89)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.